Ordres blocs et déséquilibres : les bases de la structure du marché pour les traders débutants

Dans le monde du trading, chaque élément du marché cache une certaine logique. Pour les traders débutants, comprendre des concepts tels que l'ordre bloc (Order Block) et le déséquilibre (Imbalance) peut devenir la clé d'une analyse professionnelle des graphiques. Ces notions appartiennent à la méthodologie de "lecture du marché", qui permet de plonger derrière les coulisses de la formation des prix et de comprendre comment les acteurs institutionnels (banques, fonds spéculatifs) forment leurs positions.

Qu'est-ce qu'un ordre bloc (Order Block)?

Ordre bloc — c'est une zone de prix sur le graphique où de grands participants du marché ont placé un volume significatif de leurs ordres d'achat ou de vente. Ces zones sont souvent le point de départ de mouvements de marché substantiels, car elles reflètent l'activité des acteurs avec un grand capital.

Comment identifier l'ordre du bloc :

1. Les ordres de blocs se forment principalement dans des zones où le prix change brusquement de direction.

2. Sur le graphique, ils apparaissent comme la dernière bougie ( ou un groupe de bougies ) dans la direction opposée avant un mouvement de prix significatif.

Classification des ordres de blocs :

• Bloc d'ordre haussier (Bullish Order Block): zone d'accumulation des achats, précédant le mouvement haussier du prix

• Ordre Baissier Bloc (Bearish Order Block): zone de distribution des ventes, précédant le mouvement à la baisse du prix

Sur le graphique : La bougie baissière est marquée par la flèche n°1, à gauche de laquelle on observe une période de baisse des prix ; ensuite, le prix rebondit au-dessus du niveau de support (Support Level). À partir de cette bougie, une zone appelée Bloc d'ordres est tracée vers la droite.

Qu'est-ce que l'imblance (Imbalance)?

Déséquilibre — c'est une zone du graphique où il y a un déséquilibre significatif entre l'offre et la demande, entraînant un mouvement de prix brusque. De telles zones se forment lorsque des acteurs institutionnels émettent rapidement de gros ordres, laissant des zones de prix "vides" sur le graphique.

Signes visuels de déséquilibre :

Sur le graphique en chandelier, le déséquilibre est représenté par la zone entre :

• Minimum (Low) de la bougie actuelle et maximum (High) de la suivante
• Ou entre les corps des bougies, où il n'y avait pas de retest (test de prix répété)

Pourquoi les déséquilibres sont importants :

Les déséquilibres indiquent des ordres non terminés et une liquidité non exécutée. Le marché a tendance à revenir vers ces zones pour les remplir, ce qui peut constituer un signal significatif pour entrer en position.

La relation entre les ordres de blocs et les déséquilibres

Les blocs d'ordres et les déséquilibres fonctionnent souvent en tandem. Lorsque de grands participants du marché commencent à placer leurs ordres, cela entraîne la création de déséquilibres. Par la suite, le prix cherche à revenir au bloc d'ordres pour "remplir" ces zones, ce qui offre aux traders débutants la possibilité d'entrer sur le marché en synchronisation avec les acteurs institutionnels.

Application pratique pour les débutants

Définition des points d'entrée et de sortie

• Identifiez l'ordre bloc sur le graphique des prix
• Attendez le retour du prix dans ce bloc pour entrer en position
• Faites attention à la présence d'un déséquilibre dans la zone d' ordre de bloc - cela renforce le signal de trading.

Définition des niveaux de prix clés

Les blocs d'ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance, ce qui permet de les utiliser pour placer des stop-loss (Stop Loss) et des take-profits (Take Profit).

Analyse des tendances du marché

Les imbalances se forment souvent aux premières étapes de la formation d'une tendance. Leur analyse systématique aidera à déterminer la direction potentielle du mouvement des prix.

Exemple de stratégie de trading basée sur les blocs d'ordres et les déséquilibres

Étape 1 : Trouvez le bloc d'ordre sur le graphique

Supposons que le prix ait considérablement augmenté, formant un bloc d'ordres haussier.

Étape 2 : Identifiez le déséquilibre

Analysez attentivement le motif de chandeliers : existe-t-il une zone de prix où le prix n'est pas encore revenu pour un retest ?

Étape 3 : Placez un ordre de trading

Installez un ordre limite d'achat à l'intérieur du bloc d'ordres identifié en tenant compte de la zone d'impossibilité.

Étape 4 : Gérez les risques

Installez un stop-loss de protection en dessous de la limite de bloc d'ordre et un take-profit autour du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les traders débutants

1. Analysez les données historiques

Étudiez les graphiques historiques pour détecter et analyser les blocs d'ordres et les déséquilibres.

2. Utilisez une analyse technique complète

Associez l'analyse des ordres de bloc et des déséquilibres avec d'autres outils : niveaux de Fibonacci, indicateurs de volume ou lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Entraînez-vous sur un compte démo

Avant d'utiliser des capitaux réels, pratiquez la méthode sur un compte de démonstration.

4. Tenez compte des particularités des intervalles de temps

Sur les intervalles de temps inférieurs (1M, 5M), les blocs d'ordres se forment plus fréquemment, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux traders débutants de commencer avec des intervalles de temps plus grands (1H, 4H, 1D).

Conclusion

Les blocs d'ordres et les déséquilibres représentent des outils analytiques puissants, aidant les traders à comprendre le comportement des grands acteurs du marché. Ces zones de prix servent de repères clés pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux des positions.

Il est important pour les traders débutants de se rappeler que le succès en trading repose sur une analyse professionnelle, de la patience et une discipline stricte. En intégrant la compréhension des blocs d'ordres et des déséquilibres dans votre système de trading, vous pourrez renforcer vos compétences analytiques et améliorer la précision des décisions commerciales prises.