Les 8 modèles graphiques fondamentaux pour le trading de cryptomonnaies

Pour ceux qui commencent dans le monde du trading de cryptomonnaies, il peut être compliqué d'identifier par où commencer. L'analyse technique constitue la base fondamentale du trading d'actifs numériques, raison pour laquelle de nombreux traders débutants commencent leur formation en étudiant l'action sur les prix et les motifs graphiques techniques.

Dans cet article, nous analyserons les 8 modèles graphiques essentiels pour le trading de crypto-monnaies, en expliquant comment les identifier et comprendre leur développement sur les marchés. Nous approfondirons à la fois les modèles de continuation et de retournement pour optimiser vos stratégies de trading.

Qu'est-ce que les modèles graphiques ?

Les motifs graphiques sont des structures de prix identifiables qui peuvent être observées sur différents cadres temporels. Ils se classifient principalement en deux catégories : motifs de continuation et motifs de retournement. Comme leurs noms l'indiquent, les premiers suggèrent que la tendance actuelle se poursuivra, tandis que les seconds signalent que la tendance touche à sa fin et changera probablement de direction.

Ces modèles ont été étudiés pendant des décennies, nous fournissant des données significatives sur leur fiabilité et leur application pratique. Examinons en détail les modèles les plus efficaces qui ont prouvé leur validité au fil du temps.

Patrón de tête et d'épaules

Ce modèle de retournement se caractérise par un pic central plus grand (la tête) flanqué de deux pics plus petits (les épaules). Il existe en deux variantes : haussier (normal) et baissier (inverse). Dans le cas du modèle inverse, on observe une configuration opposée, comme le montre l'exemple suivant.

Les deux épaules de taille inférieure entourent une tête plus proéminente. Une fois la deuxième épaule complétée, une rupture haussière peut être anticipée. Les traders calculent généralement l'objectif de prix en mesurant la distance entre le sommet de la tête ( ou le bas dans le motif inversé ) et la ligne de cou.

Application pratique : Ce modèle fonctionne mieux sur des périodes de 4 heures ou plus et offre des points d'entrée clairs lorsque le prix rompt la ligne de cou.

Modèle double sommet et double fond

Le double sommet est un motif de renversement fréquent, formé par deux pics à peu près de la même taille très proches l'un de l'autre. Il indique un épuisement acheteur, car le prix échoue à dépasser un niveau spécifique à deux reprises consécutives. Après la formation du second pic, le prix a tendance à chuter et à revenir vers la tendance opposée.

Le graphique de gauche montre le pic historique du Bitcoin à 69.000 USD. Ce cas illustre parfaitement un double sommet : deux pics qui n'arrivent pas à progresser à la hausse, suivis de la rupture de la ligne de cou, déclenchant une tendance baissière.

Le modèle de double creux représente exactement l'opposé du double sommet. C'est un modèle de retournement haussier qui témoigne de l'épuisement vendeur, composé de deux minima à peu près égaux très proches l'un de l'autre. Le graphique de droite illustre un exemple de double creux qui se termine par un mouvement haussier.

Indicateurs complémentaires : L'efficacité de ces motifs augmente considérablement lorsqu'ils sont confirmés par des divergences dans le RSI ou le volume.

Modèle d'arrondi supérieur et inférieur

Les motifs arrondis sont des formations de retournement facilement identifiables. Le graphique montre un exemple de fond arrondi, où une tendance baissière s'affaiblit progressivement jusqu'à ce qu'elle recommence à augmenter.

Les traders ouvrent généralement des positions d'achat lorsque la tendance baissière montre des signes d'affaiblissement et augmentent progressivement leur exposition lorsque le prix commence à augmenter.

Stratégie d'entrée : Le moment optimal pour entrer est généralement lorsque le prix confirme la rupture de la ligne de tendance baissière précédente, idéalement avec une augmentation du volume.

Motif de drapeau

Les drapeaux sont des motifs de continuation qui signalent des périodes de consolidation au sein de tendances fortes. Ils représentent des moments idéaux pour établir de nouvelles positions et tirer parti de la tendance prédominante.

Typiquement, un mouvement explosif finit par ralentir et entre dans une brève phase de consolidation avant de reprendre la tendance. Les drapeaux peuvent être haussiers ou baissiers, en fonction de la direction de la tendance générale. Les graphiques suivants montrent des exemples de drapeaux haussiers (gauche) et baissiers (droite).

Gestion des risques : Le stop loss doit être placé juste en dessous du point le plus bas du drapeau ( dans des tendances haussières ) ou au-dessus du point le plus haut ( dans des tendances baissières ).

Modèle de tasse et anse

Ce modèle de continuation haussier montre une période de "pause" avant que la tendance principale ne se poursuive. La première partie du modèle (la tasse) ressemble à un fond arrondi, tandis que la deuxième partie (la anse) ressemble à un drapeau haussier.

Une fois que la tasse est complètement formée, la poignée se développe et la tendance haussière se poursuit. Le graphique suivant montre un exemple pratique, bien que idéalement la base devrait être plus arrondie que dans ce cas.

Objectifs de prix : L'objectif typique pour ce modèle est calculé en mesurant la profondeur de la tasse et en la projetant depuis le point de rupture.

Motif en coin

Les formations en coin sont des motifs de retournement qui se développent fréquemment lorsque le prix presse contre des résistances ou des supports. Elles consistent en deux lignes de tendance qui convergent à mesure que le motif avance. Il existe deux types : coin ascendant (baissier) et coin descendant (haussier). Les graphiques suivants illustrent des exemples de coin descendant (gauche) et ascendant (droite).

Les coins se brisent généralement dans la direction opposée à la formation : un coin descendant a tendance à se briser vers le haut et un coin ascendant se brise habituellement vers le bas.

En termes généraux, le coin descendant est plus courant sur les marchés haussiers, tandis que le coin ascendant apparaît plus fréquemment sur les marchés baissiers.

Filtres de confirmation : Attendre que le prix ferme en dehors de la formation avant d'entrer réduit significativement les opérations ratées.

Modèle de triangle ascendant

Les triangles ascendants sont des modèles de continuation haussière qui indiquent une consolidation au sein d'une tendance forte. Ils offrent généralement d'excellentes opportunités pour établir de nouvelles positions et profiter de la tendance.

Généralement, un mouvement explosif décélère et entre en consolidation, où des sommets égaux et des creux ascendants entraînent une compression et, finalement, une expansion. Le graphique suivant montre un exemple de modèle de triangle ascendant et la rupture qui s'ensuit.

Meilleurs intervalles de temps : Ce modèle offre des signaux plus fiables sur des graphiques d'1 jour ou plus, bien qu'il puisse également être identifié sur des temporalités inférieures.

Motif de triangle descendant

Contrairement au triangle ascendant, les triangles descendants sont des modèles de continuation baissière : ils représentent des consolidations au sein d'une tendance forte. Ces triangles offrent généralement de bons moments pour ouvrir de nouvelles positions et tirer parti de la tendance baissière.

En termes généraux, un mouvement explosif ralentit et entre en consolidation, où des minima égaux et des maxima descendants provoquent une compression et, enfin, une continuation baissière. Le graphique suivant illustre un modèle de triangle descendant et la rupture qui s'ensuit.

Volume et confirmation : Le volume a tendance à diminuer pendant la formation du triangle et augmente de manière significative lors de la rupture, fournissant une confirmation supplémentaire.

Considérations finales pour les traders

Les motifs graphiques constituent des outils précieux pour détecter des retournements ou des continuations sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, il est fondamental de se rappeler que ces motifs ne sont pas infaillibles et peuvent se résoudre dans des directions différentes de celles attendues selon le motif.

Pour maximiser l'efficacité de ces motifs dans votre stratégie de trading, envisagez de les combiner avec d'autres indicateurs techniques et d'effectuer une analyse du contexte général du marché. La pratique constante et l'analyse rétrospective des opérations vous aideront à améliorer votre capacité à identifier et à tirer parti de ces motifs graphiques.