Analyse des stratégies d'investissement des actifs Memes
Dans le marché des cryptomonnaies, certaines monnaies meme sont très prisées en raison de leur valeur beta élevée par rapport aux actifs Layer 1. Prenons l'exemple de BONK, un配置 modéré de ce type d'actifs peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Lorsque la valeur bêta de 30 jours de BONK dépasse la valeur bêta mobile de 90 jours, cela indique souvent des opportunités de gains à court terme significatifs. Les données historiques montrent que dans ce cas, les taux de retour moyens de BONK sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %.
BONK est étroitement lié à SOL. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, BONK a généralement des gains plus significatifs. Cependant, il est important de noter que les performances positives de SOL ne garantissent pas nécessairement de bonnes performances pour BONK.
Du point de vue de la corrélation, BONK a généralement tendance à rester synchronisé avec SOL. Cependant, durant les périodes où BONK se démarque, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Ce phénomène a été observé au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année.
En plus de l'analyse des tendances des prix, les données on-chain fournissent également une référence importante pour évaluer les meme coins. En comparant la croissance des détenteurs de différents meme coins, la distribution des avoirs et le ratio des gros détenteurs, on peut avoir un aperçu du potentiel de développement des différents projets et de la confiance des investisseurs.
Par exemple, la croissance du nombre de détenteurs de tokens reflète sa popularité et sa vitesse de propagation récentes. La médiane et la moyenne des montants détenus révèlent l'intensité de la croyance des détenteurs. La proportion de portefeuilles ayant une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $, ainsi que le taux de rétention des gros détenteurs, sont tous des indicateurs importants de la confiance des investisseurs.
De plus, le solde net des entrées/sorties des gros détenteurs sur les échanges décentralisés peut également refléter les tendances comportementales des investisseurs importants.
Lors du choix des actifs d'investissement, nous avons tendance à nous concentrer sur les meme coins qui présentent une liquidité de négociation suffisante et qui ont subi plusieurs corrections importantes. Pour les tokens cotés sur des plateformes de trading majeures, le volume des contrats non réglés est également un indicateur intéressant à prendre en compte.
L'ambiance de la communauté et les stratégies de marketing ne doivent pas être négligées. Un projet de meme coin réussi possède souvent un récit qui résonne, un fort sentiment d'appartenance à la communauté, une coordination efficace du leadership, ainsi qu'une signification symbolique profondément ancrée dans la culture. Récemment, certains projets ont commencé à attirer un jeune public via des plateformes comme TikTok, démontrant de remarquables capacités marketing.
Lors de l'évaluation du moment d'entrée sur le marché, le ratio de valeur réalisée à la valeur marchande (MVRV) est un outil efficace. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela signifie généralement que la plupart des détenteurs sont dans une situation de perte non réalisée, ce qui peut indiquer la formation d'un creux local.
Les indicateurs de momentum comme l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles peuvent également fournir des informations précieuses sur le marché. Un RSI proche de 30 peut indiquer une survente, tandis qu'un RSI proche de 70 peut signifier une surachat. La position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés mérite également d'être surveillée.
Enfin, des indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent également aider à évaluer le sentiment du marché et le moment d'investir.
Il est important de souligner que les mèmes coins sont des actifs à haut risque, dont la performance dépend fortement des conditions de liquidité et de l'appétit pour le risque du marché dans son ensemble. Lors de l'évaluation de l'allocation des mèmes coins, il convient d'évaluer pleinement l'environnement macroéconomique et le sentiment du marché.
En résumé, bien que l'investissement dans les meme coins comporte des risques élevés, il est néanmoins possible de saisir des opportunités d'investissement sur ce marché émergent en utilisant un cadre d'analyse systématique qui combine des facteurs multidimensionnels tels que la valeur bêta, les données on-chain, les indicateurs d'évaluation, l'analyse technique et l'évaluation communautaire. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés, et il est donc essentiel de rester prudent et rationnel lors de toute décision d'investissement.
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HypotheticalLiquidator
· Il y a 7h
Ces données sont trop idéales, il est inévitable de se faire avoir et de liquider.
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SchroedingerAirdrop
· 09-04 02:50
Tous ceux qui font du trading de bonk, venez jeter un œil.
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HallucinationGrower
· 09-04 02:45
Qu'il y ait des pertes énormes, qu'il y ait des pertes énormes.
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ser_we_are_early
· 09-04 02:43
Tuer est devenu fou, le meme bull run est de retour.
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MelonField
· 09-04 02:33
Faites frémir directement et partez.
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FastLeaver
· 09-04 02:31
Honnêtement, Sol est vraiment bon.
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ImpermanentPhobia
· 09-04 02:26
Offre à tout le monde un conseil d'achat : tout sur bonk
Stratégies d'investissement dans les jetons Meme : analyse multidimensionnelle de la valeur bêta aux données off-chain.
Analyse des stratégies d'investissement des actifs Memes
Dans le marché des cryptomonnaies, certaines monnaies meme sont très prisées en raison de leur valeur beta élevée par rapport aux actifs Layer 1. Prenons l'exemple de BONK, un配置 modéré de ce type d'actifs peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Lorsque la valeur bêta de 30 jours de BONK dépasse la valeur bêta mobile de 90 jours, cela indique souvent des opportunités de gains à court terme significatifs. Les données historiques montrent que dans ce cas, les taux de retour moyens de BONK sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %.
BONK est étroitement lié à SOL. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, BONK a généralement des gains plus significatifs. Cependant, il est important de noter que les performances positives de SOL ne garantissent pas nécessairement de bonnes performances pour BONK.
Du point de vue de la corrélation, BONK a généralement tendance à rester synchronisé avec SOL. Cependant, durant les périodes où BONK se démarque, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Ce phénomène a été observé au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année.
En plus de l'analyse des tendances des prix, les données on-chain fournissent également une référence importante pour évaluer les meme coins. En comparant la croissance des détenteurs de différents meme coins, la distribution des avoirs et le ratio des gros détenteurs, on peut avoir un aperçu du potentiel de développement des différents projets et de la confiance des investisseurs.
Par exemple, la croissance du nombre de détenteurs de tokens reflète sa popularité et sa vitesse de propagation récentes. La médiane et la moyenne des montants détenus révèlent l'intensité de la croyance des détenteurs. La proportion de portefeuilles ayant une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $, ainsi que le taux de rétention des gros détenteurs, sont tous des indicateurs importants de la confiance des investisseurs.
De plus, le solde net des entrées/sorties des gros détenteurs sur les échanges décentralisés peut également refléter les tendances comportementales des investisseurs importants.
Lors du choix des actifs d'investissement, nous avons tendance à nous concentrer sur les meme coins qui présentent une liquidité de négociation suffisante et qui ont subi plusieurs corrections importantes. Pour les tokens cotés sur des plateformes de trading majeures, le volume des contrats non réglés est également un indicateur intéressant à prendre en compte.
L'ambiance de la communauté et les stratégies de marketing ne doivent pas être négligées. Un projet de meme coin réussi possède souvent un récit qui résonne, un fort sentiment d'appartenance à la communauté, une coordination efficace du leadership, ainsi qu'une signification symbolique profondément ancrée dans la culture. Récemment, certains projets ont commencé à attirer un jeune public via des plateformes comme TikTok, démontrant de remarquables capacités marketing.
Lors de l'évaluation du moment d'entrée sur le marché, le ratio de valeur réalisée à la valeur marchande (MVRV) est un outil efficace. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela signifie généralement que la plupart des détenteurs sont dans une situation de perte non réalisée, ce qui peut indiquer la formation d'un creux local.
Les indicateurs de momentum comme l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles peuvent également fournir des informations précieuses sur le marché. Un RSI proche de 30 peut indiquer une survente, tandis qu'un RSI proche de 70 peut signifier une surachat. La position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés mérite également d'être surveillée.
Enfin, des indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent également aider à évaluer le sentiment du marché et le moment d'investir.
Il est important de souligner que les mèmes coins sont des actifs à haut risque, dont la performance dépend fortement des conditions de liquidité et de l'appétit pour le risque du marché dans son ensemble. Lors de l'évaluation de l'allocation des mèmes coins, il convient d'évaluer pleinement l'environnement macroéconomique et le sentiment du marché.
En résumé, bien que l'investissement dans les meme coins comporte des risques élevés, il est néanmoins possible de saisir des opportunités d'investissement sur ce marché émergent en utilisant un cadre d'analyse systématique qui combine des facteurs multidimensionnels tels que la valeur bêta, les données on-chain, les indicateurs d'évaluation, l'analyse technique et l'évaluation communautaire. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés, et il est donc essentiel de rester prudent et rationnel lors de toute décision d'investissement.