Le piège du taureau : comment l'identifier et s'en échapper

Les traders expérimentés le savent bien : ces opérations qui semblaient si évidentes et prometteuses se retournent soudain contre nous et se terminent par des pertes. Moi-même, je suis tombé dans ces pièges plus de fois que je ne voudrais l'admettre.

Ce sont les célèbres "opérations piégées" qui attirent les traders naïfs et les secouent dès qu'ils mordent à l'hameçon.

L'un des pièges les plus courants et frustrants est le piège du taureau. Je vais t'expliquer ce que c'est exactement, comment le détecter avant qu'il ne t'attrape, et surtout : comment l'éviter ou même en tirer profit.

Qu'est-ce qu'un piège à taureau ?

Le piège du taureau se produit lors d'une tendance haussière. Le prix d'un actif monte jusqu'à atteindre un niveau de résistance, où il effectue la rupture typique attendue par tous les traders, puis casse ce niveau de résistance.

Le modèle est trompeur car il semble donner une "confirmation" de rupture du niveau de résistance. Cela amène tout trader observant le comportement du prix à croire que le rallye haussier se poursuit, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Mais malheureusement, peu de bougies plus tard, le prix effectue un retournement soudain et agressif, amorçant un mouvement baissier. Ceux qui ont des stop losses voient comment ils s'activent tandis que le reste reste coincé dans des opérations perdantes.

Que se passe-t-il vraiment lors d'une corrida?

Ce piège se produit généralement après une longue tendance haussière. Le mouvement ascendant soutenu indique que les acheteurs ont été en contrôle pendant longtemps et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse se valide lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance.

Lorsque cela se produit, le prix ralentit généralement et des bougies plus courtes se forment. Nous pourrions interpréter cela comme un signe qu'un nombre significatif de traders avec des positions longues (acheteurs) prennent des bénéfices au niveau de la résistance.

Ensuite, le marché se freine avant que d'autres acheteurs n'entrent dans la tentative de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une "rupture". Les acheteurs inexpérimentés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et effectuent plus d'opérations d'achat.

Cependant, comme la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à introduire leurs ordres, car ils dominent dans des zones de forte résistance. Les acheteurs astucieux qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. En voyant des volumes d'achat réduits, les vendeurs augmentent leurs positions de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur de ces derniers. À mesure que la tendance s'effondre, les stop losses des nouveaux acheteurs s'activent, renforçant encore plus les vendeurs.

Comment identifier un éventuel piège à taureaux ?

Identifier un piège à taureau peut être facile si vous savez quoi chercher. Voici quelques signes révélateurs qu'un piège à taureau est sur le point de se produire :

1. Multiples tests du niveau de résistance

La première indication est une forte tendance haussière qui s'est maintenue pendant longtemps, mais qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une faible interférence baissière signifie que les acheteurs investissent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils amènent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

Une façon d'identifier un potentiel piège haussier est lorsque le prix s'arrête de manière significative à un niveau de résistance après une longue tendance haussière soutenue.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, une énorme bougie haussière apparaît généralement et domine la plupart des bougies immédiatement à gauche.

Cette bougie peut avoir plusieurs explications :

○ Que de nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau

○ Que certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs naïfs

○ Que les vendeurs laissent astucieusement les acheteurs dominer le marché momentanément pour que des ordres de vente limités au-dessus de la zone de résistance soient activés.

3. Une plage est formée

La dernière caractéristique d'une configuration de trapèze haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir en avant et en arrière à l'intérieur d'un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché pourrait encore faire des sommets plus élevés, bien que plus petits.

Modèles courants de piège à taureaux

Il existe plusieurs façons dont un piège à taureaux peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique : un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques :

Modèle #1: Le double sommet rejeté

Le modèle de double sommet rejeté se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif en haut.

Patron #2: Enveloppe baissière

Les motifs de chandeliers sont très importants pour identifier les points de retournement potentiels du marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation de piège haussier. Lorsqu'un motif englobant se forme après la formation classique de piège haussier, c'est un indicateur clair qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : Le test échoué

Un autre schéma commun de piège à taureaux se produit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix la teste à nouveau, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais n'arrive pas à gagner en élan haussier, alors un autre motif classique de piège à taureaux se crée.

Comment éviter le piège du taureau ?

1. Évitez les entrées tardives

Une tendance haussière soutenue pendant longtemps est souvent un signe potentiel de ce motif astucieux. En résumé, plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Un trader peut éviter les pièges du taureau en évitant les entrées tardives. Si une tendance a duré pendant une période considérée comme "trop longue", il est préférable de ne pas trader.

2. N'achetez pas aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus connues dans le monde du trading est "opérer avec la tendance". Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre à des zones de résistance.

Si ce concept mérite du respect, alors un trader ne devrait jamais essayer d'effectuer des opérations d'achat à des niveaux de résistance. Il existe des exceptions, comme lorsque le prix teste à nouveau la zone après l'avoir franchie et confirme le début d'une nouvelle tendance.

3. Attendez les nouvelles preuves

Il n'y a pas de règle fixe disant qu'acheter dans des zones de résistance devenues support est mal. Les traders savent qu'une zone de support, lorsqu'elle est rompue, devient une zone de résistance. De la même manière, une zone de résistance, lorsqu'elle est rompue, devient un support.

En quelques mots, un trader doit toujours attendre que le prix non seulement casse une zone de résistance, mais qu'il la reteste également et gagne un élan haussier avant d'exécuter ses ordres d'achat.

4. Observez l'action des prix

Les traders peuvent éviter les pièges du taureau en observant l'action du prix. L'action du prix fait référence au comportement réel du prix à tout moment donné.

Alors que vous observez un rallye haussier approchant d'un niveau de résistance, vous devez prêter attention à ce que fait le prix. Par exemple:

★ De courtes bougies commencent à se former lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir le trading.

★ Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières courtes, cela indique que les ours prennent le contrôle de la direction du marché. Ne prends pas de positions d'achat.

★ Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches en haut, cela signifie que les baissiers restreignent le prix pour qu'il ne monte pas plus. Les opérations d'achat ici ne seront rentables que pendant peu de temps avant d'être repoussées plus bas et de rester coincées.

Comment trader avec les pièges du taureau ?

Méthode n°1 : Achetez les nouvelles preuves

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

Ces signaux peuvent également être confirmés en utilisant d'autres méthodes telles que des formations de bougies ou des indicateurs. Par exemple, si après un nouveau test dans la zone, un motif d'englobement haussier se forme, il est sûr d'ouvrir l'opération d'achat.

Méthode n°2 : Vente à découvert après un changement de tendance réussi

La façon la plus sûre de trader un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

En définitive, c'est ainsi que l'on opère un piège à taureau de manière sécurisée pour obtenir des bénéfices faciles.

Conclusion

Les modèles de piège à taureau sont connus pour attirer les traders vers des opérations risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. En tant que tel, de nombreux traders tremblent à l'écoute de cette phrase.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges à taureaux et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment identifier et même trader les pièges à taureaux tout en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon confirme que le marché peut être très gratifiant si le trader sait comment l'interpréter.