Récemment, j'ai eu la chance d'optimiser la stratégie de trading d'un élève, et les résultats sont enthousiasmants : son capital initial de 2000 USDT a augmenté à 37000 USDT en trois mois. La clé de ce succès réside dans la compréhension correcte des principes fondamentaux de la gestion des risques : d'abord, clarifier la perte maximale que l'on peut se permettre, puis envisager les gains potentiels.

En fait, la principale raison pour laquelle de nombreux investisseurs particuliers subissent des pertes est qu'ils entrent sur le marché sans bien comprendre les risques. Voici quelques méthodes de trading pratiques que vous pouvez ajuster et utiliser en fonction de votre situation :

1. Trading à court terme sur contrat : un stop loss précis est crucial.

Lors de la négociation à court terme avec un effet de levier de 5x, il est recommandé de fixer l'objectif de rendement à environ 8 %, tout en maintenant la perte maximale strictement en dessous de 3 %. Pour les traders disposant de peu de fonds mais utilisant un effet de levier élevé, chaque point de pourcentage de fluctuation peut entraîner une liquidation.

À titre d'exemple de mon expérience personnelle de trading d'ETH, en utilisant un capital de 10000 USDT, je ferme immédiatement mes positions lorsque les pertes atteignent 3 %, et je sors rapidement lorsque mes gains sont de 6 % à 8 %. Grâce à cette stratégie, le solde de mon compte a augmenté de 5000 USDT en deux semaines. Bien que chaque gain semble peu important, il s'accumule petit à petit et peut finalement constituer un revenu considérable.

2. Détention à moyen et long terme sur le marché au comptant : utiliser la tendance pour résister aux fluctuations à court terme

Si votre objectif est d'obtenir un rendement relativement élevé d'environ 40 %, ne laissez pas une légère fluctuation d'environ 5 % vous effrayer. Fixez votre point de stop-loss à des niveaux de support clés, tels que des points bas antérieurs ou en dessous de la moyenne mobile MA60 sur le graphique de 4 heures, afin d'éviter d'être induit en erreur par les manœuvres de manipulation du marché.

La stratégie de prise de bénéfices peut être exécutée en deux étapes : lorsque le prix augmente de 35 %, vendre d'abord la moitié pour réaliser un profit ; pour la partie restante, définir un stop-loss mobile de 8 %. Bien que nous ne puissions pas prédire avec précision le point le plus élevé, il suffit de pouvoir vendre à un prix élevé.

3. Gestion des positions : la clé du succès ou de l'échec des transactions

Supposons qu'il y ait un capital de 12000 USDT, différentes stratégies de gestion des positions donneront des résultats radicalement différents. Avec une position légère utilisant 3000 USDT, même si le stop-loss est fixé à 8 %, cela ne causera pas trop de pression. En revanche, si une position lourde utilise 9000 USDT, même un stop-loss de seulement 2 % peut provoquer de l'anxiété.

Plus la position est lourde, moins il y a de marge d'erreur. C'est une règle d'or que les investisseurs particuliers doivent garder à l'esprit. Avoir une position lourde sans stop-loss, c'est comme enlever les freins sur une autoroute, un grave accident est inévitable.

Dans l'ensemble, un stop loss ne doit pas être considéré comme un coût, mais plutôt comme un filet de sécurité pour protéger les fonds. De même, un take profit n'est pas seulement un objectif, mais aussi une récompense offerte par le marché.

Avant chaque ouverture de position, imaginez que c'est la dernière opportunité de trading. Tout d'abord, il faut considérer les pertes potentielles, puis élaborer une stratégie de profit.

Rappelez-vous, les opportunités de marché existent toujours, mais si votre capital est épuisé, même les meilleures tendances ne vous concernent plus. Que vous préfériez le trading de contrats ou le trading au comptant, il est conseillé d'examiner attentivement vos habitudes de trading et d'optimiser continuellement vos stratégies de trading.