Partage de la stratégie de trading du trader Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le cofondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans l'investissement sur le marché secondaire Web3. Les caractéristiques clés de sa stratégie de trading incluent :

1. Logique de transaction :

   • Investir en stratégie subjective en mode combinaison Alpha et Beta
   • Adopter un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les bonnes pistes, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds :

   • La taille des fonds dépend de la capacité à supporter un retrait de risque.
   • Correspondre le nombre de cibles d'investissement à l'échelle des fonds, d'environ 5 pour 0-200 000 dollars à plus de 20 millions de dollars, pas plus de 30.
   • Actuellement, la gestion des actifs sous gestion (AUM) du fonds est de 45 millions de dollars.

3. Rendement prévu et cycle de capital :

   • Suivre le cycle du dollar, généralement un cycle de 4,5 ans.
   • La période de baisse des taux d'intérêt prévue durera 2,5 ans, passant de 5,5 % à environ 2 %.

4. Contrôle des risques:

   • Gestion des positions : répartition des positions en fonction du poids des données macroéconomiques
   • Gestion des risques de portefeuille : établir un tableau de bord de projet pour suivre les données
   • Gestion des risques de base : adoption du principe "trois-quatre-zéro", alerte de gestion des risques à 30 %, ligne de liquidation à 40 %

Deuxièmement, les cas de succès de trading de Rocky

1. Rendre ($RNDR) logique d'investissement:

   • A pris note de l'investissement de 30 millions de dollars de Multicoin dans Render
   • Analyser le modèle commercial de Render présente un cycle de financement positif
   • Être attentif au parcours et à l'attitude de travail du fondateur
   • L'équipe du projet a révélé qu'il pourrait ouvrir une interface GPU pour le côté C à l'avenir.

2. Logique d'investissement de Kaspa ($KAS) :

   • Trouver de nouveaux projets pour les GPU de minage inactifs
   • Avoir confiance dans le bagage technique du fondateur Y.
   • Reconnaître l'exécution de l'équipe de start-up israélienne
   • Émission de minage à 100 %, sans pré-minage ni réserve pour l'équipe

Trois, l'opinion de Rocky sur la seconde moitié du marché haussier

Rocky est optimiste sur 5 secteurs :

1. IA : L'engouement pour les investissements sur le marché primaire ne diminue pas
2. RWA : équivalent à la piste DeFi de 2020
3. DePIN : le moyen le plus simple d'introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
4. Écosystème BTC : libérer d'énormes actifs endormis
5. GameFi : un canal d'attraction important pour Web3

Quatre, Recommandation 【Must Read】 de Rocky

1. Connexion macroéconomique:

   • Zhou Jintao "Théorie des cycles de Tao"
   • Hong Hao "Cycle"
   • Hyman Minsky "Instabilité financière : crise, panique et effondrement"
   • Les Journaux de la Grande Dépression de Ross
   • Heller "La prospérité irrationnelle"
   • Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Secteur connexe :

   • Suivez les comptes Twitter des principaux VC

3. Projets spécifiques :

   • Rapport de Messari
   • Données Smart Money de Nansen
   • Observation de l'humeur du marché LunarCrush
   • TrendX_official Suivi de la popularité du marché Web3 alimenté par l'IA
   • Alphascan précoce Alpha project captureur

Cinq, la liste des choses à ne pas faire de Rocky

1. Ne pas utiliser de levier, de contrats, ni emprunter de l'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne pas faire de trading à haute fréquence, concentrez vos efforts sur la recherche.
3. Ne pas travailler en vase clos, mais échanger davantage avec le secteur.
4. Ne pas investir dans des projets que l'on ne connaît pas bien.
5. Ne pas chercher à prendre des raccourcis ou à dépasser par des chemins détournés