Qu'est-ce que les ordres Stop Loss et Take Profit en cryptomonnaies et Forex ?

Les ordres de stop-loss et take-profit sont des méthodes automatisées qui permettent aux traders de fermer des positions lorsque le prix atteint des niveaux prédéterminés. Ces outils permettent aux investisseurs d'ouvrir des opérations et de continuer avec d'autres activités sans se soucier des mouvements inattendus du marché. Une ordre take-profit assure des gains lorsque le prix atteint l'objectif, tandis qu'un stop-loss limite les pertes et protège l'investisseur contre des chutes supplémentaires.

Voyons comment appliquer ces ordres dans la pratique !

Comment configurer Stop Loss et Take Profit dans les cryptomonnaies et le Forex

La configuration des ordres stop loss et take-profit varie légèrement selon la plateforme. La plupart des plateformes de trading utilisent une configuration où vous pouvez définir vos niveaux de TP et SL en ouvrant une position. Bien que l'interface puisse varier, le concept fondamental reste constant.

Les traders établissent les niveaux de take-profit et stop-loss en se basant sur des prix cibles et des points d'invalidation de l'opération. Ils déterminent leurs objectifs à l'aide de divers types d'analyses, que ce soit l'action des prix, les moyennes mobiles ou l'indice de force relative.

Avantages d'utiliser un stop loss dans vos opérations

Les traders utilisent des stop loss pour fermer automatiquement des positions lorsque le marché évolue contre eux, évitant ainsi des pertes plus importantes. En mettant en place un stop loss, le trader peut se concentrer sur d'autres activités sans craindre une liquidation totale.

Avantages d'établir des objectifs de bénéfice

Les traders cherchent à sécuriser leurs gains lorsque une opération évolue favorablement. Avec des ordres take-profit, la plateforme ferme automatiquement la position lorsque le prix atteint le niveau spécifié, garantissant l'obtention de bénéfices sans nécessité de surveillance constante.

Types d'ordres Stop Loss

Il existe plusieurs types d'ordres stop-loss utilisés dans différents scénarios de marché. Parmi eux, on trouve les ordres Sell-Stop, les ordres Stop-Limit et les ordres Trailing-Stop. Analysons leurs différences :

Ordre Sell Stop

Un ordre Sell Stop ( également connu sous le nom d'ordre Stop Market ) est utilisé pour vendre un actif au prix du marché lorsqu'il atteint un prix prédéterminé, connu sous le nom de prix de stop. Une fois que le stop est activé, l'ordre est exécuté en vendant l'actif au meilleur prix disponible sur le marché.

Ordres Stop Limit

Un ordre stop limit est similaire à un ordre stop market, mais avec une différence cruciale dans son exécution. Au lieu de vendre au prix du marché, un ordre de vente limité est placé. Cela signifie que l'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix limite prédéfini sera atteint.

Pour cette raison, de nombreux traders préfèrent utiliser des ordres Sell Stop plutôt que des ordres Stop Limit, car ces derniers ne s'exécutent souvent pas. Lorsque le prix du marché chute rapidement, les ordres de vente limités restent souvent non exécutés, laissant les investisseurs piégés dans des positions pendant des tendances baissières inattendues. Les ordres Sell-Stop ( ou Market ) garantissent la fermeture de la position au meilleur prix disponible.

Ordre Trailing Stop

Enfin, un ordre stop qui gagne en popularité est le trailing stop. Ce type d'ordre utilise une valeur pourcentage fixe en dessous du prix de marché et s'ajuste uniquement à la hausse. Par exemple, si un trader ouvre une position longue sur Ethereum à $1000 avec un trailing stop de 5 %, le stop est fixé à 950 $. Lorsque le prix monte de 15 % jusqu'à 1150 $, le stop-loss s'ajuste automatiquement à 1092 $.

Si le prix commence à chuter, le stop loss ne se déplacera pas vers le bas, et l'opération sera exécutée comme ordre de marché à 1092 $. Cet ordre est utilisé par les traders qui suivent des tendances et préfèrent maintenir des positions ouvertes pendant des périodes plus longues, sans avoir besoin d'ajuster constamment leur stop.

Exemples de stratégies de placement de Stop Loss

Il existe de nombreuses façons de mettre en œuvre des ordres Stop Loss. Dans cet article, nous nous concentrerons sur certaines stratégies couramment utilisées. Que vous négociiez des rebonds, des ruptures ou des retournements de tendance, disposer d'un stop loss est fondamental. Dans tous les cas, cela implique de définir un niveau pour clôturer la position si le prix évolue dans le sens opposé à votre position.

Trading de rebond

Lorsque vous opérez un rebond, l'endroit le plus logique pour placer le stop est en dessous du minimum, et de nombreux traders le font ainsi. Typiquement, le prix rebondit depuis des niveaux de support et les investisseurs s'attendent à un rebond haussier.

Cependant, il est important de ne pas placer des stops aveugles sous les minima. Dans des situations de marché volatil, placer un stop trop serré peut entraîner l'exécution prématurée de l'ordre avant que le véritable rebond ne se produise. Il est recommandé d'attendre la formation d'un minimum plus élevé qui confirme le rebond avant d'entrer. Que vous utilisiez la structure du marché comme confirmation ou d'autres indicateurs, il est bénéfique d'avoir des informations supplémentaires suggérant l'arrivée d'un rebond. Cela vous fera économiser des ressources considérables avec le temps.

Trading de rupture

Placer des stops lors de l'opération sur des ruptures peut être difficile, surtout avec des actifs volatils. Bien que de nombreux traders placent leurs stops en dessous du minimum précédent, cela pourrait ne pas toujours être optimal. Vous pouvez placer le stop en dessous de moyennes mobiles spécifiques ou appliquer un trailing stop lorsque la structure du marché n'est pas favorable.

Trading de retournement de tendance ( modèles d'échec de swing )

Les modèles d'échec de swing sont des formations de prix de plus en plus populaires dans l'analyse technique. En résumé, ce modèle représente une manipulation conçue pour exécuter de grands ordres. Il se produit lorsque le prix est poussé vers des zones de liquidité dans le seul but de remplir d'autres positions.

Dans des conditions de liquidité limitée, les vendeurs génèrent une pression acheteuse pour exécuter leurs ordres. Quelle meilleure façon de le faire qu'en utilisant des ordres Stop Loss ? Un exemple clair est un modèle d'échec de swing baissier, où le marché atteint une liquidité au-dessus du maximum précédent avant de commencer une vente massive.

En opérant ces SFP, les traders ont tendance à placer leurs stops au-dessus du nouveau maximum de swing qui se forme après avoir absorbé la liquidité. Ces opérations se déroulent rapidement et doivent être fermées lorsque la correction commence à ralentir.

Théorie générale pour la fixation d'objectifs de bénéfice

La théorie générale pour établir des objectifs de bénéfice est liée au risque et à la récompense. Après avoir placé un stop et trouvé une zone raisonnable pour le take-profit, les investisseurs doivent évaluer si l'opération a une relation risque-récompense acceptable qui s'aligne avec leur ratio de gain.

Les objectifs de bénéfice sont déterminés en analysant les conditions générales du marché, l'action des prix, les indicateurs techniques, les niveaux de support et de résistance, et d'autres formes d'analyse. Les traders cherchent à identifier des zones où le prix rencontrera probablement des difficultés pour progresser, et c'est là qu'ils placent leurs ordres take-profit.

Qu'est-ce que la règle des 1 % en trading ?

La règle du 1 % représente la perte maximale acceptable par opération. Cette règle suggère que vous ne devriez jamais permettre qu'une opération vous coûte plus de 1 % de votre capital de trading. Par exemple, si un trader investit avec 25 000 $, il ne devrait jamais perdre plus de $250 par opération.

Cette règle peut être appliquée pour calculer la taille de la position, en tenant compte du prix d'entrée et de l'emplacement du stop-loss. Si le stop loss est de 5 % en dessous de la position d'entrée, la taille de la position devrait être $250 * 20 = $5,000. Lorsque le stop loss sera activé, la perte sera de $250, c'est-à-dire 1 % du compte de trading.

Conclusion

Les ordres take-profit et stop loss sont d'excellents outils pour automatiser des aspects clés de votre activité de trading. En utilisant ces outils, les investisseurs peuvent exécuter des opérations et se consacrer à d'autres tâches sans se soucier des changements brusques de prix. Une ordre take-profit garantit des bénéfices lorsque le prix atteint l'objectif fixé, tandis qu'un stop-loss limite les pertes et protège l'investisseur des chutes supplémentaires du marché.

La mise en œuvre correcte de ces ordres, avec une solide stratégie de gestion des risques, constitue l'un des fondements les plus importants pour développer une carrière réussie dans le trading de cryptomonnaies et de forex.