Avec le développement du marché des monnaies numériques, le trading futures est devenu progressivement le point focal des investisseurs. Cependant, cette méthode d'investissement à fort effet de levier peut à la fois offrir des rendements importants et comporter des risques énormes.

En 2025, une infirmière née après 1995 a réalisé un profit de 50 000 yuans en investissant 5 000 yuans de capital avec un effet de levier de 10 fois pour acheter du bitcoin en seulement 7 jours. Pendant ce temps, un employé de bureau à Shanghai a vu son capital de 100 000 yuans disparaître en un instant à cause d'une liquidation. Ces deux cas réels illustrent de manière vivante les deux faces du Trading Futures — il peut être un outil de réussite pour certaines personnes, mais pour beaucoup d'autres, cela peut devenir un piège à richesse.

Le trading de futures est essentiellement un outil financier à effet de levier, dont les risques et les rendements sont amplifiés. Par rapport au trading au comptant, le trading de futures permet aux investisseurs de contrôler des positions plus importantes avec moins de fonds. Par exemple, avec 100 yuans, vous achetez des pommes au comptant ; si le prix augmente à 150 yuans, le rendement est de 50 %. En revanche, dans le trading de futures, il suffit d'un dépôt de garantie de 10 yuans pour contrôler un actif de 100 yuans ; si le prix augmente à 150 yuans, le gain peut atteindre 500 %.

Cependant, des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés. Le Trading Futures prend en charge les opérations bidirectionnelles, les investisseurs peuvent aller long (acheter et attendre que le prix augmente) ou aller court (vendre et attendre que le prix baisse). Ce mécanisme est particulièrement dangereux lors de fortes fluctuations du marché. Par exemple, en 2024, le Bitcoin a connu un effondrement de 30 %, et les investisseurs n'ayant pas mis en place de stop-loss pourraient faire face à un risque de perte totale de leur capital.

Pour les investisseurs débutants, il est essentiel de comprendre les concepts clés suivants :
1. Principe de levier : comprendre comment le levier amplifie les gains et les pertes.
2. Mécanisme de marge : comprendre le rôle de la marge et l'importance des appels de marge.
3. Stratégie de stop loss : Apprenez à définir des stops loss raisonnables pour contrôler les risques.

Pour survivre et réaliser des bénéfices dans le Trading Futures, il est conseillé de suivre les étapes suivantes :
1. Choisissez une plateforme de trading fiable, en privilégiant les grandes bourses avec un large volume de fonds et une vaste base d'utilisateurs.
2. Contrôler strictement la position, l'ouverture d'une seule position ne doit pas dépasser 1 % du capital total, la position totale ne doit pas dépasser 20 %.
3. Établir un plan de trading détaillé, y compris les points d'entrée, de prise de profit et de stop loss.
4. Continuer à apprendre des techniques d'analyse de marché pour améliorer les capacités de prévision.
5. Restez calme et rationnel, ne laissez pas les fluctuations à court terme influencer votre jugement.

Le Trading Futures est une arme à double tranchant, elle peut permettre aux investisseurs de réaliser des gains considérables en peu de temps, mais elle peut aussi entraîner d'énormes pertes. Pour la plupart des investisseurs, une opération prudente et un contrôle raisonnable des risques sont la clé de la survie à long terme. Avant de pénétrer dans ce domaine rempli d'opportunités et de défis, il est essentiel de bien comprendre les risques et de se préparer adéquatement.