Le concept de stop loss, son importance et comment le mettre en place : connaissances essentielles pour un Débutant.

Le marché des investissements est rempli d'incertitudes, et la Gestion des risques est essentielle pour chaque investisseur. Pour les investisseurs Débutants, maîtriser les techniques de stop loss est la clé pour contrôler les risques. Cet article explorera en profondeur le concept et la signification du stop loss ainsi que la manière de définir raisonnablement les points de stop loss, afin d'aider les investisseurs à protéger leur capital et à améliorer leur taux de réussite en investissement dans un marché en Fluctuation.

Qu'est-ce qu'un stop loss et un point de stop loss ? Pourquoi est-il si important de définir un point de stop loss ?

Le stop loss, comme son nom l'indique, est l'arrêt des pertes. Cela signifie que lorsque le prix de l'actif d'investissement atteint un niveau prédéfini, la position se ferme automatiquement pour limiter les pertes potentielles. Le point de stop loss est le niveau de prix spécifique qui déclenche l'opération de stop loss.

L'importance de définir un stop loss se manifeste principalement dans les aspects suivants :

1. Aider à corriger les jugements erronés : Les décisions d'investissement peuvent être basées sur des analyses ou des informations incorrectes, définir un stop loss peut permettre de limiter les pertes à temps.

2. Répondre aux changements du marché : même si la raison d'investissement initiale est raisonnable, les changements dans l'environnement du marché peuvent rendre cette raison caduque, nécessitant un retrait rapide.

3. Éviter le risque systémique : en cas de panique sur le marché ou de chute irrationnelle, le stop loss peut protéger les investisseurs contre des pertes plus importantes.

4. Considérations techniques : Lorsque le prix tombe en dessous d'un niveau de support important, cela peut entraîner une plus grande fluctuation, un stop loss en temps utile peut éviter des pertes supplémentaires.

5. Améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds : un stop loss en temps opportun peut libérer des fonds, permettant de rechercher de nouvelles opportunités d'investissement, au lieu d'être coincé dans des positions perdantes.

Si aucun stop loss n'est établi, les investisseurs peuvent faire face à un risque de réduction significative de leurs fonds. Par exemple, investir 10 millions de dollars dans une action, si le prix de l'action chute de 50 % sans stop loss opportun, non seulement la perte sera lourde, mais la difficulté de récupérer les pertes augmentera considérablement. En revanche, si un stop loss est établi lorsqu'il y a une petite baisse, les fonds restants auront encore la possibilité de compenser les pertes grâce à d'autres opportunités d'investissement.

Comment utiliser les indicateurs techniques pour aider à la décision de stop loss ?

En plus de définir un pourcentage ou un montant de perte fixe comme point de stop loss, les indicateurs techniques peuvent également fournir des références pour la décision de stop loss :

1. Niveau de résistance : Dans une tendance à la baisse, le niveau de prix où le rebond se produit mais ne parvient pas à franchir peut être défini comme point de stop loss.

2. Indicateur MACD : lorsqu'il y a une croix de mort sur le MACD, il est possible de considérer de placer un point de stop loss en dessous de cette position.

3. Bandes de Bollinger : Lorsque le prix traverse la ligne médiane à partir de la ligne supérieure, cela peut être considéré comme un signal de vente, vous pouvez définir un stop loss à cet endroit.

4. Indicateur RSI : Lorsque la valeur RSI dépasse 70 et entre dans la zone de surachat, il peut être envisagé de placer un stop loss à proximité.

Comment définir un stop loss sur une plateforme de trading ?

La plupart des plateformes de trading offrent plusieurs méthodes de stop loss, principalement :

1. stop loss manuel : exécution directe de l'opération de clôture.

2. stop loss condition : prix de stop loss prédéfini, une fois atteint, fermeture automatique.

3. Suivi des stop loss : le prix de stop loss s'ajuste automatiquement avec le profit, verrouillant ainsi une partie des bénéfices.

Prenons un exemple d'une plateforme de trading, les étapes pour configurer un stop loss incluent :

• Ouvrir l'interface de trading, sélectionner l'actif cible
• Trouvez l'option de réglage du stop loss sur la page de commande.
• Choisissez un stop loss conditionnel ou un stop loss suiveur selon vos besoins.
• Définir des paramètres de stop loss spécifiques (comme le prix ou le nombre de points de suivi)

Conclusion

Le stop loss est un outil de gestion des risques indispensable pour les investisseurs. En définissant raisonnablement le point de stop loss, les investisseurs peuvent contrôler les risques tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation des fonds. Que ce soit en utilisant un pourcentage fixe, un montant, ou en s'aidant d'indicateurs techniques pour définir le point de stop loss, l'essentiel est de s'en tenir à la stratégie de stop loss pour protéger le capital investi.

Les investisseurs débutants devraient sérieusement apprendre et pratiquer les techniques de stop loss, tout en perfectionnant progressivement leur système de gestion des risques au fur et à mesure qu'ils accumulent de l'expérience. N'oubliez pas que le marché des investissements est en constante fluctuation ; un stop loss approprié peut non seulement aider à contrôler les pertes, mais aussi créer des conditions pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement.

Avertissement : Cet article est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent bien comprendre les risques associés avant de prendre des décisions d'investissement et envisager de demander l'avis de conseillers financiers professionnels. Les produits à effet de levier tels que les contrats sur différence (CFD) comportent des risques élevés et peuvent entraîner une perte du capital, veuillez investir avec prudence.