Pendant la période la plus morose du marché des cryptoactifs en 2022, mon fren a pris la décision difficile de Cut Loss lorsque le prix du Bitcoin a atteint 17 000 $. Il a alors exprimé avec émotion que s'il y avait une chute à 10 000 $, il ne toucherait plus jamais aux cryptoactifs de sa vie.

À cette époque, le monde des cryptoactifs semblait être en hibernation. Les groupes de discussion, autrefois animés, peinaient à voir une seule personne poser des questions sur la situation du marché pendant trois jours. Un de mes collègues, qui partageait souvent des captures d'écran de bénéfices en Bitcoin, a ensuite commencé à publier des rendements de fonds traditionnels et m'a conseillé de vider rapidement mes positions en cryptoactifs, disant que ce marché n'était qu'une arnaque.

Cependant, alors que tout le monde était en panique, j'ai choisi de me diriger à contre-courant et d'augmenter ma position en Bitcoin. Cette décision a finalement réduit mes coûts de 40 %. Lorsque le marché haussier de cette année est arrivé et que le prix du Bitcoin a franchi les 32 000 dollars, non seulement j'ai récupéré mes pertes précédentes, mais j'ai également réalisé un bénéfice supplémentaire de 60 000 dollars. Ce n'est pas la chance qui en est la cause, mais ma capacité à saisir avec précision deux 'signaux d'investissement inversés' clés.

Le premier signal est 'données stables, émotions tumultueuses'. J'ai remarqué que, malgré une chute de plus de 25 % du Bitcoin pendant deux semaines consécutives, en consultant les outils d'analyse des données en chaîne, les 50 plus grands détenteurs n'ont pas réduit leurs positions, mais plutôt 3 adresses ont discrètement accumulé 200 jetons Bitcoin. Cela indique que, bien que le marché semble s'effondrer en surface, en réalité, les investisseurs institutionnels continuent d'accumuler en secret, ce n'est pas vraiment la fin du marché. Si les grands détenteurs se mettaient aussi à vendre, je n'agirais certainement pas à la légère, mais le signal 'de fond' caché dans les données m'a donné le courage d'agir.

Le deuxième signal est 'discussion réduite, opportunité apparente'. J'ai interrogé 12 amis investisseurs en cryptoactifs, dont 10 ont déclaré avoir vendu et transféré leurs fonds vers des produits financiers traditionnels, tandis que 2 autres m'ont conseillé de ne pas être obstiné, craignant que le marché puisse continuer à chuter jusqu'à zéro. Lorsque même les investisseurs haussiers les plus convaincus commencent à devenir pessimistes, cela signifie que le sentiment du marché a atteint un point de congélation. Le marché des cryptoactifs suit traditionnellement le principe 'Quand les autres ont peur, j'ai de la cupidité'. Si quelqu'un appelle encore à 'acheter à bas prix', il est plutôt nécessaire d'être prudent ; lorsque personne n'en parle, cela pourrait être le véritable moment d'approcher du fond.

Ma stratégie d'accumulation est effectuée par phases : j'augmente ma position de 15 % lorsque le Bitcoin chute de 25 %, de 25 % lorsqu'il chute de 35 %, puis de 30 % lorsqu'il atteint 16 000 dollars et se stabilise, et j'ajoute encore 30 % après que la semaine se termine en vert. Avant chaque ajout, je fais toujours un calcul minutieux : même si le prix chute encore de 15 %, les fonds restants suffisent à payer le loyer de six mois, garantissant ainsi que ma vie quotidienne ne soit pas affectée.

Dans un marché baissier, la pire chose à faire est de parier toutes ses ressources. Gardez un coussin de sécurité suffisant pour rester calme face aux fluctuations du marché. En réalité, il n'est pas difficile de réaliser des bénéfices dans un marché baissier, le vrai défi est de savoir si vous avez le courage de vous concentrer sur les données et le sentiment du marché lorsque les autres se retirent en masse, afin de rechercher des opportunités d'investissement.