L'art du trading sur marge : frissons et déboires du 3x, 5x et 10x

Quelle est cette obsession pour multiplier l'argent dont j'entends parler ? Le trading avec effet de levier semble être les montagnes russes préférées de l'univers de la cryptomonnaie - palpitant pour certains, nauséabond pour d'autres.

Je m'essaie à l'effet de levier depuis des années maintenant, et laissez-moi vous dire - ces options brillantes de 3x, 5x et 10x ne sont pas que de simples chiffres innocents. Ce sont des stéroïdes financiers pour vos transactions qui peuvent soit vous rendre riche du jour au lendemain, soit anéantir vos économies en quelques secondes.

Le jeu de l'effet de levier expliqué

L'effet de levier est en gros de la cocaïne financière - ça fait du bien jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Lorsque vous utilisez un effet de levier de 10x, vos 1 000 $ se transforment magiquement en 10 000 $ de pouvoir de trading. Ça a l'air fantastique, non ? Ça l'est... jusqu'à ce que le marché éternue et que votre position attrape une pneumonie.

Contrairement à ce que les plateformes de trading annoncent, l'effet de levier n'est pas un outil magique pour le "trader avisé" - c'est du jeu avec des étapes supplémentaires. J'ai vu trop de nouveaux venus perdre leur compte parce qu'ils pensaient qu'un effet de levier de 10x signifiait 10x de compétence.

La dure vérité sur le trading avec effet de levier

Soyons brutalement honnêtes - la plupart des traders de détail utilisant un effet de levier élevé finissent par donner leur argent aux traders professionnels et aux market makers. Les échanges adorent promouvoir l'effet de levier car ils profitent des liquidations. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils offrent un effet de levier aussi généreux ? Ce n'est pas parce qu'ils veulent que vous réussissiez.

Lorsque vous tradez avec un effet de levier de 10x, même un mouvement de 10 % contre vous signifie la fin du jeu - tout votre capital est perdu. Pensez-vous vraiment que vous pouvez prédire l'univers de la cryptomonnaie avec une telle précision ? Moi, je ne le peux certainement pas.

Choisir votre poison

Alors, quel effet de levier devriez-vous choisir ? Eh bien, cela dépend de la rapidité avec laquelle vous voulez perdre votre argent :

• Leverage 3x : L'option "plus sûre" qui pourrait quand même vous détruire, mais qui vous donne au moins une chance de vous battre. Pourrait convenir si vous savez vraiment ce que vous faites.

• Leverage 5x : Le juste milieu où de nombreux traders trouvent leur équilibre parfait entre excitation et anxiété. Vous pouvez toujours réaliser des gains significatifs sans liquidation instantanée.

• 10x effet de levier : Territoire pur d'adrénaline. Vous vous sentirez soit comme un génie, soit comme un idiot en quelques heures. Surtout le dernier.

J'ai personnellement constaté qu'un effet de levier plus faible avec un capital initial plus important est beaucoup plus durable qu'un effet de levier élevé avec un capital plus petit. Les calculs sont plus favorables à long terme.

Gestion des risques - La partie que tout le monde évite

Personne ne veut entendre parler des stop losses et de la taille des positions quand ils rêvent de gains de 1000 %. Mais voici la dure vérité : sans une gestion des risques appropriée, le trading avec effet de levier n'est qu'un jeu de hasard sophistiqué.

Je limite chaque position à effet de levier à pas plus de 5 % de mon capital total de trading. De cette façon, quand (pas si) j'ai tort, je vis pour trader un autre jour. Les pros ne gagnent pas parce qu'ils ont toujours raison - ils gagnent parce qu'ils survivent à leurs erreurs.

Le Piège Psychologique

Le véritable danger avec l'effet de levier n'est pas la mécanique - c'est ce que cela fait à votre cerveau. Avec un effet de levier de 10x, chaque mouvement de prix est amplifié, tout comme vos émotions. Ce plan de trading rationnel que vous aviez ? Il passe à la trappe lorsque vous êtes en hausse de 50 % en une heure ou en baisse de 30 % en quelques minutes.

J'ai pris mes pires décisions de trading sous l'influence de l'euphorie ou de la panique induites par l'effet de levier. C'est essentiellement du conduite en état d'ivresse financière.

Le marché ne se soucie pas de vos espoirs, de vos rêves ou de vos paiements hypothécaires. Il se fera un plaisir de réduire votre position à effet de levier à zéro pendant que vous tapez frénétiquement "pourquoi le Bitcoin s'effondre" sur Google.

Dernières pensées

Le trading avec effet de levier n'est pas intrinsèquement mauvais - c'est un outil puissant qui amplifie à la fois vos compétences et vos erreurs. Sachez simplement que lorsque les échanges vous offrent un effet de levier de 10x, 50x, ou même 125x, ce n'est pas parce qu'ils pensent que vous êtes le prochain génie du trading.

Ils le font parce que la maison gagne toujours.