19 novembre | Analyse du mouvement de BTC

Points clés

Prix actuel : $92,581 (au 19 novembre)

Perspectives à court terme : L'analyse technique montre des signaux de survente mais la structure est orientée à la baisse, avec un sentiment communautaire principalement baissier. Le RSI journalier est tombé à 29,9, dans la zone de survente, mais le prix reste en dessous de toutes les moyennes mobiles clés, indiquant un contrôle baissier. On s'attend à ce qu'il fluctue dans la plage de 89 000 $ à 93 000 $ à court terme, et si le support clé de 90 000 $ est rompu, cela pourrait tester davantage la zone de 85 000 $ à 86 000 $.

Support clé:

• 90 000 $ (niveau psychologique, point de concentration des liquidations de nombreux acheteurs)
• 89 716 $ (bande de Bollinger inférieure quotidienne, forte résistance)
• 89 000 $ (cluster de support clé affiché par le graphique de risque de liquidation)

Résistance clé:

• 93 000 $ (point de douleur maximal des options, récent sommet)
• 93 738 $ (moyenne des bandes de Bollinger sur 4 heures)
• 97 000 $ (zone de résistance dense à multiples moyennes mobiles)

Analyse technique

État des indicateurs de cadre temporel

Analyse du marché des dérivés

Changement des positions : baisse de 2,63 % sur 24 heures, montrant un affaiblissement du levier et un fort sentiment d'attente sur le marché.

Données sur les options : Le point de douleur maximal est de 93 000 $, le volume total des positions est de 52,7 milliards $, augmentation de 3,38 % en 24 heures.

Risque de liquidation : Un total de positions longues atteignant 1,6 milliard de dollars sous 89 294 $ présente un risque de liquidation en cascade.

Dynamique fondamentale

Flux de fonds ETF

Le ETF Bitcoin au comptant américain a montré une tendance stable à légère sortie nette le 18 novembre, poursuivant un flux de capitaux d'environ 2,9 milliards de dollars depuis le 12 novembre. Le plus grand fonds, iShares Bitcoin Trust, a perdu 1,2 milliard de dollars au cours des 17 premiers jours de novembre, ce qui pourrait établir un record mensuel défavorable. Le coût moyen du ETF est d'environ 90 000 $, et la pression de vente est assez évidente près du prix actuel.

Sentiment du marché

Au cours des 24 dernières heures, le Bitcoin est retombé d'un sommet d'environ 95 000 $, passant en dessous du seuil psychologique de 90 000 $ avant de connaître un léger rebond. L'indice de peur et de cupidité a atteint la zone de “peur extrême”, équivalente aux niveaux bas d'avril. Les sentiments sur les réseaux sociaux sont majoritairement baissiers, avec des discussions centrées sur des facteurs négatifs tels que les ruptures techniques, les sorties d'ETF et la dégradation de l'environnement macroéconomique.

Stratégie de trading

Scénario haussier (probabilité moyenne)

• Entrée: entre 92 000 $ et 92 500 $
• Objectif: 93 000 $ - 93 738 $
• Stop-loss: $90,000
• Logique : RSI quotidien profondément survendu, divergence haussière sur le MACD 4 heures.

Scénario baissier (probabilité élevée)

• Entrée: rebond près de $92,500
• Objectif: $89,716-$90,000
• Stop Loss: $93,738
• Logique: La structure technique globale est baissière, avec une grande quantité de positions longues en attente de liquidation.

Avertissement de risque

1. Risques de baisse : Une chute en dessous de $90,000 déclenchera un important nettoyage des positions longues, ce qui pourrait entraîner une chute rapide vers la zone de $85,000-$86,000.
2. Risque de liquidité : Après l'événement de liquidation de 19 milliards de dollars en octobre, la liquidité du marché est relativement faible, et la volatilité pourrait s'amplifier.
3. Risque macroéconomique : La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre est inférieure à 50 %, l'environnement macroéconomique est défavorable aux actifs à risque.

Le marché est actuellement à un point de retournement clé. Il est conseillé de surveiller de près la situation de maintien du support à 90,000 $, ainsi que la confirmation des signaux de divergence RSI. À court terme, une consolidation par oscillation est attendue, et la direction à prendre doit encore être clarifiée.