Indicateur VWAP et son application dans le trading Crypto

Je trade des cryptomonnaies depuis des années, et laissez-moi vous dire - l'indicateur VWAP est l'un de ces outils qui est incroyablement sous-estimé par la plupart des traders. Alors que tout le monde court après les derniers indicateurs à la mode, cette métrique old-school des années 1980 a toujours un impact sérieux.

Avant l'arrivée de tous ces outils techniques flashy, les traders devaient réellement comprendre les marchés au lieu de fixer des graphiques toute la journée. Fou, non ? Mais Kyle Krehbiel a tout changé lorsqu'il a introduit le VWAP dans les années 80, nous donnant un moyen de voir à travers le bruit du marché.

Qu'est-ce que le VWAP, au juste ?

VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) est un indicateur technique qui vous donne un aperçu des tendances de prix et de la valeur réelle des cryptomonnaies. Mais contrairement aux moyennes mobiles simples sur lesquelles la plupart des débutants s'appuient, le VWAP prend en compte le volume des transactions - ce qui est absolument crucial dans le monde des cryptos où les baleines peuvent déplacer les marchés en quelques secondes.

La formule peut sembler intimidante, mais c'est en gros juste :

• Trouvez le prix typique (haut+bas+fermé divisé par 3)
• Multipliez-le par le volume
• Diviser le PV cumulé par le volume cumulé

La plupart des plateformes de trading calculent cela automatiquement, merci Dieu. Je préférerais boire de l'eau de Javel que de faire ces calculs manuellement toute la journée.

Comment j'utilise le VWAP dans mon trading

Le VWAP n'est pas juste une autre ligne sur votre graphique - c'est un signal puissant pour le sentiment du marché. Lorsque le prix est au-dessus du VWAP, l'actif se négocie à un niveau supérieur à sa moyenne pondérée par le volume - généralement haussier. Lorsqu'il est en dessous, baissier. Aussi simple que cela.

J'ai trouvé que le VWAP est particulièrement utile pour identifier les conditions de surachat et de survente. Lorsque le Bitcoin s'envole bien au-dessus de la ligne VWAP, il est souvent en surchauffe et doit être corrigé. Et quand il se traîne bien en dessous du VWAP après une vente panique ? C'est à ce moment-là que je remplis mes sacs.

Le VWAP agit également comme un support/résistance dynamique. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai vu Bitcoin rebondir parfaitement sur la ligne VWAP pendant les périodes de consolidation. Les gros acteurs surveillent clairement cet indicateur de près.

Stratégies de trading qui fonctionnent réellement

Écoute, je ne vais pas te servir des conneries du genre "succès garanti". Le marché de la crypto est une bête sauvage, et aucun indicateur n'est parfait. Cela dit, voici des stratégies que j'ai vues fonctionner :

Bandes et Canaux VWAP

Utiliser les bandes VWAP supérieures et inférieures pour identifier les signaux d'achat/vente a sauvé mon portefeuille plusieurs fois. Lorsque le prix rebondit dans le canal, j'achète. Lorsqu'il dépasse la bande supérieure, je prends mes bénéfices. De l'argent facile.

Trading de rupture

VWAP agit comme un excellent point de pivot pour les trades de rupture. Lorsque BTC finit par franchir VWAP après avoir consolidé en dessous pendant plusieurs jours, cela marque souvent le début d'un mouvement sérieux vers le haut. J'ai réalisé certains de mes meilleurs trades en capturant ces ruptures tôt.

Gestion des retraits

Le pire sentiment est d'acheter au sommet avant une correction. Utiliser le VWAP pour identifier les replis temporaires dans la tendance principale m'a aidé à mieux chronométrer mes entrées.

Combinaison de VWAP avec d'autres indicateurs

Quiconque qui s'appuie sur un seul indicateur demande à se faire rekt. Personnellement, je combine le VWAP avec :

RSI

Lorsque le prix est au-dessus du VWAP (haussier) mais que le RSI indique des conditions de surachat, je sais que je dois être prudent. Cette combinaison m'a sauvé de d'innombrables pièges haussiers.

MACD

Le VWAP me dit le prix moyen, mais le MACD montre la momentum. Lorsque le prix franchit le VWAP et que le MACD montre un croisement haussier, c'est mon signal pour acheter avec conviction.

Bandes de Bollinger

Utiliser le VWAP avec les bandes de Bollinger aide à confirmer si une tendance est durable ou temporaire. Lorsque le prix casse à la fois le VWAP et la bande de Bollinger supérieure, il s'agit souvent d'une véritable rupture plutôt que d'un faux signal.

Malgré ce que ces gourous du trading flashy sur YouTube prétendent, il n'existe pas de formule magique pour réussir dans le trading de crypto-monnaies. Mais comprendre le VWAP et l'incorporer dans votre stratégie pourrait bien vous donner cet avantage que vous recherchez dans ce marché fou.