À la recherche de l'argent intelligent : Le guide de l'initié pour trader

J'ai été dans les tranchées suffisamment longtemps pour savoir que le trading traditionnel ne suffit plus. Laissez-moi partager ce que j'ai appris sur le Concept d'Argent Intelligent (SMC) - l'approche qui m'a enfin aidé à comprendre pourquoi je me faisais constamment détruire sur les marchés.

SMC est entièrement consacré au suivi des empreintes des baleines - ces énormes institutions financières, fonds spéculatifs et banques qui font réellement bouger les marchés. Leur capital est si énorme qu'ils ne peuvent s'empêcher de laisser des traces de leurs intentions sur les graphiques.

Voici ce que la plupart des traders de détail manquent : les gros acteurs créent délibérément des modèles de graphiques qui semblent "parfaits selon le manuel" juste pour piéger les masses. Avez-vous déjà vu un beau triangle haussier se casser dans la "mauvaise" direction ? Ou un niveau de support fort s'effondrer soudainement, déclenchant les stops de tout le monde, pour remonter immédiatement ? Ce n'est pas une coïncidence - c'est une manipulation tactique.

Structure du marché - Les fondations

Les marchés existent dans trois états : tendance haussière (hauts plus élevés + bas plus élevés), tendance baissière (hauts plus bas + bas plus bas), ou latérale (consolidation/plage). Cela semble basique, mais comprendre quelle structure vous êtes détermine tout.

Pendant les phases de consolidation, les baleines accumulent activement des positions. Elles vont créer des "écarts" - de brèves fluctuations de prix en dehors de la fourchette - spécifiquement pour collecter la liquidité des ordres de stop. J'ai appris à attendre ces faux signaux et à entrer lorsque le prix revient dans la fourchette.

Points de pivot structurels

Les points de pivot marquent les retournements de prix et se présentent sous deux formes :

• Swing High : Trois bougies où la bougie du milieu a le pic le plus élevé
• Swing Low : Trois bougies dont celle du milieu a le point le plus bas

Lorsque la structure du marché se brise (BOS) ou que le caractère change (CHoCH), c'est là que l'argent réel se gagne. J'ai constaté que trader la première confirmation après un changement de caractère offre le meilleur rapport risque-récompense.

Liquidité - Le carburant des baleines

C'est le facteur décisif qui a transformé mon trading. La liquidité est le "carburant" dont les baleines ont besoin pour exécuter leurs énormes ordres. En pratique, cela est composé des ordres stop des traders de détail, qui se regroupent au-delà des niveaux de support/résistance évidents.

Lorsque des sommets/bas égaux se forment (Double Tops/Bottoms), l'argent intelligent crée des mèches impulsives à travers ces niveaux pour déclencher des stops - un modèle appelé Swing Failure Pattern (SFP). J'attends maintenant que ces bougies SFP se ferment, puis j'entre avec mon stop juste au-delà de la mèche.

Ordres de blocs - Le moteur caché

Les blocs d'ordre sont des zones où les acteurs institutionnels ont ouvert des positions significatives. J'ai trouvé deux types :

• Bloc d'ordre haussier : La plus basse bougie baissière qui collecte de la liquidité
• Bloc d'ordre baissier : La plus haute bougie haussière servant la même fonction

L'entrée optimale se fait lors d'un retest du bloc d'ordre avec des stops au-delà de l'ombre de la bougie. Cette technique à elle seule a considérablement amélioré mon taux de réussite.

Imbalances and Divergences

Les déséquilibres apparaissent sous forme d'écarts de prix sur le graphique et agissent comme des aimants pour les futures actions de prix. Pendant ce temps, les divergences entre le prix et les indicateurs fournissent des signaux d'alerte précoce de potentielles inversions.

Sessions de trading et cycles de marché

J'ai remarqué que l'accumulation se produit généralement pendant les sessions asiatiques, la manipulation pendant les heures européennes et la distribution pendant le trading américain. Comprendre ce cycle m'aide à anticiper les mouvements du marché.

Le marché des futures CME présente des écarts ( en raison du fait que la crypto-monnaie se négocie 24/7 tandis que le CME est fermé le week-end), ce qui crée des opportunités supplémentaires. Ces écarts finissent par être comblés 80 à 90 % du temps.

Ne négligez pas non plus les corrélations. La crypto-monnaie évolue toujours par rapport au S&P500 (corrélation positive) et au DXY (corrélation négative).

Le concept de Smart Money a complètement changé ma perception des marchés. Au lieu de lutter contre la manipulation, j'ai appris à en tirer profit en m'alignant avec les institutions. Dans ce jeu, soit vous comprenez comment les baleines opèrent, soit vous devenez leur liquidité.