Analyse des tendances de l'ETH le 15 novembre

Points clés

Prix actuel : $3,152.74 (15 novembre à 9h44)

Perspectives à court terme : Prudemment haussier. Bien que les aspects techniques présentent une structure baissière, le RSI journalier est dans une zone de survente (34,13), et le flux de fonds sortants des échanges montre une accumulation par les baleines, on s'attend à un rebond à court terme vers la résistance de $3,230.

Support clé : $3,100 (position principale de liquidation des clusters), $3,055 (bande inférieure de Bollinger sur 4 heures)

Résistance clé : $3,194 (EMA26 sur 1 heure), $3,230 (objectif à court terme), $3,333 (résistance à moyen terme)

Analyse technique

signaux de multiples cadres temporels

• 1 heure : RSI 45.33 (neutre), l'histogramme MACD devient positif (+4.48), montrant des signes précoces de changement de dynamique. Le prix est proche de la bande de Bollinger centrale ($3,171.53), mais reste en dessous de la moyenne mobile clé.
• 4 heures : RSI 37.41 (proche de la survente), MACD baissier (histogramme -21.81). Le prix se comprime près de la bande inférieure de Bollinger ($3,055), montrant une faible volatilité.
• Journalier : RSI 34,13 (survendu), MACD fortement baissier. Historiquement, l'ETH a généralement connu un rebond de 5 à 10 % lorsque le RSI est inférieur à 35.

État du marché des produits dérivés

La position ouverte totale est de 36,39 milliards de dollars, en baisse de 3,35% sur 24 heures, ce qui indique une réduction de l'effet de levier et une tendance faible. Le taux de financement est positif (0,005-0,01%), les acheteurs paient les vendeurs à découvert, montrant une surpopulation des acheteurs.

Le total des positions sur les options est de 11,44 milliards de dollars, avec une baisse de 3,82 % en 24 heures. Le point de douleur maximal récent se situe entre 3 200 et 3 250 dollars, créant un effet de magnétisme sur le prix.

Analyse des risques de liquidation

Total des liquidations sur 24 heures : 204 millions de dollars, les pertes des positions longues sont plus sévères ($145M contre 59 millions de dollars pour les positions courtes). Important groupe de liquidations :

• Risque à la baisse : liquidation de positions longues de 643 millions de dollars autour de 3 100 $.

• Résistance à la hausse : $3,155 commence à accumuler $508M de liquidations de positions courtes

  

Dynamique du marché

Flux de fonds

Au cours des 7 derniers jours, environ 240k ETH ont continué à sortir, dont 83k ETH le 14 novembre. Les réserves des échanges ont chuté à 15,51M ETH (en baisse de 2,5 % par rapport au pic d'octobre), ce qui montre que les baleines accumulent lorsque les prix baissent.

performance de l'ETF

Les ETF ETH au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes pour le troisième jour consécutif, avec une sortie de 259,72 millions de dollars le 13 novembre. Les sorties cumulées atteignent 1,4 milliard de dollars, avec Grayscale et BlackRock en tête des pertes.

Événements importants

L'expiration des options ETH le 14 novembre $730M , le point de douleur maximal étant de 3 475 $, intensifie la pression à la baisse. La volatilité implicite a grimpé à 70-100 %, son niveau le plus élevé depuis octobre.

Émotions sociales

L'humeur générale est plutôt optimiste prudente, avec des thèmes haussiers dépassant les points de vue baissiers. La communauté considère la récente baisse comme une opportunité d'achat, en soulignant “l'achat à bas prix est confirmé” et “la zone de support se comporte bien”. [Les influenceurs mettent en avant des configurations techniques telles que le “croisement doré” ETH/BTC et la clôture mensuelle haussière après une liquidation massive.

L'indice de peur et de cupidité est de 20 (extrême peur), ce qui indique une possible capitulation imminente. Cependant, l'activité des baleines devient un sujet de discussion, avec plusieurs achats importants (comme l'achat de 1,3 milliard de dollars par un détenteur de Satoshi) interprétés comme une confiance interne.

Stratégie de trading

Points clés à observer aujourd'hui

1. Confirmation de la percée : Clôture au-dessus de $3,194 (EMA de 1 heure) confirme le rebond
2. Test de support : le regroupement de liquidation à 3 100 $ provoque-t-il une cascade
3. Taux de financement : est-il devenu négatif (signal haussier)
4. Sortie de l'échange : Y a-t-il une sortie continue de >50k ETH aujourd'hui ?

Conclusion

ETH présente une structure baissière, mais les signaux de survente et l'accumulation en chaîne indiquent un rebond à court terme vers la résistance de $3,230. Si le support est perdu, le risque de baisse pointe vers $3,055. Attention au risque de cascade du cluster de liquidation à $3,100.