Stratégies de trading des 18 plus grands investisseurs du monde

1. Bernard Baruch

94 ans (19 août 1870 - 20 juin 1965 ) ● Investisseur et consultant financier exceptionnel

Bernard Baruch est une figure légendaire du monde financier, dont les principes d'investissement restent pertinents même à l'ère des actifs numériques. Ayant commencé sa carrière à Wall Street dans les années 1890, il a réussi à créer une fortune de plusieurs millions grâce à une compréhension approfondie des cycles de marché et de la psychologie des investisseurs.

Principes d'investissement clés de Baruch :

• La préservation du capital avant tout: "Ne perdez jamais d'argent. La première règle de l'investissement est de ne pas perdre. La deuxième règle est de ne jamais oublier la première règle."
• La psychologie du marché est plus importante que les indicateurs techniques : Baruch comprenait que les marchés sont influencés par les émotions, et pas seulement par les indicateurs fondamentaux.
• Indépendance de pensée : "La plupart se trompe toujours aux moments décisifs."

Dans le contexte moderne des devises numériques, l'approche de Baruch en matière de gestion des risques et de lutte contre la psychologie de masse revêt une valeur particulière. Sa capacité à garder son sang-froid en période de volatilité extrême du marché est une qualité nécessaire à chaque trader de cryptomonnaies.

Baruch est souvent appelé "le loup solitaire de Wall Street" en raison de sa capacité à prendre des décisions indépendantes pendant les périodes d'euphorie ou de panique sur le marché - une compétence cruciale pour réussir à trader sur des marchés d'actifs numériques très volatils.

2. Peter Lynch

Tout au long de sa carrière exceptionnelle en tant que gestionnaire de fonds Magellan chez Fidelity Investments, Peter Lynch a développé une stratégie d'investissement qui reste pertinente pour les marchés modernes des actifs numériques.

Le principe fondamental de Lynch est "investissez dans ce que vous connaissez". Il a affirmé que les investisseurs individuels ont un avantage lorsqu'ils se concentrent sur des entreprises ou des secteurs qu'ils comprennent bien. Ce principe est particulièrement pertinent pour le marché des actifs numériques, où la compréhension technologique des projets crée un avantage significatif.

Lynch a également adopté une stratégie de diversification en investissant dans un grand nombre d'actifs de différentes catégories. Lors de l'analyse des entreprises, il a accordé une attention particulière à la détermination de la part de marché comme première étape de l'analyse fondamentale.

Malgré son engagement envers les investissements à long terme, Lynch examinait régulièrement tous les actifs de son portefeuille tous les trois mois. Si le prix des actions des entreprises solides baissait, tandis que les indicateurs fondamentaux restaient stables ou augmentaient, il augmentait leur part dans le portefeuille.

Les indicateurs clés sur lesquels Lynch s'est appuyé pour évaluer les entreprises :

• Ratio cours/bénéfice (P/E)
• Rapport prix/ventes (P/S)
• Marge bénéficiaire

L'application des principes de Lynch au trading moderne des actifs numériques implique une étude approfondie des fondamentaux des projets et une compréhension des technologies sous-jacentes avant de prendre des décisions d'investissement.