Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Effet Beta
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux principaux actifs cryptographiques, ce qui en fait des choix d'investissement attrayants. Par exemple, les tokens culturels dans l'écosystème Solana peuvent offrir aux investisseurs un effet de levier sur Solana sans augmenter le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta sur 90 jours en glissement. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins pourrait atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Le graphique des prix montre que le changement de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, les memecoins peuvent surperformer de manière significative les actifs sous-jacents en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
En général, la croissance explosive des memecoins se produit en même temps que l'augmentation de plus de 5 % de leur actif sous-jacent en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de certains memecoins est le suivant :
Rendement moyen sur 1 semaine 26%
Rendement moyen sur 30 jours 141%
Rendement moyen sur 60 jours de 512%
Cependant, environ 1/3 des cas de memecoin vont en réalité baisser, ce qui indique que la performance de l'actif sous-jacent ne garantit pas la performance exceptionnelle du memecoin.
L'analyse de corrélation montre que les memecoins sont généralement fortement corrélés à leurs actifs sous-jacents. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations précieuses. Nous avons comparé les indicateurs suivants de certains des meilleurs memecoins :
Taux de croissance des détenteurs de jetons sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Les portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et à 100 000 $ représentent un pourcentage.
Les gros détenteurs ( avaient une réserve de plus de $100,000).
Situation des flux nets d'entrée/sortie DEX des grands détenteurs
Ces indicateurs aident à comprendre la qualité et la croyance de la base des détenteurs de Token.
Autres facteurs à considérer
Nous allons également nous concentrer sur :
Liquidité des transactions
Nombre de grandes corrections que le Token a traversées
Le volume des contrats non réglés ( pour le Token ) coté sur les principales plateformes de trading.
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des projets de memecoin, les facteurs communautaires sont également très importants:
Intérêt potentiel du public mondial
Narration résonnante et slogans communautaires
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et capacité de coordination du projet
Signes de pénétration culturelle
Certains projets commencent à attirer des jeunes utilisateurs via des plateformes comme TikTok, et les communautés de memecoins les plus réussies disposent souvent d'excellentes capacités de marketing.
Évaluation et moment d'entrée
Pour évaluer la "valeur équitable" d'un memecoin, on peut considérer:
Le ratio MVRV ( est le rapport entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée )
Indicateurs de momentum tels que le RSI
La position du prix par rapport à la moyenne mobile clé
Indicateurs d'émotion sociale tels que les tendances de recherche Google
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour à l'appétit pour le risque, est la clé pour allouer des memecoins.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement pour les memecoins, couvrant les raisons de choix, l'analyse fondamentale, les méthodes d'évaluation et le jugement du timing d'achat et de vente. Cependant, investir dans les memecoins comporte toujours des risques élevés, les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler raisonnablement leur position.
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DegenWhisperer
· Il y a 7h
buy the dip meme 亏麻了
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 11h
*sigh* votre analyse bêta manque de signification statistique... consultez mon dernier article de recherche sur les modèles de volatilité mémétique
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NftMetaversePainter
· 08-09 10:51
en fait, la corrélation bêta est assez primitive... le véritable alpha provient des modèles de momentum algorithmiques
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TokenBeginner'sGuide
· 08-09 10:49
Petit rappel L'analyse de liquidité est clé
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NftBankruptcyClub
· 08-09 10:35
meme total après la faillite To the moon
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HalfPositionRunner
· 08-09 10:27
Je sens qu'on a pris les gens pour des idiots avec moi.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : Effet Beta, données off-chain et facteurs communautaires
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Effet Beta
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux principaux actifs cryptographiques, ce qui en fait des choix d'investissement attrayants. Par exemple, les tokens culturels dans l'écosystème Solana peuvent offrir aux investisseurs un effet de levier sur Solana sans augmenter le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta sur 90 jours en glissement. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins pourrait atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Le graphique des prix montre que le changement de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, les memecoins peuvent surperformer de manière significative les actifs sous-jacents en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
En général, la croissance explosive des memecoins se produit en même temps que l'augmentation de plus de 5 % de leur actif sous-jacent en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de certains memecoins est le suivant :
Cependant, environ 1/3 des cas de memecoin vont en réalité baisser, ce qui indique que la performance de l'actif sous-jacent ne garantit pas la performance exceptionnelle du memecoin.
L'analyse de corrélation montre que les memecoins sont généralement fortement corrélés à leurs actifs sous-jacents. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations précieuses. Nous avons comparé les indicateurs suivants de certains des meilleurs memecoins :
Ces indicateurs aident à comprendre la qualité et la croyance de la base des détenteurs de Token.
Autres facteurs à considérer
Nous allons également nous concentrer sur :
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des projets de memecoin, les facteurs communautaires sont également très importants:
Certains projets commencent à attirer des jeunes utilisateurs via des plateformes comme TikTok, et les communautés de memecoins les plus réussies disposent souvent d'excellentes capacités de marketing.
Évaluation et moment d'entrée
Pour évaluer la "valeur équitable" d'un memecoin, on peut considérer:
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour à l'appétit pour le risque, est la clé pour allouer des memecoins.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement pour les memecoins, couvrant les raisons de choix, l'analyse fondamentale, les méthodes d'évaluation et le jugement du timing d'achat et de vente. Cependant, investir dans les memecoins comporte toujours des risques élevés, les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler raisonnablement leur position.