Les contrats, c'est vraiment une polarisation extrême.

Certaines personnes utilisent un effet de levier de 100 fois, se réveillent avec un compte doublé, et le lendemain, ils se retrouvent en liquidation totale. D'autres commencent à riposter lorsque le prix atteint 3000U, passant à 200 000U en deux mois.

Le mois dernier, quand j'ai rencontré A'Shuo, il ne lui restait que 3000U. Avec les yeux rouges, il m'a dit : "J'ai perdu 40 000 en suivant les ordres, si je perds encore, je n'aurai vraiment plus rien."

Je ne lui ai pas demandé d'ouvrir un ordre immédiatement. D'abord, divisez le compte - 10% pour un investissement d'essai, 80% en fonds de réserve, 10% pour des réserves d'urgence. Avec cette étape, je l'ai directement aidé à éviter le grand piège du "tout ou rien".

Plus tard, il a pu renverser la situation, en se basant sur quatre détails opérationnels clés.

**Le stop loss n'est pas simplement couper une position**

Je lui ai demandé d'utiliser "stop loss double" - fixer le stop loss à 2 %, tout en mettant en place un stop loss mobile.

En avril, lors de la chute brutale du BTC, il avait une position avec un bénéfice flottant de 8 %. Selon la règle du stop suiveur, même s'il y a eu un recul par la suite, il a finalement verrouillé un bénéfice de 5 %. S'il avait simplement défini un take profit fixe, il aurait probablement clôturé directement, perdant ainsi un bon montant.

**Mécanisme de révision après cinq erreurs consécutives**

Ce n'est pas suffisant de s'arrêter. Il faut chercher la raison - est-ce que le croisement des EMA10 et EMA20 n'a pas été bien compris ? Ou est-ce que le taux de financement positif au-dessus de 0,1 % n'a pas été évité ?

A Shuo a déjà fait trois erreurs consécutives. En revisitant, il a découvert que le problème venait du fait qu'il n'avait pas fait attention au signal de "réduction de volume". Par la suite, avant d'ouvrir une position, il vérifie toujours deux conditions : croisement EMA + augmentation du volume de plus de 20%. Son taux de réussite est passé de 40% à 70%.

**Méthode de répartition échelonnée des bénéfices**

Pour chaque 3000U gagnés, retirez la moitié (1500U). Ces 1500U seront de nouveau divisés : 80% seront investis dans un fonds monétaire (pour se protéger contre des fluctuations extrêmes), et 20% seront conservés comme fonds de secours pour des achats d'urgence (à utiliser uniquement au niveau de support clé).

Il a gagné 4500U en juin, retiré 2250U, dont 1800U est resté en sécurité. Plus tard, en juillet, lorsque le BTC a corrigé, il a utilisé 450U pour reconstituer une partie de son inventaire, sans toucher au capital.

**Le contrôle de position doit tenir compte du marché**

Marché en consolidation (par exemple, BTC se stabilisant entre 65 000 et 70 000 dollars), position réduite à 5 % (ouverture d'une position de 15 U). Marché tendance (dépassement de 72 000 dollars avec un doublement du volume), position augmentée à 10 % (ouverture d'une position de 30 U).

Au début, A-Suo utilisait toujours 10% de son capital, peu importe la tendance du marché, et a payé pas mal de "frais d'apprentissage" pendant les périodes de volatilité. Plus tard, il a ajusté son capital en fonction du marché, perdant 2000U de moins par mois.

Maintenant, son compte est stable à 200 000 U. Il ne passe pas plus de 3 ordres par jour, et pour chaque ordre, il remplit un tableau d'enregistrement avec "Raison d'ouverture, point de stop-loss, point de take-profit".

Il m'a dit : "Avant, je pensais que le contrat était un jeu de hasard, maintenant je comprends que c'est utiliser des règles pour transformer 'parier' en 'calculer'."

La politique tarifaire américaine et le recul du marché des cryptomonnaies rendent ce système de contrôle des risques encore plus important. Il n'est pas toujours possible de saisir les grandes tendances, mais cela garantit au moins de ne pas être renvoyé à la case départ à cause d'une erreur.