Analyse de la structure du marché pour les traders débutants : blocs d'ordres et déséquilibre

Dans le domaine du trading, chaque aspect du marché a sa propre logique. Pour ceux qui commencent tout juste leur chemin dans le trading, comprendre des concepts tels que le bloc d'ordres et le déséquilibre peut être la clé d'une analyse efficace des graphiques. Ces notions sont liées à la méthode de "lecture du marché", permettant de jeter un œil derrière les coulisses de la formation des prix et de comprendre comment les grands acteurs du marché (investisseurs institutionnels, fonds spéculatifs) forment leurs positions.

Qu'est-ce qu'un bloc d'ordres ?

Le bloc d'ordres est une zone sur le graphique où les grands acteurs placent leurs ordres d'achat ou de vente. Ces zones deviennent souvent un point de départ pour des mouvements significatifs du marché, car elles reflètent les actions des participants disposant d'un capital substantiel.

Comment l'identifier ?

1. Le bloc d'ordres est généralement formé dans des zones où le prix change brusquement de direction.

2. Sur le graphique, cela ressemble à la dernière bougie ( ou à un groupe de bougies ) dans la direction opposée avant un mouvement significatif.

Variétés de blocs d'ordres :

• Bloc d'ordres haussier : zone d'achats précédant la hausse des prix.

• Bloc d'ordres baissier : zone de vente précédant la baisse des prix.

La flèche n°1 pointe vers une bougie baissière : à sa gauche, on observe une période de baisse des prix ; ensuite, le prix se redresse à partir du niveau de support. À partir de cette bougie, une zone appelée bloc d'ordres est tracée vers la droite.

Qu'est-ce qu'un déséquilibre?

Le déséquilibre est une zone sur le graphique où la demande dépasse considérablement l'offre ( ou vice versa ), ce qui entraîne un mouvement de prix brusque. Ces zones se forment lorsque de gros acteurs placent rapidement leurs ordres, laissant des "vides" sur le graphique.

À quoi ressemble le déséquilibre ?

Sur le graphique en chandelier, c'est la zone entre :

• Le minimum de la bougie actuelle et le maximum de la suivante.

• Ou entre les corps des bougies, où il n'y avait pas de test de prix répétitif.

Pourquoi est-ce important ?

Les déséquilibres indiquent des ordres non exécutés. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les compléter, ce qui peut constituer un signal important pour entrer en position.

Interconnexion des blocs d'ordres et des déséquilibres

Les blocs d'ordres et les déséquilibres fonctionnent souvent en tandem. Lorsque les gros acteurs commencent à placer leurs ordres, cela entraîne des déséquilibres. Ensuite, le prix revient au bloc d'ordres pour "absorber" ces zones, ce qui permet aux traders débutants d'entrer sur le marché avec les gros acteurs.

Application pratique pour les débutants

1. Définition des points d'entrée et de sortie

• Trouvez le bloc d'ordres sur le graphique.

• Attendez le retour du prix dans ce bloc pour entrer en position.

• Faites attention au déséquilibre : s'il se trouve dans la zone du bloc ordre, cela renforce le signal.

2. Identification des niveaux clés

Les blocs d'ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance. Cela permet de les utiliser pour établir des stop-loss et des take-profits.

3. Analyse des tendances

Les déséquilibres se forment souvent au début des tendances. Leur étude aidera à déterminer la direction du mouvement des prix.

Exemple de stratégie utilisant des blocs d'ordres et des déséquilibres

Étape 1 : Identifiez le bloc d'ordres sur le graphique.

Supposons que le prix ait considérablement augmenté, laissant derrière lui un bloc haussier d'ordres.

Étape 2 : Déterminez le déséquilibre.

Étudiez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un nouveau test ?

Étape 3 : Passez l'ordre.

Installez un ordre limite d'achat à l'intérieur du bloc d'ordres en tenant compte de la zone de déséquilibre.

Étape 4 : Gérez les risques.

Installez un stop-loss en dessous du bloc d'ordres et un take-profit dans la zone du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les débutants

1. Étudiez l'histoire des graphiques.

Analysez les données historiques pour trouver des exemples de blocs d'ordres et de déséquilibres.

2. Combinez avec d'autres outils.

Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Pratiquez sur un compte démo.

Avant de risquer des fonds réels, entraînez-vous sur un simulateur.

4. Prenez en compte l'intervalle de temps.

Sur les périodes plus courtes (1M, 5M), les blocs d'ordres se forment plus fréquemment, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux débutants de commencer avec des intervalles plus longs (1H, 4H, 1D).

Les blocs d'ordres et les déséquilibres sont des outils efficaces qui aident les traders à comprendre le comportement des grands acteurs sur le marché. Ces zones servent de repères importants pour déterminer les points d'entrée et de sortie de position.

Il est important pour les traders débutants de se rappeler que le succès dans le trading dépend d'une analyse compétente, de la patience et de la discipline. En appliquant des blocs d'ordres et des déséquilibres, vous pourrez approfondir vos connaissances et améliorer la précision de vos décisions sur le marché.