1. Le Congrès américain poussera à une étude sur les réserves de Bitcoin et demandera au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité dans les 90 jours.
Le représentant américain David P. Joyce a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques des réserves stratégiques en bitcoins et des réserves d'actifs numériques. Le rapport doit couvrir des sujets tels que les méthodes de garde, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, le transfert inter-agences, la manière dont les actifs apparaissent au sein du bilan du ministère des Finances et les dépositaires tiers, et évaluer les obstacles à la mise en œuvre ainsi que l'impact sur les fonds de confiscation du ministère des Finances.
Ce projet de loi reflète l'attitude croissante du gouvernement américain envers les actifs numériques. Le bitcoin, en tant que principale cryptomonnaie, voit son potentiel de réserve de plus en plus reconnu. Une fois mis en œuvre, cela marquera l'inclusion officielle du bitcoin dans le système de réserve d'actifs stratégiques de l'État américain, ayant une signification majeure pour la promotion de la généralisation du bitcoin. En même temps, cela favorisera l'élaboration de politiques de réglementation connexes, fournissant une garantie institutionnelle pour la participation des investisseurs institutionnels.
Cependant, la mise en œuvre de la réserve de Bitcoin fait encore face à de nombreux défis, y compris la certification réglementaire, la sécurité technique, et le contrôle des coûts. Le ministère des Finances doit peser le pour et le contre, et évaluer la faisabilité. De plus, la forte volatilité du prix du Bitcoin posera de nouveaux défis à la gestion des réserves. Dans l'ensemble, cette initiative souligne la détermination des États-Unis dans le domaine des actifs numériques, mais sa mise en œuvre concrète prendra encore du temps.
2. CTO : Des attaques massives de la chaîne d'approvisionnement se produisent actuellement, tout l'écosystème JavaScript est en danger.
Le directeur technique Charles Guillemet a déclaré dans un post qu'une attaque massive de la chaîne d'approvisionnement est en cours : le compte NPM d'un développeur bien connu a été compromis. Le nombre de téléchargements des paquets concernés a dépassé 1 milliard, ce qui signifie que tout l'écosystème JavaScript pourrait être en danger. Le fonctionnement du code malveillant consiste à modifier silencieusement les adresses de cryptomonnaie en arrière-plan, afin de voler des fonds.
Cet incident est considéré comme la plus grande attaque de la chaîne d'approvisionnement NPM de l'histoire. NPM est un gestionnaire de paquets pour le langage de programmation JavaScript, largement utilisé dans le développement de sites Web, d'applications et de projets blockchain. En cas d'attaque, la sécurité de tout l'écosystème JavaScript serait menacée.
Guillemet appelle les utilisateurs à éviter temporairement toute transaction sur la chaîne et recommande d'utiliser des dispositifs de sécurité tels que des portefeuilles matériels pour la vérification des signatures de transaction. Plusieurs entreprises de cryptographie ont confirmé qu'elles n'avaient pas encore été touchées. Cependant, en raison de l'étendue de l'attaque, l'ensemble du secteur reste en état d'alerte élevé.
Cet événement met à nouveau en évidence l'importance de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels open source. Les professionnels du secteur appellent à renforcer les audits de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques, afin d'améliorer la confiance dans les logiciels. Ils avertissent également les utilisateurs de cryptomonnaies d'accroître leur sensibilisation à la sécurité et de se prémunir contre ce type d'attaques par des hackers. Dans l'ensemble, cet incident favorisera la construction de la sécurité et l'amélioration de la réglementation dans l'ensemble du domaine des cryptomonnaies.
3. t : Les signaux actuels du marché indiquent un assouplissement des politiques et un ralentissement économique, Bitcoin pourrait avoir une opportunité de hausse.
t a publié une analyse quotidienne des graphiques qui indique qu'avec le renforcement de l'or, la baisse des rendements des obligations américaines et l'affaiblissement du dollar, l'environnement macroéconomique évolue de manière favorable aux actifs risqués. L'analyste Markus Thielen a souligné que dans ce type d'environnement, les investisseurs commencent généralement par couvrir le risque de croissance avec de l'or, puis allouent des actifs à haute bêta comme le bitcoin. L'expérience historique montre que le bitcoin se distingue dans ce type de contexte macroéconomique, et après une brève consolidation, il libère souvent un espace de hausse considérable.
Les signaux actuels du marché indiquent un assouplissement des politiques et un ralentissement économique, le marché de la cryptographie étant particulièrement sensible à ces changements macroéconomiques. Les dernières minutes de la réunion de la Réserve fédérale laissent entendre qu'il y a une probabilité accrue d'une baisse des taux en septembre, ce qui pourrait entraîner un assouplissement des conditions de liquidité. Parallèlement, l'intensification des conflits géopolitiques et l'augmentation des risques de sanctions pourraient faire grimper les prix de l'énergie, alimentant ainsi les attentes d'inflation. Dans ce contexte, la demande d'actifs refuges augmente, ce qui est favorable à la performance des actifs non souverains tels que l'or et le Bitcoin.
Cependant, le Bitcoin fait encore face à une certaine résistance à court terme. Le marché des futures montre une concentration de liquidités en dessous de 109 000 USD, tandis que la pression à la hausse se situe dans la fourchette de 113 500 à 114 000 USD. La capacité du Bitcoin à briser les niveaux de résistance clés dépendra des données macroéconomiques et des orientations politiques à venir. Dans l'ensemble, la situation actuelle est favorable au Bitcoin, mais il est toujours nécessaire de rester vigilant face aux événements à risque.
4. Des membres du Parti démocrate américain ont proposé sept cadres de régulation pour le marché des cryptomonnaies, y compris des restrictions sur le profit des fonctionnaires en poste grâce à des projets de cryptomonnaie.
Une équipe composée de 12 sénateurs démocrates américains a publié un cadre législatif détaillé sur la structure du marché des cryptomonnaies. Le cadre comprend sept éléments clés : autoriser la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à réguler les tokens non-securities ; clarifier le processus de classification des tokens ; exiger des émetteurs qu'ils fournissent des divulgations claires ; renforcer les exigences de conformité des plateformes de trading ; lutter contre les activités financières illégales ; augmenter le soutien financier de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la CFTC et du ministère des Finances ; limiter les profits des fonctionnaires en poste grâce aux projets de cryptomonnaies.
Ce cadre vise à établir un système de réglementation complet pour le marché des cryptomonnaies aux États-Unis. Grâce à des mesures telles que la clarification des responsabilités réglementaires, le renforcement des obligations de divulgation d'informations et la lutte contre les comportements illégaux, il contribue à maintenir l'ordre du marché et à protéger les droits des investisseurs. Parmi ces mesures, les dispositions visant à limiter les bénéfices des fonctionnaires visent à éliminer les conflits d'intérêts et à préserver l'équité de la régulation.
Cependant, ce cadre présente encore des insuffisances. Certains acteurs de l'industrie estiment qu'une réglementation trop stricte pourrait étouffer l'innovation et affaiblir la compétitivité des États-Unis dans le domaine de la cryptographie à l'échelle mondiale. De plus, la définition des classifications des tokens pourrait également susciter des controverses. Dans l'ensemble, ce cadre reflète la détermination des États-Unis à réglementer la cryptographie, mais doit encore être amélioré en termes d'application concrète.
5. Gate Research Institute : MemeCore a explosé de plus de 180 %, la dynamique de reprise de l'écosystème Solana est rapide.
Gate研究院 a publié un rapport indiquant que la semaine dernière, MemeCore(M) a augmenté de 181,78 %, principalement grâce à l'attribut exclusif pour les détenteurs de jetons de son événement hors ligne "HALLO MEME" et à sa forte influence sur les réseaux sociaux, provoquant un effet FOMO intense.
Le rapport indique que l'écosystème Solana est en train de se redresser, avec l'émergence de plusieurs projets populaires. MemeCore, en tant que jeton Meme au sein de l'écosystème Solana, voit sa flambée de prix refléter la vitalité de cet écosystème. De plus, des projets récents attirants dans les domaines des jeux et de la DeFi apparaissent également dans l'écosystème Solana, attirant une grande quantité de liquidités et de flux de fonds.
Les analystes estiment que la reprise de l'écosystème Solana est principalement due à ses avantages tels que des frais de transaction bas et une grande capacité de traitement, ainsi qu'aux efforts inlassables des constructeurs de l'écosystème. Cependant, Solana fait également face à certains défis, tels que le manque d'applications incontournables et un degré de diversification de l'écosystème insuffisant. L'avenir de son développement doit encore être testé par le temps.
Dans l'ensemble, la flambée de MemeCore reflète la popularité du secteur des mèmes et montre que l'écosystème Solana est en train de retrouver sa vitalité. Cependant, pour que Solana sorte réellement de la crise, il doit continuer à lancer des projets de qualité et à améliorer son écosystème. L'industrie et le grand public continueront de suivre ses développements.
II. Nouvelles de l'industrie
1. La volatilité à court terme du Bitcoin, les attentes haussières à long terme subsistent.
Le prix du Bitcoin est resté stable avec des fluctuations étroites au cours des dernières 24 heures, oscillant entre 110 000 et 111 000 dollars. Bien qu'il manque de facteurs de motivation évidents à court terme, les analystes estiment généralement que les attentes haussières à long terme pour le Bitcoin demeurent.
Les analystes soulignent que la dynamique haussière à long terme du Bitcoin provient principalement des changements dans l'environnement macroéconomique. Avec la Réserve fédérale qui doit annoncer la décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale ralentisse encore son rythme de hausse des taux, voire commence à les abaisser dans l'année. Cela sera favorable à la performance des actifs risqués, et le Bitcoin, en tant que nouvelle catégorie d'actifs, devrait bénéficier d'un environnement de politique monétaire accommodante.
De plus, l'attention continue des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin soutient également les attentes de hausse à long terme. Les données montrent que le volume des contrats à terme Bitcoin en cours d'exécution continue d'augmenter, reflétant l'augmentation de la demande des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin.
Cependant, les analystes avertissent également que le Bitcoin pourrait faire face à certaines pressions à la baisse à court terme. Le taux de financement sur le marché des contrats à terme Bitcoin du CME a diminué, ce qui indique un affaiblissement de l'optimisme. De plus, le volume des transactions Bitcoin a également diminué ces derniers jours, reflétant une baisse temporaire de la participation au marché.
Dans l'ensemble, bien que le Bitcoin puisse connaître quelques fluctuations à court terme, les attentes haussières à long terme demeurent. Les investisseurs doivent surveiller de près l'évolution de la situation macroéconomique ainsi que le comportement des investisseurs institutionnels afin de saisir les opportunités d'investissement à long terme dans le Bitcoin.
2. Les ETF Ethereum continuent d'attirer des fonds, mais les achats au comptant suscitent des doutes.
Les ETF sur Ethereum ont continué d'attirer des flux de capitaux au cours de la semaine dernière, reflétant une demande toujours forte des investisseurs institutionnels pour Ethereum. Cependant, les analystes soulignent que les flux de fonds des ETF ne correspondent pas nécessairement à la demande réelle d'achats sur le marché au comptant.
Les données montrent que l'ETF spot Ethereum a enregistré des entrées nettes de plus de 100 millions de dollars au cours de la semaine dernière, atteignant un niveau record. Cela est généralement considéré comme un signe que les investisseurs institutionnels continuent d'accumuler de l'Ethereum. Cependant, les analystes affirment que les flux de fonds vers l'ETF ne peuvent pas être directement équivalents à la demande d'achat sur le marché au comptant.
Les analystes expliquent que les investisseurs institutionnels ont tendance à utiliser des stratégies de combinaison de produits dérivés tels que les contrats à terme et les ETF lors de la négociation d'Ethereum, plutôt que de trader directement sur le marché au comptant. Par conséquent, les flux de capitaux dans les ETF pourraient simplement refléter les ajustements de positions de portefeuille des investisseurs institutionnels, plutôt qu'une augmentation directe des positions au comptant.
De plus, les analystes ont également noté que le volume des transactions sur le marché au comptant d'Ethereum a diminué au cours de la semaine dernière, ce qui semble en contradiction avec la situation où les ETF continuent d'attirer des fonds. Cela pourrait signifier que les flux de capitaux des ETF ne se sont pas entièrement traduits par des achats réels sur le marché au comptant.
Malgré cela, les analystes estiment que les fondamentaux d'Ethereum restent solides, en particulier en ce qui concerne les perspectives d'application dans des domaines émergents tels que la DeFi et les NFT. Par conséquent, même si le marché au comptant montre une performance faible à court terme, les attentes haussières à long terme pour Ethereum demeurent. Les investisseurs doivent suivre de près le développement d'Ethereum dans divers domaines d'application pour saisir les opportunités d'investissement à long terme.
3. Le secteur de l'IA continue de se renforcer, menant la hausse
Au cours des dernières 24 heures, le secteur de l'IA sur le marché des cryptomonnaies a continué à se renforcer, avec (WLD) affichant la meilleure performance, avec une hausse de plus de 50%. Les analystes estiment que le renforcement continu du secteur de l'IA reflète l'enthousiasme du marché pour cette nouvelle voie émergente, mais avertissent également les investisseurs de faire attention aux risques potentiels de bulle.
Au cours des dernières 24 heures, le prix a augmenté de plus de 50 %, se négociant actuellement autour de 1,82 $. La principale raison de cette forte hausse est l'annonce par la société cotée au NASDAQ, co, d'un plan de levée de fonds de 250 millions de dollars pour établir des réserves, ce qui est perçu comme une reconnaissance par les investisseurs institutionnels.
En plus de cela, d'autres tokens dans le secteur de l'IA se comportent également bien. Les augmentations des tokens comme KAITO, IO, SAHARA, etc. sont toutes supérieures à 10 %. Les analystes indiquent que la force continue du secteur de l'IA reflète l'enthousiasme du marché pour cette nouvelle voie émergente. Avec l'expansion continue de l'application des technologies de l'intelligence artificielle dans divers domaines, l'attention des investisseurs envers les projets liés à l'IA augmente également.
Cependant, les analystes avertissent également qu'il existe un certain risque de bulle dans le secteur de l'IA. En raison de l'exagération des perspectives des technologies d'IA, le prix de certains jetons pourrait déjà s'être gravement éloigné des fondamentaux. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence en évaluant la véritable valeur des projets dans le secteur de l'IA afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.
Dans l'ensemble, la forte performance continue du secteur de l'IA reflète l'optimisme du marché quant à cette nouvelle voie émergente. Cependant, les investisseurs doivent également rester rationnels et suivre de près les progrès réels des projets afin d'éviter les risques potentiels de bulle.
4. Le marché des altcoins se réchauffe, l'indice TOTAL3 augmente de près de 9%
Au cours de la dernière semaine, le marché des "altcoins" en crypto-monnaie a globalement rebondi, l'indice TOTAL3 (, qui exclut le BTC et l'ETH, a fortement augmenté de près de 9%. Les analystes estiment que cette hausse est principalement motivée par les attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, mais avertissent également les investisseurs de faire attention aux risques potentiels.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'indice TOTAL3 a fortement augmenté de 8,9 %, tandis que les parts de marché du Bitcoin et de l'Ethereum ont respectivement chuté de 1,1 % et 5 %. Cela signifie que les fonds se déplacent des crypto-monnaies majeures vers le marché des altcoins.
La principale raison du réchauffement du marché des altcoins est que le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale annonce une baisse des taux lors de sa réunion de décision sur les taux la semaine prochaine. Une politique monétaire accommodante stimule généralement la performance des actifs risqués, et les altcoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haut rendement, en bénéficient naturellement.
Cependant, les analystes soulignent également qu'il existe certains risques sur le marché des altcoins. En raison du manque d'applications pratiques des altcoins, leur volatilité des prix est souvent fortement influencée par le sentiment spéculatif. Si la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale est inférieure aux attentes, ou si les perspectives économiques se détériorent davantage, le marché des altcoins pourrait rapidement reculer.
Ainsi, les analystes conseillent aux investisseurs d'être particulièrement prudents lorsqu'ils investissent dans des altcoins. Les investisseurs devraient effectuer une diligence raisonnable approfondie sur les fondamentaux du projet et élaborer des stratégies de contrôle des risques appropriées pour éviter les risques potentiels.
Dans l'ensemble, le redressement du marché des altcoins reflète l'optimisme des investisseurs quant à une politique monétaire accommodante. Mais les investisseurs doivent également rester vigilants face aux risques potentiels et investir prudemment afin d'éviter des pertes inutiles.
) 5. Le marché des contrats à terme sur le bitcoin se "retailise", ou accentue le sentiment baissier.
Les dernières données montrent que le marché des contrats à terme sur le Bitcoin passe d'une domination par les "whales" à une conduite par les "retail investors", ce qui pourrait intensifier le sentiment baissier sur le marché et avoir un certain impact sur l'évolution des prix.
Les analystes notent que des indicateurs tels que le volume des contrats non réglés sur le marché des contrats à terme sur le Bitcoin et le taux de financement montrent que l'activité des baleines est en diminution, tandis que l'influence des investisseurs de détail est en augmentation. Cela signifie que le marché des contrats à terme sur le Bitcoin, autrefois dominé par les investisseurs institutionnels, est en train d'être progressivement dominé par les investisseurs de détail.
Les analystes expliquent que les investisseurs particuliers sont souvent plus sensibles aux fluctuations émotionnelles, ce qui les rend plus susceptibles de paniquer et de vendre à la baisse ou d'acheter à la hausse. Par conséquent, la "particularisation" du marché des contrats à terme sur le Bitcoin pourrait aggraver le sentiment baissier sur le marché, ayant ainsi un impact sur la tendance des prix.
De plus, les analystes ont également souligné que si les investisseurs baleines continuent de quitter le marché, cela pourrait aggraver cette tendance. En raison du manque de stabilité des investisseurs institutionnels, le marché des futures Bitcoin pourrait faire face à un risque de volatilité plus important.
Cependant, les analystes indiquent également que la "retailisation" du marché des futures sur Bitcoin n'est pas entièrement un facteur négatif. L'augmentation de la participation des investisseurs particuliers signifie également que l'activité sur le marché du Bitcoin est en hausse, ce qui est favorable au développement à long terme du Bitcoin.
Dans l'ensemble, la tendance à la "retailisation" du marché des contrats à terme sur le Bitcoin mérite une attention particulière. Les investisseurs doivent rester prudents et surveiller de près les changements de sentiment du marché pour éviter les risques potentiels. En même temps, il est également important de prendre en compte l'impact de cette tendance sur le développement à long terme du Bitcoin.
Trois. Nouvelles du projet
1. Sui Network : Move écosystème nouvelle étoile continue de se renforcer, le lancement de la chaîne principale est imminent.
Sui Network est un tout nouvel écosystème blockchain, développé par une équipe d'ingénieurs ayant participé à la conception de Diem. Ce projet est construit sur un tout nouveau langage de programmation appelé Move, et vise à fournir des applications décentralisées à haute performance et à faible coût.
Dernières nouvelles : Sui Network a lancé son mainnet en mai de cette année et a récemment terminé l'émission de jetons. Ce projet a suscité beaucoup d'attention lors de la conférence Token2049, son stand attirant de nombreux développeurs et investisseurs. L'écosystème Sui a déjà incubé plusieurs projets phares, tels que Cetus, Navi et Scallop, et d'autres applications innovantes rejoindront bientôt l'écosystème.
Impact sur le marché : En tant que projet de blockchain le plus prometteur de l'écosystème Move, le développement de Sui Network stimulera directement la prospérité de l'ensemble de l'écosystème Move. Ses caractéristiques de haute performance et de faible coût devraient attirer davantage de développeurs et d'applications, créant ainsi un cycle vertueux et insufflant une nouvelle vitalité à l'écosystème Web3.
Retour du secteur : le célèbre analyste CryptoInsightUK est optimiste quant aux perspectives de développement de Sui Network. Il estime que Sui deviendra le noyau de la prochaine vague de hausse du marché, prévoyant que le prix de son jeton augmentera par étapes, avec un objectif de prix maximum d'environ 9,69 dollars. De plus, plusieurs institutions, comme la fondation CoinFund, ont également établi des partenariats stratégiques avec Sui pour promouvoir le développement du domaine Web3.
2. Ethena USDe : le premier stablecoin décentralisé de niveau institutionnel lancé
Ethena USDe (USDe) est une toute nouvelle stablecoin décentralisée, émise par la fondation Ethena. Ce projet vise à créer une stablecoin hautement transparente et auditée, fournissant un outil de ancrage de valeur fiable pour l'écosystème Web3.
Dernières nouvelles : USDe a été officiellement lancé récemment et est disponible à la négociation sur plusieurs bourses majeures. L'émission de USDe adopte un modèle innovant de "partage des coûts du réseau", utilisant directement les revenus de réserve pour couvrir les dépenses d'exploitation des classeurs, plutôt que comme distribution de profits sur la chaîne. Cette structure offre un soutien de niveau institutionnel et une comptabilité transparente.
Impact sur le marché : En tant que premier stablecoin décentralisé de niveau institutionnel, le lancement de USDe apportera de nouvelles options d'ancrage de valeur à l'écosystème Web3. Ses caractéristiques de transparence et d'auditabilité devraient renforcer la confiance des utilisateurs dans les stablecoins, favorisant le développement d'applications telles que DeFi. En même temps, le modèle innovant de USDe offre également une nouvelle voie de développement pour les stablecoins traditionnels.
Retour du secteur : l'institut d'analyse réputé Messari a donné une évaluation positive du modèle innovant de USDe. Ils estiment que ce modèle peut efficacement résoudre les problèmes de confiance des utilisateurs et de pression réglementaire auxquels sont confrontés les stablecoins traditionnels. Cependant, certains analystes craignent que le modèle de distribution des revenus de USDe ne suscite des conflits entre les utilisateurs et les développeurs. Dans l'ensemble, le lancement de USDe a suscité un large intérêt et des discussions au sein de l'industrie.
3. World ID : Système d'identité numérique universel alimenté par l'IA fait des percées majeures
World ID est un système d'identité numérique universel basé sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ce projet vise à fournir à chaque personne dans le monde une identité numérique unique, et à construire un système économique numérique équitable sur cette base.
Dernières nouvelles : La dernière information est que la société cotée au Nasdaq, Worldcoin, prévoit de lever 250 millions de dollars pour établir une réserve World ID. Cette initiative fournira un soutien financier solide à World ID, aidant ainsi à sa promotion mondiale et à la construction de son écosystème. Pendant ce temps, le jeton World ID, WLD, a également connu une forte augmentation récemment.
Impact sur le marché : En tant que système d'identité numérique universel, le développement de World ID aura un impact profond sur l'écosystème Web3. Il est prometteur pour résoudre les problèmes de points de douleur liés à l'authentification des identités et à la répartition équitable actuellement rencontrés dans le domaine du Web3, établissant ainsi une base pour construire une véritable économie numérique. En même temps, la technologie d'intelligence artificielle de World ID pourrait également jouer un rôle important dans d'autres domaines.
Retour du secteur : il existe des voix divergentes concernant l'avenir de World ID. Les partisans estiment qu'il transformera complètement le système d'identité numérique existant, tandis que les sceptiques s'inquiètent de ses problèmes de protection de la vie privée et de scalabilité. Cependant, la plupart des analystes s'accordent à reconnaître l'innovation et le potentiel de développement que représente World ID. Avec son évolution et son amélioration continues, il est certain que davantage d'analyses et de discussions émergeront.
Quatre. Dynamique économique
1. La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, les experts préviennent que cela pourrait avoir l'effet inverse.
Contexte économique : L'économie américaine a subi une double pression d'une inflation en forte hausse et d'un cycle de hausse des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée. Bien que le taux d'inflation ait légèrement diminué, des signes tels qu'un marché de l'emploi faible et un ralentissement des investissements des entreprises montrent que les perspectives économiques ne sont pas optimistes. Dans ce contexte, la Réserve fédérale est placée sous de grandes attentes, espérant stimuler la croissance économique par une baisse des taux d'intérêt.
Événement important : La Réserve fédérale procédera à une baisse de taux de 25 points de base en septembre comme prévu. L'outil CME FedWatch montre que la probabilité de cette attente sur le marché atteint 100 %. Cependant, David Kelly, le stratège mondial en chef de la gestion d'actifs de JPMorgan, a averti que la baisse des taux pourrait avoir l'effet inverse et ne pas réellement améliorer les perspectives économiques.
Réaction du marché : La baisse des taux d'intérêt a apporté un soutien temporaire aux actifs risqués. Cependant, les experts avertissent que si la baisse des taux ne conduit pas à une amélioration substantielle de l'économie, cela pourrait entraîner une correction des actifs risqués. Les investisseurs surveillent de près les prochaines données sur l'emploi et l'inflation pour évaluer la direction de la prochaine politique de la Réserve fédérale.
Point de vue d'expert : Kelly souligne que la baisse des taux d'intérêt réduira les revenus de retraite, freinera l'emprunt des entreprises et alourdira la "taxe sur l'incertitude", ce qui pourrait déclencher des pressions économiques plus profondes. Cela contraste fortement avec l'opinion générale du marché selon laquelle une baisse des taux stimulerait la croissance. Les rendements des obligations américaines ont légèrement diminué, le dollar maintient une consolidation volatile, et la demande de refuge soutient la hausse des prix de l'or, reflétant les inquiétudes du marché concernant les perspectives économiques.
2. Le Congrès américain poussera à la recherche sur les réserves de Bitcoin, demandant au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité dans les 90 jours.
Contexte économique : Dans un contexte de turbulences économiques mondiales et de tensions géopolitiques, la valeur stratégique des actifs numériques tels que le Bitcoin devient de plus en plus évidente. En tant que principale cryptomonnaie, le Bitcoin voit son adoption et son utilisation s'élargir à l'échelle mondiale.
Événement important : Le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, David P. Joyce, a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques concernant les réserves stratégiques de bitcoins et les réserves d'actifs numériques. Le rapport doit couvrir des sujets tels que les méthodes de garde, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, etc.
Réaction du marché : Ce projet de loi a suscité un vif débat sur le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif de réserve. Le prix du Bitcoin a augmenté à court terme. Cependant, certains analystes estiment que le Bitcoin en tant qu'actif de réserve présente encore de nombreuses incertitudes et défis, nécessitant une évaluation plus approfondie.
Point de vue d'expert : L'ancien conseiller de la Maison Blanche et partisan du Bitcoin, Stratton Kudlow, estime que les réserves de Bitcoin sont d'une importance cruciale pour couvrir l'inflation, diversifier les risques et renforcer la résilience du système financier. Cependant, certains experts s'inquiètent de la forte volatilité du prix du Bitcoin, qui pourrait affecter sa stabilité et sa fiabilité en tant qu'actif de réserve.
3. Feuille de route des stablecoins en RMB ou déclenchement du marché des tokens "Made in China"
Contexte économique : La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale et occupe une position de leader dans le domaine de l'économie numérique et des technologies financières. Avec l'accélération de la mise en œuvre de la réglementation des actifs numériques à Hong Kong et la demande croissante de paiements cryptographiques et de portefeuilles sur le marché asiatique, l'influence de la Chine dans le domaine des monnaies numériques ne cesse de croître.
Événement important : Selon des rapports, le gouvernement chinois envisage d'élaborer une feuille de route pour promouvoir le développement des stablecoins en yuan. Ce mouvement pourrait déclencher une nouvelle vague de "narratif chinois" sur le marché mondial des cryptomonnaies.
Réaction du marché : dès la diffusion de l'information, les projets de cryptomonnaie liés à la Chine ont suscité beaucoup d'attention. Les prix des tokens "made in China" comme TRX et VET ont augmenté. Les investisseurs surveillent de près les prochaines étapes de la Chine dans le domaine des monnaies numériques.
Point de vue d'expert : Les analystes estiment que le lancement du stablecoin en yuan offrira aux entreprises et institutions chinoises un accès plus facile aux actifs cryptographiques, ce qui favorisera l'application de la technologie blockchain en Chine. Cependant, certains experts avertissent qu'il est important de rester attentif aux changements de la politique réglementaire afin d'éviter les risques d'investissement.
V. Réglementation & Politique
1. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis tiendra une table ronde sur la réglementation financière et la vie privée le 17 octobre.
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a annoncé qu'un groupe de travail sur les cryptomonnaies tiendra une table ronde publique le 17 octobre au siège de Washington pour discuter des questions liées à la réglementation financière et à la vie privée. Cette réunion vise à protéger les technologies de la vie privée et à approfondir la discussion sur les politiques de réglementation financière.
Contexte de la réunion : Le groupe de travail sur les cryptomonnaies de la SEC a déjà organisé une série de tables rondes intitulée "Accélération du printemps pour la clarté des cryptomonnaies", afin d'explorer les voies de réglementation des cryptomonnaies. Après la publication de l'ordre exécutif présidentiel sur les actifs numériques et du rapport du groupe de travail, la commissaire de la SEC, Hester M. Peirce, a demandé au groupe de travail de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la position de leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques et de la fintech tout en protégeant la liberté économique.
Contenu de la politique : Cette table ronde invitera des experts en technologie de protection de la vie privée, en se concentrant sur la réglementation des actifs numériques et les politiques de sécurité des données personnelles. La réunion est ouverte au public et se tiendra au siège de la SEC situé au 100, F Street, Washington, D.C. La SEC a déclaré que comprendre le développement des outils de confidentialité aide à élaborer des politiques dans le domaine des cryptomonnaies, renforçant ainsi le leadership des États-Unis dans le secteur des technologies financières.
Réaction du marché : Les professionnels du secteur s'accordent à dire que la protection de la vie privée est l'un des points clés de la régulation des cryptomonnaies. Avec une réglementation de plus en plus claire, cela devrait attirer davantage de capitaux institutionnels sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, certains craignent qu'une régulation excessive puisse affecter la caractéristique de décentralisation des cryptomonnaies.
Point de vue d'expert : L'analyste en cryptomonnaie Nic Carter a déclaré qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la régulation. "Nous avons besoin d'un cadre qui puisse répondre aux exigences de conformité sans empiéter excessivement sur la vie privée des individus." Il a suggéré à la SEC de s'inspirer des pratiques d'autres pays pour élaborer un plan de régulation pragmatique et réalisable.
2. Le Congrès américain pousse à la recherche sur les réserves de Bitcoin et demande au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité.
Le député américain David P. Joyce a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques des réserves stratégiques de bitcoins et des réserves d'actifs numériques.
Contexte politique : Le Bitcoin, en tant que nouvel actif numérique, a toujours suscité des controverses quant à son rôle dans les réserves nationales. Les partisans estiment que le Bitcoin peut servir d'actif de réserve stratégique, aidant à diversifier le risque de portefeuille ; les opposants craignent cependant que sa volatilité soit trop élevée et qu'il manque de valeur intrinsèque. Ce projet de loi vise à évaluer la faisabilité de la réserve de Bitcoin et à fournir une base pour les décisions gouvernementales.
Contenu de la politique : Le rapport doit couvrir les modalités de garde des réserves de Bitcoin, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, le transfert interinstitutionnel, la présentation des actifs au bilan du ministère des Finances et les tiers dépositaires, etc. Il doit également évaluer les obstacles à la mise en œuvre et l'impact sur les fonds confisqués par le ministère des Finances. Ce projet de loi interdit également l'utilisation de fonds pour la monnaie numérique de la banque centrale américaine.
Réaction du marché : après l'annonce des nouvelles, le Bitcoin a brièvement augmenté. Les acteurs du marché estiment que cette initiative souligne l'importance accordée par le gouvernement américain au Bitcoin. Cependant, certains remettent en question la faisabilité du Bitcoin en tant qu'actif de réserve nationale.
Point de vue d'expert : L'analyste en cryptomonnaies Willy Woo déclare : "Le concept de réserve de Bitcoin reflète la reconnaissance de son potentiel en tant que réserve de valeur. Cependant, au niveau de la mise en œuvre, des problèmes tels que la conservation et le traitement comptable doivent encore être résolus." Il estime que la réserve de Bitcoin est difficile à réaliser à court terme, mais qu'elle contribue à clarifier la réglementation.
3. Des membres du Parti démocrate américain ont proposé sept cadres de régulation pour le marché des cryptomonnaies.
Une équipe composée de 12 sénateurs démocrates américains a publié un cadre législatif détaillé sur la structure du marché des crypto-monnaies. Ce cadre comprend sept points clés, visant à renforcer la réglementation du marché des crypto-monnaies.
Contexte politique : ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un développement rapide, mais le retard de la réglementation a empêché une protection adéquate des droits des investisseurs. La proposition de ce cadre réglementaire vise à établir un système de réglementation complet et à maintenir l'ordre sur le marché.
Contenu de la politique : Le cadre comprend la délégation à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de la régulation des tokens non sécurisés, clarifie le processus de classification des tokens, exige des émetteurs qu'ils fournissent des divulgations claires, renforce les exigences de conformité des plateformes de trading et lutte contre les activités financières illégales. Ce cadre propose également d'augmenter le soutien financier de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la CFTC et du ministère des Finances.
Réaction du marché : Les professionnels de l'industrie ont des réactions variées à ce cadre. Les partisans estiment qu'il est bénéfique pour réguler l'ordre du marché et attirer les investisseurs institutionnels ; les opposants craignent qu'un excès de réglementation n'étouffe l'innovation. Les prix des cryptomonnaies ont connu de légères fluctuations à court terme.
Opinion d'expert : L'expert en droit des cryptomonnaies Jake Chervinsky a déclaré : "Ce cadre reflète l'importance que les régulateurs accordent au marché des cryptomonnaies. Cependant, au niveau de l'exécution, des problèmes tels que la classification des jetons et les compétences réglementaires doivent encore être résolus." Il a conseillé aux régulateurs de rester en contact avec l'industrie et de développer des mesures réglementaires pragmatiques et réalisables.
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9.9 AI日报 Cryptoactifs marché mouvementé États-Unis avance recherche sur Bitcoin
I. Actualités
1. Le Congrès américain poussera à une étude sur les réserves de Bitcoin et demandera au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité dans les 90 jours.
Le représentant américain David P. Joyce a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques des réserves stratégiques en bitcoins et des réserves d'actifs numériques. Le rapport doit couvrir des sujets tels que les méthodes de garde, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, le transfert inter-agences, la manière dont les actifs apparaissent au sein du bilan du ministère des Finances et les dépositaires tiers, et évaluer les obstacles à la mise en œuvre ainsi que l'impact sur les fonds de confiscation du ministère des Finances.
Ce projet de loi reflète l'attitude croissante du gouvernement américain envers les actifs numériques. Le bitcoin, en tant que principale cryptomonnaie, voit son potentiel de réserve de plus en plus reconnu. Une fois mis en œuvre, cela marquera l'inclusion officielle du bitcoin dans le système de réserve d'actifs stratégiques de l'État américain, ayant une signification majeure pour la promotion de la généralisation du bitcoin. En même temps, cela favorisera l'élaboration de politiques de réglementation connexes, fournissant une garantie institutionnelle pour la participation des investisseurs institutionnels.
Cependant, la mise en œuvre de la réserve de Bitcoin fait encore face à de nombreux défis, y compris la certification réglementaire, la sécurité technique, et le contrôle des coûts. Le ministère des Finances doit peser le pour et le contre, et évaluer la faisabilité. De plus, la forte volatilité du prix du Bitcoin posera de nouveaux défis à la gestion des réserves. Dans l'ensemble, cette initiative souligne la détermination des États-Unis dans le domaine des actifs numériques, mais sa mise en œuvre concrète prendra encore du temps.
2. CTO : Des attaques massives de la chaîne d'approvisionnement se produisent actuellement, tout l'écosystème JavaScript est en danger.
Le directeur technique Charles Guillemet a déclaré dans un post qu'une attaque massive de la chaîne d'approvisionnement est en cours : le compte NPM d'un développeur bien connu a été compromis. Le nombre de téléchargements des paquets concernés a dépassé 1 milliard, ce qui signifie que tout l'écosystème JavaScript pourrait être en danger. Le fonctionnement du code malveillant consiste à modifier silencieusement les adresses de cryptomonnaie en arrière-plan, afin de voler des fonds.
Cet incident est considéré comme la plus grande attaque de la chaîne d'approvisionnement NPM de l'histoire. NPM est un gestionnaire de paquets pour le langage de programmation JavaScript, largement utilisé dans le développement de sites Web, d'applications et de projets blockchain. En cas d'attaque, la sécurité de tout l'écosystème JavaScript serait menacée.
Guillemet appelle les utilisateurs à éviter temporairement toute transaction sur la chaîne et recommande d'utiliser des dispositifs de sécurité tels que des portefeuilles matériels pour la vérification des signatures de transaction. Plusieurs entreprises de cryptographie ont confirmé qu'elles n'avaient pas encore été touchées. Cependant, en raison de l'étendue de l'attaque, l'ensemble du secteur reste en état d'alerte élevé.
Cet événement met à nouveau en évidence l'importance de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels open source. Les professionnels du secteur appellent à renforcer les audits de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques, afin d'améliorer la confiance dans les logiciels. Ils avertissent également les utilisateurs de cryptomonnaies d'accroître leur sensibilisation à la sécurité et de se prémunir contre ce type d'attaques par des hackers. Dans l'ensemble, cet incident favorisera la construction de la sécurité et l'amélioration de la réglementation dans l'ensemble du domaine des cryptomonnaies.
3. t : Les signaux actuels du marché indiquent un assouplissement des politiques et un ralentissement économique, Bitcoin pourrait avoir une opportunité de hausse.
t a publié une analyse quotidienne des graphiques qui indique qu'avec le renforcement de l'or, la baisse des rendements des obligations américaines et l'affaiblissement du dollar, l'environnement macroéconomique évolue de manière favorable aux actifs risqués. L'analyste Markus Thielen a souligné que dans ce type d'environnement, les investisseurs commencent généralement par couvrir le risque de croissance avec de l'or, puis allouent des actifs à haute bêta comme le bitcoin. L'expérience historique montre que le bitcoin se distingue dans ce type de contexte macroéconomique, et après une brève consolidation, il libère souvent un espace de hausse considérable.
Les signaux actuels du marché indiquent un assouplissement des politiques et un ralentissement économique, le marché de la cryptographie étant particulièrement sensible à ces changements macroéconomiques. Les dernières minutes de la réunion de la Réserve fédérale laissent entendre qu'il y a une probabilité accrue d'une baisse des taux en septembre, ce qui pourrait entraîner un assouplissement des conditions de liquidité. Parallèlement, l'intensification des conflits géopolitiques et l'augmentation des risques de sanctions pourraient faire grimper les prix de l'énergie, alimentant ainsi les attentes d'inflation. Dans ce contexte, la demande d'actifs refuges augmente, ce qui est favorable à la performance des actifs non souverains tels que l'or et le Bitcoin.
Cependant, le Bitcoin fait encore face à une certaine résistance à court terme. Le marché des futures montre une concentration de liquidités en dessous de 109 000 USD, tandis que la pression à la hausse se situe dans la fourchette de 113 500 à 114 000 USD. La capacité du Bitcoin à briser les niveaux de résistance clés dépendra des données macroéconomiques et des orientations politiques à venir. Dans l'ensemble, la situation actuelle est favorable au Bitcoin, mais il est toujours nécessaire de rester vigilant face aux événements à risque.
4. Des membres du Parti démocrate américain ont proposé sept cadres de régulation pour le marché des cryptomonnaies, y compris des restrictions sur le profit des fonctionnaires en poste grâce à des projets de cryptomonnaie.
Une équipe composée de 12 sénateurs démocrates américains a publié un cadre législatif détaillé sur la structure du marché des cryptomonnaies. Le cadre comprend sept éléments clés : autoriser la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à réguler les tokens non-securities ; clarifier le processus de classification des tokens ; exiger des émetteurs qu'ils fournissent des divulgations claires ; renforcer les exigences de conformité des plateformes de trading ; lutter contre les activités financières illégales ; augmenter le soutien financier de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la CFTC et du ministère des Finances ; limiter les profits des fonctionnaires en poste grâce aux projets de cryptomonnaies.
Ce cadre vise à établir un système de réglementation complet pour le marché des cryptomonnaies aux États-Unis. Grâce à des mesures telles que la clarification des responsabilités réglementaires, le renforcement des obligations de divulgation d'informations et la lutte contre les comportements illégaux, il contribue à maintenir l'ordre du marché et à protéger les droits des investisseurs. Parmi ces mesures, les dispositions visant à limiter les bénéfices des fonctionnaires visent à éliminer les conflits d'intérêts et à préserver l'équité de la régulation.
Cependant, ce cadre présente encore des insuffisances. Certains acteurs de l'industrie estiment qu'une réglementation trop stricte pourrait étouffer l'innovation et affaiblir la compétitivité des États-Unis dans le domaine de la cryptographie à l'échelle mondiale. De plus, la définition des classifications des tokens pourrait également susciter des controverses. Dans l'ensemble, ce cadre reflète la détermination des États-Unis à réglementer la cryptographie, mais doit encore être amélioré en termes d'application concrète.
5. Gate Research Institute : MemeCore a explosé de plus de 180 %, la dynamique de reprise de l'écosystème Solana est rapide.
Gate研究院 a publié un rapport indiquant que la semaine dernière, MemeCore(M) a augmenté de 181,78 %, principalement grâce à l'attribut exclusif pour les détenteurs de jetons de son événement hors ligne "HALLO MEME" et à sa forte influence sur les réseaux sociaux, provoquant un effet FOMO intense.
Le rapport indique que l'écosystème Solana est en train de se redresser, avec l'émergence de plusieurs projets populaires. MemeCore, en tant que jeton Meme au sein de l'écosystème Solana, voit sa flambée de prix refléter la vitalité de cet écosystème. De plus, des projets récents attirants dans les domaines des jeux et de la DeFi apparaissent également dans l'écosystème Solana, attirant une grande quantité de liquidités et de flux de fonds.
Les analystes estiment que la reprise de l'écosystème Solana est principalement due à ses avantages tels que des frais de transaction bas et une grande capacité de traitement, ainsi qu'aux efforts inlassables des constructeurs de l'écosystème. Cependant, Solana fait également face à certains défis, tels que le manque d'applications incontournables et un degré de diversification de l'écosystème insuffisant. L'avenir de son développement doit encore être testé par le temps.
Dans l'ensemble, la flambée de MemeCore reflète la popularité du secteur des mèmes et montre que l'écosystème Solana est en train de retrouver sa vitalité. Cependant, pour que Solana sorte réellement de la crise, il doit continuer à lancer des projets de qualité et à améliorer son écosystème. L'industrie et le grand public continueront de suivre ses développements.
II. Nouvelles de l'industrie
1. La volatilité à court terme du Bitcoin, les attentes haussières à long terme subsistent.
Le prix du Bitcoin est resté stable avec des fluctuations étroites au cours des dernières 24 heures, oscillant entre 110 000 et 111 000 dollars. Bien qu'il manque de facteurs de motivation évidents à court terme, les analystes estiment généralement que les attentes haussières à long terme pour le Bitcoin demeurent.
Les analystes soulignent que la dynamique haussière à long terme du Bitcoin provient principalement des changements dans l'environnement macroéconomique. Avec la Réserve fédérale qui doit annoncer la décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale ralentisse encore son rythme de hausse des taux, voire commence à les abaisser dans l'année. Cela sera favorable à la performance des actifs risqués, et le Bitcoin, en tant que nouvelle catégorie d'actifs, devrait bénéficier d'un environnement de politique monétaire accommodante.
De plus, l'attention continue des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin soutient également les attentes de hausse à long terme. Les données montrent que le volume des contrats à terme Bitcoin en cours d'exécution continue d'augmenter, reflétant l'augmentation de la demande des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin.
Cependant, les analystes avertissent également que le Bitcoin pourrait faire face à certaines pressions à la baisse à court terme. Le taux de financement sur le marché des contrats à terme Bitcoin du CME a diminué, ce qui indique un affaiblissement de l'optimisme. De plus, le volume des transactions Bitcoin a également diminué ces derniers jours, reflétant une baisse temporaire de la participation au marché.
Dans l'ensemble, bien que le Bitcoin puisse connaître quelques fluctuations à court terme, les attentes haussières à long terme demeurent. Les investisseurs doivent surveiller de près l'évolution de la situation macroéconomique ainsi que le comportement des investisseurs institutionnels afin de saisir les opportunités d'investissement à long terme dans le Bitcoin.
2. Les ETF Ethereum continuent d'attirer des fonds, mais les achats au comptant suscitent des doutes.
Les ETF sur Ethereum ont continué d'attirer des flux de capitaux au cours de la semaine dernière, reflétant une demande toujours forte des investisseurs institutionnels pour Ethereum. Cependant, les analystes soulignent que les flux de fonds des ETF ne correspondent pas nécessairement à la demande réelle d'achats sur le marché au comptant.
Les données montrent que l'ETF spot Ethereum a enregistré des entrées nettes de plus de 100 millions de dollars au cours de la semaine dernière, atteignant un niveau record. Cela est généralement considéré comme un signe que les investisseurs institutionnels continuent d'accumuler de l'Ethereum. Cependant, les analystes affirment que les flux de fonds vers l'ETF ne peuvent pas être directement équivalents à la demande d'achat sur le marché au comptant.
Les analystes expliquent que les investisseurs institutionnels ont tendance à utiliser des stratégies de combinaison de produits dérivés tels que les contrats à terme et les ETF lors de la négociation d'Ethereum, plutôt que de trader directement sur le marché au comptant. Par conséquent, les flux de capitaux dans les ETF pourraient simplement refléter les ajustements de positions de portefeuille des investisseurs institutionnels, plutôt qu'une augmentation directe des positions au comptant.
De plus, les analystes ont également noté que le volume des transactions sur le marché au comptant d'Ethereum a diminué au cours de la semaine dernière, ce qui semble en contradiction avec la situation où les ETF continuent d'attirer des fonds. Cela pourrait signifier que les flux de capitaux des ETF ne se sont pas entièrement traduits par des achats réels sur le marché au comptant.
Malgré cela, les analystes estiment que les fondamentaux d'Ethereum restent solides, en particulier en ce qui concerne les perspectives d'application dans des domaines émergents tels que la DeFi et les NFT. Par conséquent, même si le marché au comptant montre une performance faible à court terme, les attentes haussières à long terme pour Ethereum demeurent. Les investisseurs doivent suivre de près le développement d'Ethereum dans divers domaines d'application pour saisir les opportunités d'investissement à long terme.
3. Le secteur de l'IA continue de se renforcer, menant la hausse
Au cours des dernières 24 heures, le secteur de l'IA sur le marché des cryptomonnaies a continué à se renforcer, avec (WLD) affichant la meilleure performance, avec une hausse de plus de 50%. Les analystes estiment que le renforcement continu du secteur de l'IA reflète l'enthousiasme du marché pour cette nouvelle voie émergente, mais avertissent également les investisseurs de faire attention aux risques potentiels de bulle.
Au cours des dernières 24 heures, le prix a augmenté de plus de 50 %, se négociant actuellement autour de 1,82 $. La principale raison de cette forte hausse est l'annonce par la société cotée au NASDAQ, co, d'un plan de levée de fonds de 250 millions de dollars pour établir des réserves, ce qui est perçu comme une reconnaissance par les investisseurs institutionnels.
En plus de cela, d'autres tokens dans le secteur de l'IA se comportent également bien. Les augmentations des tokens comme KAITO, IO, SAHARA, etc. sont toutes supérieures à 10 %. Les analystes indiquent que la force continue du secteur de l'IA reflète l'enthousiasme du marché pour cette nouvelle voie émergente. Avec l'expansion continue de l'application des technologies de l'intelligence artificielle dans divers domaines, l'attention des investisseurs envers les projets liés à l'IA augmente également.
Cependant, les analystes avertissent également qu'il existe un certain risque de bulle dans le secteur de l'IA. En raison de l'exagération des perspectives des technologies d'IA, le prix de certains jetons pourrait déjà s'être gravement éloigné des fondamentaux. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence en évaluant la véritable valeur des projets dans le secteur de l'IA afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.
Dans l'ensemble, la forte performance continue du secteur de l'IA reflète l'optimisme du marché quant à cette nouvelle voie émergente. Cependant, les investisseurs doivent également rester rationnels et suivre de près les progrès réels des projets afin d'éviter les risques potentiels de bulle.
4. Le marché des altcoins se réchauffe, l'indice TOTAL3 augmente de près de 9%
Au cours de la dernière semaine, le marché des "altcoins" en crypto-monnaie a globalement rebondi, l'indice TOTAL3 (, qui exclut le BTC et l'ETH, a fortement augmenté de près de 9%. Les analystes estiment que cette hausse est principalement motivée par les attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, mais avertissent également les investisseurs de faire attention aux risques potentiels.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'indice TOTAL3 a fortement augmenté de 8,9 %, tandis que les parts de marché du Bitcoin et de l'Ethereum ont respectivement chuté de 1,1 % et 5 %. Cela signifie que les fonds se déplacent des crypto-monnaies majeures vers le marché des altcoins.
La principale raison du réchauffement du marché des altcoins est que le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale annonce une baisse des taux lors de sa réunion de décision sur les taux la semaine prochaine. Une politique monétaire accommodante stimule généralement la performance des actifs risqués, et les altcoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haut rendement, en bénéficient naturellement.
Cependant, les analystes soulignent également qu'il existe certains risques sur le marché des altcoins. En raison du manque d'applications pratiques des altcoins, leur volatilité des prix est souvent fortement influencée par le sentiment spéculatif. Si la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale est inférieure aux attentes, ou si les perspectives économiques se détériorent davantage, le marché des altcoins pourrait rapidement reculer.
Ainsi, les analystes conseillent aux investisseurs d'être particulièrement prudents lorsqu'ils investissent dans des altcoins. Les investisseurs devraient effectuer une diligence raisonnable approfondie sur les fondamentaux du projet et élaborer des stratégies de contrôle des risques appropriées pour éviter les risques potentiels.
Dans l'ensemble, le redressement du marché des altcoins reflète l'optimisme des investisseurs quant à une politique monétaire accommodante. Mais les investisseurs doivent également rester vigilants face aux risques potentiels et investir prudemment afin d'éviter des pertes inutiles.
) 5. Le marché des contrats à terme sur le bitcoin se "retailise", ou accentue le sentiment baissier.
Les dernières données montrent que le marché des contrats à terme sur le Bitcoin passe d'une domination par les "whales" à une conduite par les "retail investors", ce qui pourrait intensifier le sentiment baissier sur le marché et avoir un certain impact sur l'évolution des prix.
Les analystes notent que des indicateurs tels que le volume des contrats non réglés sur le marché des contrats à terme sur le Bitcoin et le taux de financement montrent que l'activité des baleines est en diminution, tandis que l'influence des investisseurs de détail est en augmentation. Cela signifie que le marché des contrats à terme sur le Bitcoin, autrefois dominé par les investisseurs institutionnels, est en train d'être progressivement dominé par les investisseurs de détail.
Les analystes expliquent que les investisseurs particuliers sont souvent plus sensibles aux fluctuations émotionnelles, ce qui les rend plus susceptibles de paniquer et de vendre à la baisse ou d'acheter à la hausse. Par conséquent, la "particularisation" du marché des contrats à terme sur le Bitcoin pourrait aggraver le sentiment baissier sur le marché, ayant ainsi un impact sur la tendance des prix.
De plus, les analystes ont également souligné que si les investisseurs baleines continuent de quitter le marché, cela pourrait aggraver cette tendance. En raison du manque de stabilité des investisseurs institutionnels, le marché des futures Bitcoin pourrait faire face à un risque de volatilité plus important.
Cependant, les analystes indiquent également que la "retailisation" du marché des futures sur Bitcoin n'est pas entièrement un facteur négatif. L'augmentation de la participation des investisseurs particuliers signifie également que l'activité sur le marché du Bitcoin est en hausse, ce qui est favorable au développement à long terme du Bitcoin.
Dans l'ensemble, la tendance à la "retailisation" du marché des contrats à terme sur le Bitcoin mérite une attention particulière. Les investisseurs doivent rester prudents et surveiller de près les changements de sentiment du marché pour éviter les risques potentiels. En même temps, il est également important de prendre en compte l'impact de cette tendance sur le développement à long terme du Bitcoin.
Trois. Nouvelles du projet
1. Sui Network : Move écosystème nouvelle étoile continue de se renforcer, le lancement de la chaîne principale est imminent.
Sui Network est un tout nouvel écosystème blockchain, développé par une équipe d'ingénieurs ayant participé à la conception de Diem. Ce projet est construit sur un tout nouveau langage de programmation appelé Move, et vise à fournir des applications décentralisées à haute performance et à faible coût.
Dernières nouvelles : Sui Network a lancé son mainnet en mai de cette année et a récemment terminé l'émission de jetons. Ce projet a suscité beaucoup d'attention lors de la conférence Token2049, son stand attirant de nombreux développeurs et investisseurs. L'écosystème Sui a déjà incubé plusieurs projets phares, tels que Cetus, Navi et Scallop, et d'autres applications innovantes rejoindront bientôt l'écosystème.
Impact sur le marché : En tant que projet de blockchain le plus prometteur de l'écosystème Move, le développement de Sui Network stimulera directement la prospérité de l'ensemble de l'écosystème Move. Ses caractéristiques de haute performance et de faible coût devraient attirer davantage de développeurs et d'applications, créant ainsi un cycle vertueux et insufflant une nouvelle vitalité à l'écosystème Web3.
Retour du secteur : le célèbre analyste CryptoInsightUK est optimiste quant aux perspectives de développement de Sui Network. Il estime que Sui deviendra le noyau de la prochaine vague de hausse du marché, prévoyant que le prix de son jeton augmentera par étapes, avec un objectif de prix maximum d'environ 9,69 dollars. De plus, plusieurs institutions, comme la fondation CoinFund, ont également établi des partenariats stratégiques avec Sui pour promouvoir le développement du domaine Web3.
2. Ethena USDe : le premier stablecoin décentralisé de niveau institutionnel lancé
Ethena USDe (USDe) est une toute nouvelle stablecoin décentralisée, émise par la fondation Ethena. Ce projet vise à créer une stablecoin hautement transparente et auditée, fournissant un outil de ancrage de valeur fiable pour l'écosystème Web3.
Dernières nouvelles : USDe a été officiellement lancé récemment et est disponible à la négociation sur plusieurs bourses majeures. L'émission de USDe adopte un modèle innovant de "partage des coûts du réseau", utilisant directement les revenus de réserve pour couvrir les dépenses d'exploitation des classeurs, plutôt que comme distribution de profits sur la chaîne. Cette structure offre un soutien de niveau institutionnel et une comptabilité transparente.
Impact sur le marché : En tant que premier stablecoin décentralisé de niveau institutionnel, le lancement de USDe apportera de nouvelles options d'ancrage de valeur à l'écosystème Web3. Ses caractéristiques de transparence et d'auditabilité devraient renforcer la confiance des utilisateurs dans les stablecoins, favorisant le développement d'applications telles que DeFi. En même temps, le modèle innovant de USDe offre également une nouvelle voie de développement pour les stablecoins traditionnels.
Retour du secteur : l'institut d'analyse réputé Messari a donné une évaluation positive du modèle innovant de USDe. Ils estiment que ce modèle peut efficacement résoudre les problèmes de confiance des utilisateurs et de pression réglementaire auxquels sont confrontés les stablecoins traditionnels. Cependant, certains analystes craignent que le modèle de distribution des revenus de USDe ne suscite des conflits entre les utilisateurs et les développeurs. Dans l'ensemble, le lancement de USDe a suscité un large intérêt et des discussions au sein de l'industrie.
3. World ID : Système d'identité numérique universel alimenté par l'IA fait des percées majeures
World ID est un système d'identité numérique universel basé sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ce projet vise à fournir à chaque personne dans le monde une identité numérique unique, et à construire un système économique numérique équitable sur cette base.
Dernières nouvelles : La dernière information est que la société cotée au Nasdaq, Worldcoin, prévoit de lever 250 millions de dollars pour établir une réserve World ID. Cette initiative fournira un soutien financier solide à World ID, aidant ainsi à sa promotion mondiale et à la construction de son écosystème. Pendant ce temps, le jeton World ID, WLD, a également connu une forte augmentation récemment.
Impact sur le marché : En tant que système d'identité numérique universel, le développement de World ID aura un impact profond sur l'écosystème Web3. Il est prometteur pour résoudre les problèmes de points de douleur liés à l'authentification des identités et à la répartition équitable actuellement rencontrés dans le domaine du Web3, établissant ainsi une base pour construire une véritable économie numérique. En même temps, la technologie d'intelligence artificielle de World ID pourrait également jouer un rôle important dans d'autres domaines.
Retour du secteur : il existe des voix divergentes concernant l'avenir de World ID. Les partisans estiment qu'il transformera complètement le système d'identité numérique existant, tandis que les sceptiques s'inquiètent de ses problèmes de protection de la vie privée et de scalabilité. Cependant, la plupart des analystes s'accordent à reconnaître l'innovation et le potentiel de développement que représente World ID. Avec son évolution et son amélioration continues, il est certain que davantage d'analyses et de discussions émergeront.
Quatre. Dynamique économique
1. La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, les experts préviennent que cela pourrait avoir l'effet inverse.
Contexte économique : L'économie américaine a subi une double pression d'une inflation en forte hausse et d'un cycle de hausse des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée. Bien que le taux d'inflation ait légèrement diminué, des signes tels qu'un marché de l'emploi faible et un ralentissement des investissements des entreprises montrent que les perspectives économiques ne sont pas optimistes. Dans ce contexte, la Réserve fédérale est placée sous de grandes attentes, espérant stimuler la croissance économique par une baisse des taux d'intérêt.
Événement important : La Réserve fédérale procédera à une baisse de taux de 25 points de base en septembre comme prévu. L'outil CME FedWatch montre que la probabilité de cette attente sur le marché atteint 100 %. Cependant, David Kelly, le stratège mondial en chef de la gestion d'actifs de JPMorgan, a averti que la baisse des taux pourrait avoir l'effet inverse et ne pas réellement améliorer les perspectives économiques.
Réaction du marché : La baisse des taux d'intérêt a apporté un soutien temporaire aux actifs risqués. Cependant, les experts avertissent que si la baisse des taux ne conduit pas à une amélioration substantielle de l'économie, cela pourrait entraîner une correction des actifs risqués. Les investisseurs surveillent de près les prochaines données sur l'emploi et l'inflation pour évaluer la direction de la prochaine politique de la Réserve fédérale.
Point de vue d'expert : Kelly souligne que la baisse des taux d'intérêt réduira les revenus de retraite, freinera l'emprunt des entreprises et alourdira la "taxe sur l'incertitude", ce qui pourrait déclencher des pressions économiques plus profondes. Cela contraste fortement avec l'opinion générale du marché selon laquelle une baisse des taux stimulerait la croissance. Les rendements des obligations américaines ont légèrement diminué, le dollar maintient une consolidation volatile, et la demande de refuge soutient la hausse des prix de l'or, reflétant les inquiétudes du marché concernant les perspectives économiques.
2. Le Congrès américain poussera à la recherche sur les réserves de Bitcoin, demandant au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité dans les 90 jours.
Contexte économique : Dans un contexte de turbulences économiques mondiales et de tensions géopolitiques, la valeur stratégique des actifs numériques tels que le Bitcoin devient de plus en plus évidente. En tant que principale cryptomonnaie, le Bitcoin voit son adoption et son utilisation s'élargir à l'échelle mondiale.
Événement important : Le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, David P. Joyce, a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques concernant les réserves stratégiques de bitcoins et les réserves d'actifs numériques. Le rapport doit couvrir des sujets tels que les méthodes de garde, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, etc.
Réaction du marché : Ce projet de loi a suscité un vif débat sur le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif de réserve. Le prix du Bitcoin a augmenté à court terme. Cependant, certains analystes estiment que le Bitcoin en tant qu'actif de réserve présente encore de nombreuses incertitudes et défis, nécessitant une évaluation plus approfondie.
Point de vue d'expert : L'ancien conseiller de la Maison Blanche et partisan du Bitcoin, Stratton Kudlow, estime que les réserves de Bitcoin sont d'une importance cruciale pour couvrir l'inflation, diversifier les risques et renforcer la résilience du système financier. Cependant, certains experts s'inquiètent de la forte volatilité du prix du Bitcoin, qui pourrait affecter sa stabilité et sa fiabilité en tant qu'actif de réserve.
3. Feuille de route des stablecoins en RMB ou déclenchement du marché des tokens "Made in China"
Contexte économique : La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale et occupe une position de leader dans le domaine de l'économie numérique et des technologies financières. Avec l'accélération de la mise en œuvre de la réglementation des actifs numériques à Hong Kong et la demande croissante de paiements cryptographiques et de portefeuilles sur le marché asiatique, l'influence de la Chine dans le domaine des monnaies numériques ne cesse de croître.
Événement important : Selon des rapports, le gouvernement chinois envisage d'élaborer une feuille de route pour promouvoir le développement des stablecoins en yuan. Ce mouvement pourrait déclencher une nouvelle vague de "narratif chinois" sur le marché mondial des cryptomonnaies.
Réaction du marché : dès la diffusion de l'information, les projets de cryptomonnaie liés à la Chine ont suscité beaucoup d'attention. Les prix des tokens "made in China" comme TRX et VET ont augmenté. Les investisseurs surveillent de près les prochaines étapes de la Chine dans le domaine des monnaies numériques.
Point de vue d'expert : Les analystes estiment que le lancement du stablecoin en yuan offrira aux entreprises et institutions chinoises un accès plus facile aux actifs cryptographiques, ce qui favorisera l'application de la technologie blockchain en Chine. Cependant, certains experts avertissent qu'il est important de rester attentif aux changements de la politique réglementaire afin d'éviter les risques d'investissement.
V. Réglementation & Politique
1. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis tiendra une table ronde sur la réglementation financière et la vie privée le 17 octobre.
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a annoncé qu'un groupe de travail sur les cryptomonnaies tiendra une table ronde publique le 17 octobre au siège de Washington pour discuter des questions liées à la réglementation financière et à la vie privée. Cette réunion vise à protéger les technologies de la vie privée et à approfondir la discussion sur les politiques de réglementation financière.
Contexte de la réunion : Le groupe de travail sur les cryptomonnaies de la SEC a déjà organisé une série de tables rondes intitulée "Accélération du printemps pour la clarté des cryptomonnaies", afin d'explorer les voies de réglementation des cryptomonnaies. Après la publication de l'ordre exécutif présidentiel sur les actifs numériques et du rapport du groupe de travail, la commissaire de la SEC, Hester M. Peirce, a demandé au groupe de travail de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la position de leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques et de la fintech tout en protégeant la liberté économique.
Contenu de la politique : Cette table ronde invitera des experts en technologie de protection de la vie privée, en se concentrant sur la réglementation des actifs numériques et les politiques de sécurité des données personnelles. La réunion est ouverte au public et se tiendra au siège de la SEC situé au 100, F Street, Washington, D.C. La SEC a déclaré que comprendre le développement des outils de confidentialité aide à élaborer des politiques dans le domaine des cryptomonnaies, renforçant ainsi le leadership des États-Unis dans le secteur des technologies financières.
Réaction du marché : Les professionnels du secteur s'accordent à dire que la protection de la vie privée est l'un des points clés de la régulation des cryptomonnaies. Avec une réglementation de plus en plus claire, cela devrait attirer davantage de capitaux institutionnels sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, certains craignent qu'une régulation excessive puisse affecter la caractéristique de décentralisation des cryptomonnaies.
Point de vue d'expert : L'analyste en cryptomonnaie Nic Carter a déclaré qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la régulation. "Nous avons besoin d'un cadre qui puisse répondre aux exigences de conformité sans empiéter excessivement sur la vie privée des individus." Il a suggéré à la SEC de s'inspirer des pratiques d'autres pays pour élaborer un plan de régulation pragmatique et réalisable.
2. Le Congrès américain pousse à la recherche sur les réserves de Bitcoin et demande au ministère des Finances de soumettre un rapport de faisabilité.
Le député américain David P. Joyce a soumis un projet de loi de financement, demandant au ministère des Finances de soumettre, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la faisabilité et les considérations techniques des réserves stratégiques de bitcoins et des réserves d'actifs numériques.
Contexte politique : Le Bitcoin, en tant que nouvel actif numérique, a toujours suscité des controverses quant à son rôle dans les réserves nationales. Les partisans estiment que le Bitcoin peut servir d'actif de réserve stratégique, aidant à diversifier le risque de portefeuille ; les opposants craignent cependant que sa volatilité soit trop élevée et qu'il manque de valeur intrinsèque. Ce projet de loi vise à évaluer la faisabilité de la réserve de Bitcoin et à fournir une base pour les décisions gouvernementales.
Contenu de la politique : Le rapport doit couvrir les modalités de garde des réserves de Bitcoin, l'autorisation légale, les mesures de cybersécurité, le transfert interinstitutionnel, la présentation des actifs au bilan du ministère des Finances et les tiers dépositaires, etc. Il doit également évaluer les obstacles à la mise en œuvre et l'impact sur les fonds confisqués par le ministère des Finances. Ce projet de loi interdit également l'utilisation de fonds pour la monnaie numérique de la banque centrale américaine.
Réaction du marché : après l'annonce des nouvelles, le Bitcoin a brièvement augmenté. Les acteurs du marché estiment que cette initiative souligne l'importance accordée par le gouvernement américain au Bitcoin. Cependant, certains remettent en question la faisabilité du Bitcoin en tant qu'actif de réserve nationale.
Point de vue d'expert : L'analyste en cryptomonnaies Willy Woo déclare : "Le concept de réserve de Bitcoin reflète la reconnaissance de son potentiel en tant que réserve de valeur. Cependant, au niveau de la mise en œuvre, des problèmes tels que la conservation et le traitement comptable doivent encore être résolus." Il estime que la réserve de Bitcoin est difficile à réaliser à court terme, mais qu'elle contribue à clarifier la réglementation.
3. Des membres du Parti démocrate américain ont proposé sept cadres de régulation pour le marché des cryptomonnaies.
Une équipe composée de 12 sénateurs démocrates américains a publié un cadre législatif détaillé sur la structure du marché des crypto-monnaies. Ce cadre comprend sept points clés, visant à renforcer la réglementation du marché des crypto-monnaies.
Contexte politique : ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un développement rapide, mais le retard de la réglementation a empêché une protection adéquate des droits des investisseurs. La proposition de ce cadre réglementaire vise à établir un système de réglementation complet et à maintenir l'ordre sur le marché.
Contenu de la politique : Le cadre comprend la délégation à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de la régulation des tokens non sécurisés, clarifie le processus de classification des tokens, exige des émetteurs qu'ils fournissent des divulgations claires, renforce les exigences de conformité des plateformes de trading et lutte contre les activités financières illégales. Ce cadre propose également d'augmenter le soutien financier de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la CFTC et du ministère des Finances.
Réaction du marché : Les professionnels de l'industrie ont des réactions variées à ce cadre. Les partisans estiment qu'il est bénéfique pour réguler l'ordre du marché et attirer les investisseurs institutionnels ; les opposants craignent qu'un excès de réglementation n'étouffe l'innovation. Les prix des cryptomonnaies ont connu de légères fluctuations à court terme.
Opinion d'expert : L'expert en droit des cryptomonnaies Jake Chervinsky a déclaré : "Ce cadre reflète l'importance que les régulateurs accordent au marché des cryptomonnaies. Cependant, au niveau de l'exécution, des problèmes tels que la classification des jetons et les compétences réglementaires doivent encore être résolus." Il a conseillé aux régulateurs de rester en contact avec l'industrie et de développer des mesures réglementaires pragmatiques et réalisables.