Zones d'ordre et déséquilibres : fondement de la compréhension de la structure du marché pour les #traders débutants

Dans le domaine du trading, chaque aspect du marché comporte une certaine logique. Pour les traders débutants, la maîtrise de concepts tels que les zones d'ordres (#Order Block) и дисбалансы (#Imbalance) peut être la clé d'une analyse efficace des graphiques. Ces notions se rapportent à la méthodologie de "lecture du marché", permettant de voir derrière le rideau de la formation des prix et de comprendre comment les acteurs institutionnels (banques, fonds spéculatifs) forment leurs positions.

Que sont les zones d'ordres?

Zone d'ordre - c'est une zone sur le graphique où de grands participants du marché ont placé des volumes significatifs d'ordres d'achat ou de vente. Ces zones deviennent souvent des points de départ pour des mouvements de prix importants, car elles reflètent les actions des acteurs disposant de capitaux importants.

Comment identifier une zone d'ordre ?

1. Les zones d'ordre se forment généralement dans des endroits où le prix change brusquement de direction.

2. Sur le graphique, cela ressemble à la dernière bougie ( ou à un groupe de bougies ) dans la direction opposée avant un mouvement de prix significatif.

Variétés des zones d'ordres :

• Zone d'ordre haussier (#Bullish Order Block): zone d'achats précédant un mouvement de prix à la hausse.

• Zone d'ordre baissier (#Bearish Order Block): zone de vente précédant un mouvement de prix à la baisse.

Sur le graphique, la bougie baissière est indiquée par la flèche n°1 : à gauche de celle-ci, on observe une période de baisse des prix ; ensuite, le prix se redresse à partir du niveau de support (Support Level). À droite de cette bougie, se projette une zone appelée zone d'ordre.

Qu'est-ce qu'un déséquilibre ?

Déséquilibre - c'est une zone sur le graphique où la demande dépasse largement l'offre ( ou vice versa ), ce qui entraîne un mouvement rapide des prix. Ces zones se forment lorsque de grands acteurs passent rapidement leurs ordres, laissant des "espaces" sur le graphique.

Comment identifier visuellement un déséquilibre ?

Sur le graphique en chandeliers, c'est la zone entre :

• Le minimum de la bougie actuelle et le maximum de la suivante.

• Soit entre les corps des bougies, où il n'y a pas eu de test de prix répété.

Quelle est l'importance des déséquilibres ?

Les déséquilibres indiquent la présence d'ordres non exécutés. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut servir de signal important pour entrer en position.

Comment les zones d'ordres et les déséquilibres sont-ils liés ?

Les zones d'ordres et les déséquilibres fonctionnent souvent en tandem. Lorsque les acteurs institutionnels commencent à passer de gros ordres, cela entraîne la création de déséquilibres. Par la suite, le prix revient à la zone d'ordres pour "absorber" ces zones, ce qui permet aux traders débutants d'entrer sur le marché à la suite des grands participants.

Application pratique pour les débutants

1. Définition des points d'entrée et de sortie

• Trouvez la zone d'ordre sur le graphique.

• Attendez le retour du prix dans cette zone pour entrer en position.

• Faites attention au déséquilibre : sa présence dans la zone d'ordre renforce le signal.

2. Identification des niveaux clés

Les zones d'ordre coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance. Cela permet de les utiliser pour définir des stop-loss et des take-profits.

3. Analyse des tendances

Les déséquilibres se forment souvent au début des mouvements de tendance. Leur étude aidera à déterminer la direction probable du mouvement des prix.

Exemple de stratégie utilisant des zones d'ordre et des déséquilibres

Étape 1 : Identifiez la zone d'ordre sur le graphique.

Supposons que le prix ait fortement augmenté, laissant derrière lui une zone d'ordre haussier.

Étape 2 : Déterminez le déséquilibre.

Étudiez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un nouveau test ?

Étape 3 : Placez l'ordre.

Installez un ordre limite d'achat à l'intérieur de la zone d'ordres en tenant compte de la zone de déséquilibre.

Étape 4 : Gérez les risques.

Installez un stop-loss en dessous de la zone d'ordre et un take-profit autour du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les traders débutants

1. Étudiez les données historiques.

Analysez les graphiques historiques pour rechercher des exemples de zones d'ordres et de déséquilibres.

2. Combinez avec d'autres outils.

Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Entraînez-vous sur un compte démo.

Avant de risquer des fonds réels, pratiquez la technique sur un compte virtuel.

4. Tenez compte de l'échelle temporelle.

Sur les petits intervalles de temps (1M, 5M), les zones d'ordres se forment plus souvent, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux débutants de commencer par des intervalles plus grands (1H, 4H, 1D).

Les zones d'ordres et les déséquilibres sont des outils efficaces qui aident les traders à comprendre le comportement des grands acteurs du marché. Ces zones servent de repères importants pour déterminer les points d'entrée et de sortie d'une position.

Il est important pour les traders débutants de se rappeler que le succès dans le trading dépend d'une analyse compétente, de la patience et de la discipline. En appliquant les concepts des zones d'ordres et des déséquilibres, vous pourrez approfondir vos connaissances et améliorer la précision des décisions de trading que vous prenez.