Intelligence du marché des cryptomonnaies : Dernières évolutions et analyse des données

Insights de marché

BlackRock augmente stratégiquement son exposition au Bitcoin dans un fonds de 17,1 milliards de dollars

Le récent dépôt N-PORT de la SEC par BlackRock révèle que son fonds d'allocation mondiale détient désormais 38,7 millions d'actions de l'ETF iShares Bitcoin Trust. Cette position de 17,2 millions de dollars ( à un coût de base de 10,4 millions de dollars ) représente 0,1 % du fonds de 17,1 milliards de dollars. Cette allocation marque une augmentation de 38 % par rapport au trimestre précédent, suite à l'approbation en janvier 2024 des ETF Bitcoin au comptant par les États-Unis. Bien que BlackRock ait lancé son propre iShares Bitcoin Trust ce même mois, la société n'a émis aucune annonce formelle concernant cette allocation, la position n'étant visible que par le biais de divulgations réglementaires.

LYS Labs améliore l'écosystème de trading de Solana avec un nouveau moteur

LYS Labs a déployé LYS Flash, une solution de trading haute performance pour l'écosystème Solana qui réduit considérablement les temps de règlement à moins de 36 millisecondes. L'intégration de la plateforme avec QuickNode a en outre optimisé la performance, réduisant la latence à seulement 14 millisecondes. De plus, LYS Labs a établi un partenariat avec Chainlink dans le cadre du programme Build on Solana pour renforcer son soutien à l'infrastructure. La startup rapporte avoir sécurisé un financement de démarrage auprès d'Alchemy Ventures, Auros Global et Frachtis. Les indicateurs d'adoption précoce montrent 620 utilisateurs intégrés au cours de son premier mois d'exploitation, avec 16 milliards d'événements traités et 14 téraoctets de données transférées à travers le réseau.

Cipher Mining sécurise un accord de calcul AI avec le soutien de Google $3B

Cipher Mining a conclu un accord significatif de 10 ans avec Fluidstack pour fournir 168 mégawatts de puissance de calcul à partir de son installation de Barber Lake. Le contrat garantit $3 milliards de revenus, avec des extensions potentielles qui pourraient augmenter les engagements totaux au-delà de $7 milliards. Google fournira 1,4 milliard de dollars en soutien financier pour les obligations de location de Fluidstack. En échange, Google reçoit des bons pour 24 millions d'actions Cipher—environ 5,4 % de l'entreprise sur une base pro forma. Cipher conserve la pleine propriété de ses installations de Barber Lake. Cet arrangement met en évidence une tendance émergente parmi les mineurs de Bitcoin américains à se diversifier vers des applications de calcul haute performance. L'entreprise a identifié un pipeline substantiel de 2,4 gigawatts pour de futures initiatives de développement en IA et HPC.

Un consortium bancaire européen forme un stablecoin en euros conforme au MiCA

Neuf grandes institutions financières européennes—ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank et Raiffeisen Bank International—ont établi un consortium pour créer un stablecoin libellé en euros dans le cadre réglementaire des Marchés en Crypto-Actifs (MiCA) de l'UE. La monnaie numérique basée sur la blockchain vise à permettre des transferts transfrontaliers quasi instantanés et rentables, des paiements programmables et des règlements pour les titres traditionnels et les actifs numériques. Le consortium a enregistré une entité dédiée aux Pays-Bas pour gérer l'initiative et cherchera une autorisation d'institution de monnaie électronique auprès de la Banque centrale néerlandaise. La première émission du stablecoin est prévue pour fin 2026.

Jiuzi Holdings met en œuvre la stratégie de trésorerie Bitcoin $1B

Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN), une entreprise chinoise de véhicules électriques et d'infrastructure de recharge, a formellement approuvé une politique d'actifs en cryptomonnaie autorisant jusqu'à $1 milliards d'investissements en actifs numériques. Le programme se concentrera initialement sur trois principales cryptomonnaies : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), et BNB. Toute expansion au-delà de ces actifs nécessitera l'approbation du conseil d'administration. L'entreprise prévoit d'utiliser des services de garde externes pour la sécurité des actifs. Le directeur financier de Jiuzi supervisera un nouveau Comité des risques des actifs cryptographiques qui rendra compte directement au conseil d'administration. La politique est explicitement structurée comme une stratégie de réserve plutôt que pour des fins de trading. Cela fait suite à l'annonce précédente de Jiuzi concernant son "Plan des Mille Pièces," qui vise l'acquisition de 1 000 BTC dans un délai de 12 mois.

Évolution du cadre réglementaire

La CFTC lance un programme de garantie tokenisée pour le marché des dérivés

La Commission des négoces à terme des matières premières des États-Unis (CFTC) a annoncé un "Programme de Collatéral Tokenisé" conçu pour permettre aux traders de dérivés réglementés de tester les stablecoins en tant que collatéral. Structuré comme une initiative pilote de trois ans, le programme sera disponible pour les chambres de compensation et les commissions de contrats à terme opérant sous la supervision de la CFTC. L'essai vise à évaluer de manière exhaustive les implications opérationnelles, juridiques et de risque de la mise en œuvre de solutions de collatéral tokenisé au sein des marchés dérivés traditionnels. Les participants doivent respecter des protocoles de gestion des risques stricts et des normes de conformité tout au long de la durée du programme.

La SEC approuve des normes de cotation génériques, simplifiant les lancements d'ETF crypto

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a approuvé des normes de cotation génériques qui accéléreront considérablement le processus de lancement des produits négociés en bourse liés aux cryptomonnaies (ETPs). Cette mise à jour réglementaire permet aux bourses de lister des ETPs crypto éligibles sans nécessiter d'approbation individuelle pour chaque nouveau produit. Selon une analyse de Bloomberg, la règle s'applique aux actifs numériques disposant de marchés à terme réglementés établis, y compris ceux cotés sur les principales bourses de cryptomonnaies. Actuellement, environ douze cryptomonnaies répondent à ces exigences, avec Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) parmi les actifs éligibles.

Développements du marché financier

La Réserve fédérale met en œuvre la quatrième baisse des taux, les marchés réagissent

La Réserve fédérale des États-Unis a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, établissant une nouvelle fourchette cible entre 4 % et 4,25 %. La décision a été approuvée par 11 des 12 membres du Comité fédéral de l'open market (FOMC) et reflète des préoccupations économiques croissantes, notamment le ralentissement de la croissance des emplois, l'augmentation des taux de chômage et les pressions inflationnistes persistantes. Cela marque la quatrième réduction des taux d'intérêt de la Fed depuis la fin de 2024, avec deux réductions supplémentaires prévues avant la fin de 2025.

Produits d'investissement crypto enregistre $2B Entrées suite à la réduction des taux de la Fed

Les produits d'investissement en actifs numériques ont attiré 1,913 milliard de dollars de flux la semaine dernière suite à la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt. Cette hausse a porté le total des actifs en cryptomonnaies sous gestion à 40,4 milliards de dollars, s'approchant du niveau record de 48,6 milliards de dollars de flux de l'année dernière. Les produits axés sur le Bitcoin ont mené avec $977 millions de dollars de flux, bien que cela représente une baisse par rapport à la semaine précédente où le chiffre était de 2,4 milliards de dollars. Les produits Ethereum ont sécurisé $772 millions de dollars—leur meilleure performance hebdomadaire cette année et une augmentation par rapport aux $645 millions de la semaine précédente. Les produits basés sur Solana ont ajouté 127,3 millions de dollars, tandis que les véhicules d'investissement liés à XRP ont attiré 69,4 millions de dollars.