D'après les signaux actuels du marché des dérivés, il est possible de constater que le taux de liquidation des leviers élevés à court terme augmente fortement, ce qui indique que le niveau de risque des positions Entrer en long est très sensible. Ce qui est le plus notable, ce sont les deux actifs TAO et AVAX, où les positions Entrer en long ont été presque entièrement "emportées". Ceci est une preuve claire que le marché est en train de nettoyer fortement les ordres à effet de levier élevé et oblige les traders utilisant un grand margin à quitter le jeu.

Cependant, en analysant l'ensemble des données provenant de l'OI, du funding et des mouvements des gros ordres sur les futures, deux noms maintiennent une stabilité relative : $ZEC et $PUMP. La pression de vente lors des liquidations n'est pas trop forte, tandis que les grands traders continuent d'acheter par morceaux et de maintenir une position long de manière stratégique, ce qui montre leur confiance dans une reprise à moyen terme.