10 règles de base du scalping pour les traders débutants

Les traders de cryptomonnaies peuvent utiliser différentes stratégies de trading, les choisissant en fonction de la taille du dépôt, du niveau de compétences et du temps libre disponible. Le scalping est l'une des stratégies les plus populaires tant parmi les débutants que les participants expérimentés du marché, permettant de réaliser des bénéfices à court terme et d'utiliser efficacement les opportunités du marché.

Dans cet article, nous examinerons en détail les principes clés du scalping sur le marché des cryptomonnaies, analyserons les avantages et les inconvénients de cette stratégie, et comparerons celle-ci au trading à long terme.

Qu'est-ce que le scalping en trading ?

Le scalping (Scalping) est une stratégie de trading à haute fréquence, largement répandue sur le marché des cryptomonnaies. Elle se caractérise par des transactions à court terme et une fréquence élevée de leur réalisation. Le scalpeur tire profit de petites fluctuations de prix, augmentant le résultat financier global grâce au nombre de positions et à l'intensité du trading.

Les positions en scalping sont généralement ouvertes pour quelques secondes ou minutes, et de petits bénéfices s'accumulent progressivement, formant un revenu total significatif. Un avantage important est que les risques des positions court terme, liés aux facteurs fondamentaux du marché ou aux événements imprévus, sont généralement inférieurs par rapport aux stratégies à long terme.

Principes fondamentaux du scalping

Le scalping en tant qu'approche de trading présente un certain nombre de caractéristiques distinctives qui définissent son essence et le distinguent des autres stratégies de trading.

Petit profit et court terme des transactions

Le concept principal du scalping consiste à tirer profit même des mouvements de prix minimaux. Pour réussir une transaction, il suffit que le revenu potentiel dépasse le spread entre le prix d'achat et le prix de vente, et couvre également les commissions de la bourse.

De tels mouvements de prix sur le marché des cryptomonnaies se produisent toutes les quelques minutes, voire secondes, ce qui exige du trader une surveillance constante des graphiques et une gestion rapide des positions.

Volatilité de l'instrument de négociation

Lors du choix d'une cryptomonnaie pour le scalping, le trader s'oriente sur sa volatilité, qui doit garantir des fluctuations de prix suffisantes sur de courts intervalles de temps. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre optimal : des actifs trop volatils peuvent entraîner des pertes en raison d'une dynamique des prix imprévisible.

Ce sont précisément les mouvements de prix actifs qui constituent l'une des principales raisons de la popularité du scalping parmi les cryptotraders. La plupart des marchés financiers traditionnels ne peuvent pas fournir la volatilité nécessaire pour un trading à haute fréquence efficace.

Importance du facteur temporel

Le scalping nécessite une gestion active des positions pour déterminer le moment le plus avantageux pour entrer sur le marché et en sortir. Dans certains cas, même une seconde peut avoir un impact significatif sur le profit final, c'est pourquoi un scalpeur doit être capable d'analyser rapidement la situation et de prendre des décisions.

En essence, le scalping est une activité intellectuelle continue et intensive qui ne convient pas à tout le monde et qui est particulièrement difficile pour les débutants sans expérience de trading sur les marchés de cryptomonnaies.

Analyse technique

Lors de l'évaluation d'une transaction potentielle, le scalpeur s'appuie principalement sur des outils d'analyse technique, car sur de courtes périodes, les facteurs fondamentaux ont moins d'influence sur le prix de l'actif.

Les principaux outils d'analyse technique pour le scalping comprennent le carnet d'ordres de la bourse, les moyennes mobiles, l'indicateur de force relative (RSI) et d'autres indicateurs techniques.

Liquidité du marché

La liquidité est une caractéristique d'un actif qui montre à quelle vitesse il peut être acheté ou vendu au prix du marché sans influencer de manière significative les cotations. Dans le scalping, la liquidité est cruciale car elle affecte la rapidité d'exécution des ordres et le profit réel. Étant donné le rendement minimal des transactions à court terme, même un léger glissement de prix peut transformer une opération potentiellement rentable en une opération déficitaire.

Comparaison du scalping et de la stratégie à long terme

Le scalping diffère considérablement du trading sur des intervalles de temps plus longs en ce qui concerne les conditions d'ouverture des positions, la durée de maintien, le rendement potentiel et les exigences concernant l'instrument de trading. Les principaux critères pour les traders sont :

Temps requis

Le scalping est une négociation à haute fréquence, nécessitant une surveillance constante de la dynamique des prix pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux. Le trading à long terme nécessite généralement moins de temps pour gérer les positions déjà ouvertes, mais implique une analyse préliminaire plus approfondie et prolongée tant sur le plan technique que fondamental.

Rendement

Le scalpeur réalise des bénéfices beaucoup plus fréquemment par rapport à un trader à long terme, mais en plus petits volumes. D'une part, cela permet d'éviter un blocage prolongé du capital et une attente fatigante du résultat, d'autre part, cela exclut pratiquement la probabilité d'une augmentation substantielle du capital à partir d'une ou plusieurs transactions réussies.

Le scalping peut être décrit comme une stratégie de petits pas vers un grand objectif, tandis que des positions à long terme réussies permettent d'atteindre plus rapidement le résultat financier souhaité en cas d'évolution favorable de la situation sur le marché.

Difficulté d'analyse du marché

Les principaux outils d'analyse du marché lors du scalping, comme déjà mentionné, sont le carnet d'ordres, les indicateurs techniques et les oscillateurs. C'est précisément eux qui fournissent au trader presque toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions sur l'ouverture ou la fermeture de positions.

Lors du trading à long terme, il est nécessaire de prendre en compte beaucoup plus de facteurs, y compris la situation macroéconomique, les tendances du marché, les possibles déblocages de tokens et d'autres aspects significatifs. C'est justement à cause de la relative simplicité et de la standardisation de l'analyse que le scalping est souvent utilisé par les débutants ou les traders utilisant l'automatisation du trading sur des plateformes de trading populaires.