COMPARER LE TRADING FOREX À TRAVERS DES BROKERS ET LE TRADING CRYPTO SUR UNE BOURSE : DIFFÉRENCES FONDAMENTALES

Dans l'industrie du trading, le marché des devises (forex) et les monnaies numériques représentent deux arènes qui attirent l'intérêt de nombreux traders. Chacun a ses caractéristiques, ses risques et ses opportunités propres. Cependant, la manière de négocier sur ces deux marchés est très différente. Cet article examinera les différences entre le trading forex via un courtier et le trading crypto sur une plateforme d'échange.

Caractéristiques du marché

Trading Forex :

Instruments: Le forex implique l'achat et la vente de devises nationales. Le marché est dominé par les principales devises telles que USD, EUR, JPY et GBP.

Aspects réglementaires : Le marché du forex est strictement réglementé, avec des courtiers devant se conformer aux réglementations des autorités financières telles que la SEC, la FCA et des institutions similaires.

Heures d'ouverture : Le marché forex est actif 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, suivant les heures d'ouverture des centres financiers mondiaux (Londres, New York, Tokyo, etc.).

Trading Kripto:

Actifs : Le trading de crypto-monnaies implique des transactions d'actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et des milliers d'autres altcoins.

Aspects réglementaires : Comparé au forex, le marché des cryptomonnaies a une réglementation plus lâche. Bien que certaines bourses respectent les règles locales, beaucoup opèrent dans un environnement relativement décentralisé et avec peu de réglementation.

Heures d'ouverture : Le marché des cryptomonnaies est ouvert 24/7 sans interruption, permettant le trading à tout moment sans pause.

Plateforme d'échange

Broker Forex:

Intermédiaire : Le trading forex implique généralement un courtier en tant qu'intermédiaire entre le trader et le marché interbancaire.

Plateforme : Le courtier fournit une plateforme d'échange spécifique ou populaire telle que MetaTrader 4/5, équipée d'outils et de ressources pour l'analyse et l'exécution des transactions.

Effet de levier : Les courtiers forex proposent un effet de levier élevé, atteignant parfois 1:500, ce qui peut amplifier le potentiel de profit comme de perte.

Plateforme d'échange :

Transactions Directes : Les traders peuvent acheter et vendre des cryptomonnaies directement sur la plateforme d'échange sans intermédiaire.

Plateforme : Les bourses comme Gate fournissent une plateforme web et une application mobile avec diverses fonctionnalités de trading.

Effet de levier : Certaines plateformes d'échange de crypto-monnaies offrent un effet de levier, mais il est généralement plus bas que celui du forex, se situant généralement entre 1:2 et 1:100.

Frais de transaction

Trading Forex:

Spread : Les courtiers forex génèrent des revenus à partir du spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Le spread peut varier en fonction des conditions du marché et des politiques du courtier.

Commission : Un certain nombre de courtiers prélèvent une commission par transaction, en particulier les courtiers qui proposent des spreads très serrés.

Autres frais : Les frais supplémentaires peuvent inclure des frais overnight (swap rate) pour les positions maintenues après minuit.

Trading Kripto :

Frais : La bourse impose des frais de transaction pour chaque opération, généralement sous forme de pourcentage de la valeur de la transaction. Les frais peuvent varier d'une bourse à l'autre et entre les paires de trading.

Spread : Bien que ce ne soit pas courant, certaines plateformes d'échange peuvent appliquer un spread similaire à celui du forex.

Frais supplémentaires : D'autres frais peuvent inclure des frais de retrait, des frais de dépôt et des frais de réseau pour les transactions blockchain.

Volatilité du marché

Trading Forex :

Niveau de volatilité : Le marché forex a tendance à être plus stable que les crypto-monnaies. Les principales paires de devises comme l'EUR/USD ont une volatilité plus faible, ce qui signifie que le risque de trading forex est généralement plus faible.

Facteurs d'influence : La volatilité du forex est influencée par les données économiques, les événements géopolitiques et les politiques des banques centrales.

Trading Kripto:

Niveau de volatilité : Les cryptomonnaies sont connues pour leur forte volatilité. Les prix peuvent fluctuer de manière drastique en peu de temps en raison du sentiment du marché, des évolutions réglementaires, des innovations technologiques et des facteurs macroéconomiques.

Facteurs d'influence : Le prix des cryptomonnaies est influencé par le sentiment du marché, les avancées technologiques, les nouvelles réglementaires et les tendances d'adoption plus larges.

Sécurité et gestion des risques

Trading Forex :

Réglementation et Sécurité : La nature réglementée du forex offre un certain niveau de sécurité, les courtiers étant tenus d'appliquer des protocoles de sécurité stricts.

Gestion des Risques : Les courtiers forex proposent divers outils de gestion des risques tels que le stop-loss, le take-profit et la protection du solde négatif.

Trading Kripto:

Problèmes de sécurité : Les bourses de crypto-monnaies sont souvent la cible d'attaques de hackers. Bien que beaucoup aient renforcé leurs mesures de sécurité, le risque demeure.

Gestion des Risques : Des outils de gestion des risques sont disponibles mais varient d'un échange à l'autre. Des fonctionnalités telles que le stop-loss et le take-profit sont couramment rencontrées, mais la protection contre le solde négatif est rare.

Que ce soit le trading forex via un broker ou le trading crypto sur une plateforme d'échange, les deux offrent des opportunités et des défis uniques. Le forex est plus établi et réglementé, offrant un sentiment de sécurité et de stabilité. En revanche, le trading crypto offre un potentiel de profit élevé mais avec des risques et une volatilité plus importants. Comprendre les différences fondamentales entre ces deux méthodes de trading est crucial pour tout trader souhaitant réussir sur ces marchés.