Les règles de survie des traders après huit ans : survivre dans le jeu, gagner de l'argent grâce à la discipline.

Dans ma huitième année de trading, je n'ai jamais vu quelqu'un gagner constamment grâce à une "précision de prévision", mais j'ai vu trop de personnes perdre tout leur capital à cause de l'avidité et de la chance. En réalité, le cœur du trading est très simple : d'abord, apprenez à protéger votre capital dans la volatilité, ensuite, utilisez une discipline de fer pour sécuriser vos bénéfices. Ces cinq années d'expérience sont le fruit de ma remontée après une liquidation et de mes épreuves dans la volatilité, chaque leçon renfermant des enseignements précieux.

1. La gestion des risques est la ligne de vie, le stop-loss est une règle stricte.

Vivre longtemps sur le marché ne dépend pas de combien on peut gagner, mais de combien on peut perdre le moins possible. Je me suis fixé une norme stricte : si le risque maximum que je peux supporter est considéré comme 100 points, alors pour chaque transaction, le risque exposé ne doit pas dépasser 1 à 3 points. Par exemple, avec un capital de 100 000, la limite de perte unique ne doit absolument pas dépasser 3 000. Dès que je m'approche de ce montant, peu importe si le marché va inverser ou non, je quitte immédiatement.

La coupe des pertes n'a jamais été une "option", mais plutôt la dernière ligne de défense pour préserver le capital. Que le prix ait atteint un niveau prédéfini, que la logique d'entrée ne soit plus valable, ou même simplement après avoir détenu la position pendant quelques jours sans voir de bénéfice prévu, je ferme toujours la position sans hésitation. J'ai vu trop de gens espérer "attendre un peu et récupérer leur argent", transformant de petites pertes en liquidation totale, ne laissant finalement aucune chance de rebond. De plus, après avoir réalisé un bénéfice, si une baisse de 30 % se produit, je prends également mes gains directement — plutôt que de chercher à "vendre au meilleur prix", il vaut mieux garder fermement les bénéfices en main, et encaisser est la meilleure solution.

2. Le système de trading est la base, la discipline est plus importante que l'analyse.

Les personnes qui réalisent des bénéfices stables ont toutes leur propre "cadre de trading", elles ne passent pas des ordres au hasard en fonction de leurs ressentis. J'ai observé deux méthodes efficaces pour les établir : l'une est "équilibrée", avec 40% d'analyse fondamentale (comme les politiques sectorielles et les relations d'offre et de demande), 30% d'analyse technique (bougies, moyennes mobiles), 20% d'expérience, et 10% d'intuition ; l'autre est "technique", avec 80% d'attention aux indicateurs techniques et 20% d'analyse fondamentale en support. Mais peu importe laquelle, le cœur du sujet est "savoir clairement ce que l'on peut faire, et surtout savoir clairement ce que l'on ne peut pas faire".

J'ai déjà fait une grosse erreur : alors que le système indiquait "il est temps de liquider", je me suis fié à mon propre jugement, pensant "c'est le sommet, attendons un peu pour gagner plus", et j'ai fini par voir 40% de mes fonds disparaître. C'est seulement après cela que j'ai compris que peu importe la qualité de l'analyse, sans discipline dans l'exécution, cela ne sert à rien. Les règles établies par le système doivent être suivies strictement, comme une machine, sans aucune "exception".

3. Les transactions se résument toujours à une lutte contre soi-même.

L'adversaire dans le trading n'est jamais le marché, mais sa propre cupidité et sa peur. Après avoir gagné plusieurs transactions consécutives, il est facile de s'enflammer et de vouloir « trader plus » pour gagner plus. À ce moment-là, je me force à réduire ma position de 50 %, me poussant ainsi à rester calme ; après avoir perdu de l'argent, il est également facile de penser à « récupérer rapidement », ce qui pousse à passer des ordres impulsifs. Dans ces moments-là, je m'arrête complètement, même si le marché est très bon ce jour-là, afin d'éviter que des décisions émotionnelles ne détruisent le compte.

En réalité, les fluctuations du marché ne sont pas une mauvaise chose, elles cachent plutôt des opportunités de gagner de l'argent, à condition que vous puissiez gérer vos désirs avec rationalité. J'ai eu une période de six mois où j'ai progressivement réalisé des bénéfices grâce à des transactions à faible levier, en retirant de l'argent à chaque petit gain, et finalement, j'ai utilisé ces bénéfices pour acheter 3 voitures et 1 appartement. Maintenant, en y repensant, cette habitude de "retirer des gains" a en fait rendu mon compte plus stable : l'argent que j'ai est réel, mon état d'esprit est donc stable, et mes opérations ne deviennent pas déformées.

4. L'argent se gagne assis, la révision est le raccourci vers le progrès.

Beaucoup de gens pensent que "pour gagner de l'argent, il faut trader fréquemment", mais c'est en réalité l'inverse. La plupart du temps dans le trading, il faut "attendre" - attendre que les signaux correspondant à son système apparaissent avant d'agir. J'ai vu de nombreux débutants qui, dès l'ouverture, surveillent le marché et effectuent des opérations sans cesse, finissant par payer beaucoup de frais de transaction tout en perdant une partie de leur capital. Les transactions réellement rentables sont souvent celles où l'on "voit clairement, entre sans hésitation et garde patiemment".

Et chaque transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante, doit être revue. Je vais noter la logique d'ouverture de position, les raisons de fermeture, les variations de fonds à ce moment-là, et même mes émotions, en analysant comme si je pelais un oignon : cette fois, j'ai gagné grâce à la chance ou le système était-il correct ? J'ai perdu parce que la règle n'a pas été exécutée ou le signal a été mal interprété ? Ne t'inquiète pas de "pourquoi cela a-t-il chuté cette fois", il faut chercher des motifs dans les données, par exemple "la prochaine fois que je rencontre cette configuration, comment devrais-je réagir ?" Mon propre système de trading s'est perfectionné petit à petit après d'innombrables revues de pertes.

5. Avoir toujours du respect pour le marché, ne considérez pas "l'expérience" comme "la vérité".

Ce qui est le plus certain sur le marché, c'est qu'il est toujours incertain. Parfois, vous gagnez de l'argent, cela peut simplement être de la chance, ne vous méprenez pas en pensant que vous êtes "techniquement doué", et ne confondez pas la chance avec des compétences. Avant, je travaillais dans le minerai de fer, j'ai vu le prix dépasser des sommets historiques, et en me basant sur l'expérience que "les sommets historiques vont se corriger", j'ai pris une position courte en grande quantité, et j'ai fini par perdre jusqu'à être perdu. Depuis ce jour-là, j'ai compris que les données historiques ne peuvent être qu'une référence, elles ne peuvent pas définir l'avenir, suivre la tendance est beaucoup plus important que de s'accrocher à des "points précis".

Les véritables experts du trading ne s'opposent jamais au marché et ne pensent jamais qu'ils peuvent prédire les tendances. Ils utilisent simplement des règles pour verrouiller les risques, cherchant des opportunités certaines dans l'incertitude, et gagnent lentement de l'argent en se réconciliant avec eux-mêmes. Après tout, le trading est un marathon, pas un sprint de 100 mètres ; pouvoir continuer à avancer est plus important que de réaliser des profits rapides.