Maîtriser le Stop Loss et le Take Profit : Outils essentiels pour chaque trader Crypto

Qu'est-ce que les ordres de stop loss et de take profit ?

Chaque trader sur le marché des cryptomonnaies utilise des outils de gestion des risques importants - des ordres de Stop Loss et de Take Profit. Ces ordres ferment automatiquement des transactions avec un profit ou une perte, même lorsque le trader ne surveille pas activement le marché. Dans cet article, nous expliquerons le stop loss et le take profit en termes simples, comment ils fonctionnent et comment les configurer correctement sur votre plateforme de trading.

Comprendre le Stop Loss et le Take Profit

Presque tous les échanges de cryptomonnaies offrent aux utilisateurs la possibilité de créer des "ordres en attente". Deux éléments clés à considérer ici :

• Ouverture ou fermeture automatique ( non manuelle ) des positions
• Moment d'exécution des transactions

Essentiellement, les ordres de prise de profit et de stop loss permettent aux transactions de s'exécuter sans l'implication directe du trader, lui permettant ainsi de s'éloigner du marché. Nous expliquerons comment cela fonctionne en détail.

Comment fonctionne le stop loss

Le stop loss signifie littéralement "arrêter les pertes." En pratique, ces ordres sont placés en plus des positions existantes. Leur objectif principal est de minimiser les risques.

Examinons un exemple. Vous achetez une cryptomonnaie pour 1000 $. En tant que trader, vous êtes prêt à accepter une perte maximale de 20 %. Lorsque vous entrez ces paramètres dans le système, si le marché évolue contre cette opération et que la valeur diminue rapidement, un stop loss correctement configuré créera automatiquement un ordre de vente lorsque la valeur tombera à $800 selon votre perte prédéterminée de 20 %(. Cela se produit même si vous ne surveillez pas activement le système à ce moment-là.

En termes simples, un stop loss est un ordre en attente qui empêche les pertes de dépasser votre seuil prévu dans toutes les circonstances.

Exemple :

Vous avez acheté une cryptomonnaie à 1000 $. Vous ne souhaitez pas perdre plus de 20 %. Vous avez fixé votre stop loss à 800 $. Si le prix tombe à cette valeur, la transaction se fermera automatiquement. De cette façon, vous contrôlez le risque et évitez des pertes importantes.

) Comment fonctionne le Take Profit

Le terme take profit signifie littéralement "prendre des bénéfices". Comme le stop loss, c'est un ordre similaire placé en plus d'une position ouverte. Sa tâche principale est de définir le niveau de profit cible.

En poursuivant notre exemple, vous avez toujours le même actif d'une valeur de 1000 unités, mais maintenant vous souhaitez réaliser un profit de 20 %. Par conséquent, votre objectif de profit sera fixé à 1200 unités, ce qui représente l'équivalent sur le marché de la cryptomonnaie. Lorsque le prix augmente et atteint votre niveau souhaité, la transaction s'exécutera automatiquement.

Alors, qu'est-ce que le take profit ? C'est un outil pour réaliser des bénéfices. Pourquoi est-il nécessaire ? Les prix sont si dynamiques et imprévisibles qu'une brusque montée peut se produire à tout moment et ne durer que brièvement. De nouveau, le trader peut ne pas être "en ligne" à ce moment-là et manquer l'opportunité de sécuriser des gains.

Exemple :

Vous avez acheté une pièce pour ### et souhaitez réaliser un bénéfice de 20 %. Vous fixez votre objectif de prise de bénéfice à 1200 $. Lorsque le prix atteint ce point, la commande s'exécutera automatiquement, et vous sécuriserez votre bénéfice sans votre participation active.

$1000 La différence entre le stop loss et le take profit

Les ordres de stop loss et de take profit n'ont que deux choses en commun : ce sont tous deux des ordres en attente et utilisés pour clôturer des trades. Les principales différences résident dans leur fonctionnalité. Le stop loss est un outil pour minimiser les pertes, tandis que le take profit est nécessaire pour maximiser les profits.

Ratios de Stop Loss et de Take Profit

Les traders peuvent utiliser différents ratios de stop loss et de take profit, en appliquant une approche mathématique dans chaque situation :

• 1:1 – indique que la taille du stop loss et du take profit est égale à la clôture de la transaction ### dans notre exemple – 20%(
• 1:2 – lorsque le premier indicateur est de 10 % et le second de 20 %

Des ratios comme 1:3, 1:2 et 2:1 ont gagné en popularité. Il n'y a pas de ratio unique correct ou de concept d'arrêt idéal pour chaque échange. Chaque utilisateur choisit sa propre stratégie et, par conséquent, détermine sa combinaison d'outils.

Comment définir un stop loss et un take profit sur les plateformes de trading

Il est important de se rappeler que les deux outils sont utilisés pour sécuriser un profit ou une perte dans une opération ouverte. Par conséquent, la première étape consiste à ouvrir la transaction de base. L'ordre des opérations est le suivant :

• Sélectionnez la paire de trading
• Déterminez le montant de cryptomonnaie souhaité et le prix d'achat total
• Fixez un stop loss et un take profit selon votre stratégie ) par exemple, -5% et +10%(

Vous pouvez choisir quels outils seront actifs : seulement le stop loss, seulement le take profit, ou les deux.

) Comment définir un take profit

Examinons plus en détail comment mettre en place la prise de profits. Pour cela, nous devons utiliser un ordre stop-limit. Nous sélectionnons le type d'ordre "limite" pour "vendre". Deux champs doivent être remplis : le prix ### dans notre exemple, ce sera 1100 unités conditionnelles ( et le montant ) dans ce cas, 1(. Ensuite, nous devons cliquer sur le bouton "vendre". De cette manière, lorsque la valeur de la cryptomonnaie atteindra 1100 unités, 1 pièce sera automatiquement vendue à ce taux.

) Comment définir correctement un stop loss

Passons maintenant à la manière de définir un ordre de stop loss. Ici, nous devrons utiliser un ordre "stop-limit" pour vendre. Nous devrons immédiatement remplir trois champs :

• "stop" – le prix auquel l'ordre sera placé pour la vente ###dans l'exemple, 950 unités(
• limite – le prix auquel la vente sera exécutée )c'est encore 950 unités conditionnelles(
• montant de la cryptomonnaie – une unité

Erreurs Courantes dans l'Utilisation des Ordres Stop Loss et Take Profit

Malgré la facilité d'utilisation de ces outils, tout le monde ne sait pas comment définir correctement un stop loss et comprendre comment fonctionne le take profit en pratique. Les débutants commettent souvent des erreurs "classiques" lors de l'utilisation de ces fonctions. Il vaut mieux apprendre des erreurs des autres plutôt que de faire les siennes et de perdre de l'argent.

La première et la plus courante des erreurs est de ne pas définir un ordre stop. Les raisons varient. Par exemple, quelqu'un peut être persuadé qu'il sera devant l'écran de l'ordinateur et suivra attentivement les mouvements du marché. Ou il peut être si confiant qu'il pense que des pertes financières sont impossibles – il a tout calculé. Cependant, les situations peuvent être différentes, surtout dans des conditions extraordinaires, donc la meilleure solution est de définir un ordre stop pour éviter de perdre votre capital.

La deuxième erreur significative est la peur de définir un ordre d'arrêt "large". Quelqu'un qui ne veut pas perdre même la plus petite partie de son argent fixe le paramètre en conflit avec les concepts de gestion de l'argent. Souvenez-vous qu'un dépôt est un capital de travail et doit fonctionner avec une efficacité maximale. De tels trades se clôturent souvent très rapidement et entraînent systématiquement des pertes parce que le marché a une structure dynamique qui tombe parfois et monte parfois rapidement.

La troisième étape est l'émotivité. Nous avons déjà partiellement expliqué la situation où un trader change continuellement d'indicateurs en observant les fluctuations des prix. Par conséquent, nous tenons à souligner une fois de plus que tant les débutants que les professionnels devraient s'appuyer sur la pensée logique, et non sur la stratégie et les peurs.

) Quels sont les avantages de la prise de profit pour les débutants ?

Les débutants, qui sont plus susceptibles à l'influence émotionnelle plutôt qu'à la pensée calme, devraient absolument utiliser la prise de bénéfices. Ici, la situation opposée se produit. Contrairement à ceux qui craignent la perte, d'autres traders pensent qu'ils ne devraient pas se limiter dans leurs gains. Par conséquent, ils essaient d'atteindre le maximum de gains possible sur une courte période. Souvent, une telle stratégie entraîne des pertes car le prix ne doit pas constamment augmenter. Un changement de stratégie peut être perçu comme une confusion temporaire, et l'espoir constant de profit peut conduire à des actions encore plus irréfléchies.

Le Rôle du Stop Loss et du Take Profit dans la Psychologie de Trading

Comprendre quand et comment utiliser des ordres de stop loss et de take profit va au-delà de la configuration technique – c'est profondément lié à la psychologie du trading. De nombreux traders ont du mal à définir ces ordres en raison de facteurs émotionnels :

• Peur de manquer une opportunité ###FOMO( : Certains traders hésitent à placer des ordres de prise de profit car ils craignent que le prix continue d'augmenter après la fermeture de leur position.
• Aversion à la perte : D'autres fixent des stop losses trop serrés car ils ne peuvent pas tolérer même de petites pertes temporaires, ce qui entraîne une fermeture prématurée de la position.
• Trading de revanche : Après une perte, les traders peuvent abandonner une discipline appropriée de stop loss dans une tentative de "récupérer" leurs pertes.

Les traders avancés développent la discipline de placer ces ordres en fonction de l'analyse du marché et des principes de gestion des risques plutôt qu'en fonction des émotions. Cela distingue souvent les traders réussis de ceux qui ont constamment des difficultés.

Stratégies avancées de stop loss et de take profit

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur approche de trading, considérez ces techniques avancées :

• Ordre stop suiveur : Au lieu d'un ordre stop fixe, ce type s'ajuste automatiquement à mesure que le prix évolue en votre faveur, aidant à sécuriser des bénéfices tout en laissant de la place pour la croissance.
• Niveaux de prise de profit multiples : Plutôt que de fermer une position entière à un seul prix, définissez plusieurs ordres de prise de profit pour fermer des portions de votre position à différents niveaux.
• Sorties basées sur le temps : Combinez des ordres basés sur le prix avec des limites de temps pour éviter de conserver des positions trop longtemps lorsque l'élan s'estompe.
• Arrêts ajustés à la volatilité : Définissez des distances de stop loss en fonction de la volatilité actuelle du marché plutôt que de pourcentages fixes

Ces stratégies avancées nécessitent une compréhension plus approfondie du marché, mais peuvent améliorer considérablement votre profil risque-rendement lorsqu'elles sont mises en œuvre correctement.

Réflexions finales

Le Stop Loss et le Take Profit sont des outils indispensables pour tout trader de crypto-monnaies. Ils vous permettent d'automatiser le processus de trading, de minimiser les pertes et de sécuriser les bénéfices. Pour maximiser les avantages, il ne suffit pas de savoir ce qu'est un stop loss et un take profit ; il est également important de les appliquer correctement en pratique et d'éviter les erreurs typiques.

Avec une mise en œuvre appropriée de ces outils essentiels de gestion des risques, vous pouvez naviguer sur les marchés de cryptomonnaies volatils avec plus de confiance et de discipline, protégeant votre capital tout en maximisant votre potentiel de profit.