Les positions short de Black Creek Capital sur les obligations américaines entraînent d'énormes pertes pour plusieurs banques, suscitant des inquiétudes concernant les failles dans la gestion des risques.

【jeton界】Début 2020, des banques majeures, y compris Citigroup, Goldman Sachs et Mitsubishi UFJ Financial Group, ont subi des pertes collectives d'environ 2,6 milliards de dollars en raison des positions short sur les obligations d'État américaines arrangées par Black Creek Capital. Mitsubishi UFJ Financial Group a enregistré la plus grande perte, atteignant 63,1 millions de dollars, suivie de Goldman Sachs avec une perte de 57,3 millions de dollars, et Citigroup avec une perte de 48,7 millions de dollars. Étant donné que plusieurs institutions détenaient simultanément l'exposition d'un petit fonds, cet événement a révélé de graves lacunes dans la gestion des risques des contreparties, suscitant même des inquiétudes concernant les pratiques d'évaluation des risques des entreprises financières avancées.