De génie des mathématiques à maître du trading de Cryptoactifs : La vie légendaire de Kevin Zhou
Kevin Zhou, en tant que trader et analyste réputé dans le domaine des cryptoactifs, est connu pour sa perception unique du marché et ses performances de trading exceptionnelles. Depuis son entrée sur le marché du Bitcoin en 2011, son compte personnel a enregistré un taux de croissance annuel composé proche de 100 %, tandis que le fonds de couverture Galois Capital qu'il a fondé a réalisé un taux de croissance composé de 35 % en cinq ans, atteignant une taille d'actifs de 250 millions de dollars. Ce fonds, qui adopte une stratégie neutre sur le marché, n'a enregistré des pertes que pendant quatre mois, avec un maximum de recul mensuel ne dépassant pas 1 %. Dans cette interview approfondie, Kevin Zhou partage son parcours légendaire, né à Shanghai, immigré aux États-Unis, issu d'un milieu modeste, passionné par les jeux, pour finalement devenir un trader de cryptoactifs de premier plan, ainsi que ses réflexions profondes sur des événements majeurs du marché comme l'effondrement de Luna et la fusion d'Ethereum.
Enfance difficile et talent en mathématiques
Kevin Zhou a immigré aux États-Unis avec ses parents depuis Shanghai à l'âge de trois ans. En tant que famille d'immigrés, ils ont connu de graves difficultés économiques. Son père a poursuivi un doctorat en mathématiques à l'Université d'Hawaï, tandis que sa mère étudiait pour un master en ingénierie électrique, et les revenus familiaux étaient modestes. Kevin a été éduqué dès son jeune âge à chérir chaque centime, passant souvent du temps seul à la maison, à cuisiner et menant une vie autonome.
Bien que Kevin provienne d'un milieu modeste, il a montré un talent exceptionnel en mathématiques. À 11 ans, il pouvait auditer des cours de calcul à un collège communautaire. Lors du test de recherche de talents de l'Université Johns Hopkins, il s'est classé premier dans l'État d'Hawaï et parmi les 120 premiers aux États-Unis. Cependant, avec son obsession pour les jeux vidéo, le développement de ses compétences en mathématiques a stagné.
Au collège, Kevin a commencé à revendre des cartes de "Pokémon" et "Magic: The Gathering" dans la cour de l'école, ce qui pourrait être un signe précoce de son avenir en tant que trader. Il est passionné par divers jeux, de "StarCraft" à "Street Fighter IV", et il aime particulièrement les systèmes économiques et les mécanismes de trading dans les jeux.
Vie universitaire et démarrage de carrière
Kevin a obtenu son diplôme en mathématiques et en économie à l'université en 2009. En raison de la situation économique difficile de l'époque, il a choisi de poursuivre un master en économie. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé en tant qu'analyste quantitatif en back-office dans une agence de notation, où il était principalement responsable de la reproduction de modèles en utilisant différents langages de programmation pour garantir la précision des modèles.
Kevin admet qu'il était accro à la marijuana pendant ses années universitaires, ayant une mémoire floue pendant deux ans et demi. Mais il a aussi beaucoup lu pendant cette période, ce qui lui a permis de réfléchir plus en profondeur sur le monde. Influencé par le passage de son père du monde académique à la finance quantitative, Kevin a réalisé les perspectives lucratives de l'industrie financière et a décidé d'abandonner la voie académique pour entrer dans le domaine financier. Son amour pour les jeux vidéo et son importance accordée à l'argent l'ont finalement conduit à choisir le métier de trader.
Cryptoactifs之路
Kevin a découvert le Bitcoin pour la première fois en 2011, lorsque le prix du Bitcoin n'était que de 11 dollars. Il a investi toutes ses économies et a maintenu sa position depuis. En 2013, il a rejoint l'échange Buttercoin incubé par YC, essayant de tirer profit de l'activité de market making, mais a échoué en raison de la taille limitée du marché à l'époque.
Après la fermeture de Buttercoin, Kevin a rejoint l'échange Kraken, où il était chargé de créer le service de trading de gré à gré (OTC). Pendant son temps chez Kraken, il a traversé des périodes difficiles pour l'entreprise, y compris des licenciements massifs et des difficultés de financement. Au printemps 2016, Kraken a lancé le trading d'Ethereum, devenant l'une des rares plateformes à supporter Ethereum, ce qui a entraîné une croissance significative des revenus pour l'entreprise.
La création et le développement de Galois Capital
En 2017, Kevin a quitté Kraken pour fonder le fonds de couverture Galois Capital, spécialisé dans des stratégies de marché neutre. Il a réussi à lever environ 5,5 millions de dollars de capital de départ et a passé neuf mois à établir le fonds et à mettre en place le système.
La stratégie de Galois Capital évolue au fil du temps. Au départ, elle reposait principalement sur les bénéfices des transactions OTC, puis s'est étendue au trading de base et au minage DeFi. Lors de la vague de minage de jetons YFI, Galois Capital est devenu l'un des plus grands participants.
Malgré la concurrence de plus en plus intense sur le marché et la baisse continue des rendements alpha, Kevin et son équipe maintiennent d'excellentes performances. Au cours de cinq années d'exploitation, le fonds n'a connu que quatre mois de pertes, avec un maximum de recul contrôlé à moins de 1%. Kevin pense que la clé du succès réside dans le maintien d'une réflexion inverse, la découverte des opportunités de mauvaise évaluation du marché, et l'exploration des rendements potentiels grâce à une analyse et une modélisation approfondies.
Perspectives sur les événements majeurs du marché
Lors de l'événement de fusion où Ethereum est passé de PoW à PoS, l'analyse de Kevin sur l'ETH POW a suscité de larges discussions. Il a suggéré de trader en achetant des jetons et en vendant à découvert des contrats perpétuels, prédisant que l'écart des futures serait divergente et que la remise de Lido augmenterait. Bien que certaines prévisions se soient révélées exactes, il a reconnu avoir surestimé la valeur à long terme de l'ETH POW.
Lors de l'effondrement de Luna, Galois Capital a saisi l'opportunité d'obtenir un bénéfice de 15 millions de dollars grâce à des ventes à découvert et à sa participation à la liquidation. Kevin a déclaré que s'il avait été plus décisif à l'époque, il aurait pu réaliser un bénéfice encore plus important. Il a commencé à discuter publiquement des problèmes de Luna dès janvier 2022, mais n'a agi qu'en mai lorsque l'UST a commencé à se désancrer.
Changements du marché et perspectives d'avenir
Kevin estime que, ces dernières années, le trading de cryptoactifs est devenu de plus en plus difficile, n'offrant que de brèves opportunités occasionnelles en période de marché baissier. Il souligne que la clé du succès réside dans la capacité à "penser un pas en avant", à saisir les effets de second ou de troisième niveau, plutôt que de se concentrer sur les opportunités évidentes que tout le monde s'efforce de conquérir.
Concernant les perspectives à long terme du Bitcoin, Kevin reste optimiste, mais admet également que le rythme de développement pourrait être un peu plus lent que prévu. Il estime que le marché baissier est un bon moment pour repenser les questions fondamentales, telles que "Qu'est-ce que la monnaie ?" et les enjeux centraux comme la lutte entre PoW et PoS.
Kevin a avoué que son expérience dans le secteur du chiffrement l'avait rendu plus paranoïaque, mais en même temps, il avait plus d'espoir. Il pense que le Bitcoin est comme un phare dans l'obscurité, apportant de nouvelles possibilités au système financier traditionnel.
En réfléchissant à sa carrière, Kevin estime que tout cela a été relativement équitable, avec à la fois des succès et des regrets. Il conseille aux jeunes d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat tôt, sans attendre d'être "prêts" pour agir. En même temps, il souligne l'importance de la confiance en soi, considérant qu'il faut oser agir face aux opportunités, "tirer d'abord, poser des questions ensuite".
L'histoire de Kevin Zhou illustre un parcours légendaire, passant de génie des mathématiques à maître du trading de cryptoactifs. Son expérience reflète non seulement le développement rapide du marché des cryptoactifs, mais aussi l'insight, le courage et la capacité d'adaptation nécessaires pour réussir dans ce domaine émergent.
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NFTArchaeologis
· Il y a 54m
Off-chain遗迹亦是一道风景
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LidoStakeAddict
· Il y a 10h
Une autre histoire de richesse soudaine d'un millionnaire.
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GateUser-4745f9ce
· 07-20 21:20
大神nb真nb
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HalfIsEmpty
· 07-19 18:22
C'est juste moyen, il faut voir la rétrocession.
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BottomMisser
· 07-19 18:21
Le schéma est pompé à fond, hein ?
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GateUser-aa7df71e
· 07-19 17:57
C'est très stable, la hausse composite est de 35 points. Ne parlons même pas de sortir.
Kevin Zhou : le parcours légendaire d'un génie des mathématiques à maître du trading de cryptoactifs
De génie des mathématiques à maître du trading de Cryptoactifs : La vie légendaire de Kevin Zhou
Kevin Zhou, en tant que trader et analyste réputé dans le domaine des cryptoactifs, est connu pour sa perception unique du marché et ses performances de trading exceptionnelles. Depuis son entrée sur le marché du Bitcoin en 2011, son compte personnel a enregistré un taux de croissance annuel composé proche de 100 %, tandis que le fonds de couverture Galois Capital qu'il a fondé a réalisé un taux de croissance composé de 35 % en cinq ans, atteignant une taille d'actifs de 250 millions de dollars. Ce fonds, qui adopte une stratégie neutre sur le marché, n'a enregistré des pertes que pendant quatre mois, avec un maximum de recul mensuel ne dépassant pas 1 %. Dans cette interview approfondie, Kevin Zhou partage son parcours légendaire, né à Shanghai, immigré aux États-Unis, issu d'un milieu modeste, passionné par les jeux, pour finalement devenir un trader de cryptoactifs de premier plan, ainsi que ses réflexions profondes sur des événements majeurs du marché comme l'effondrement de Luna et la fusion d'Ethereum.
Enfance difficile et talent en mathématiques
Kevin Zhou a immigré aux États-Unis avec ses parents depuis Shanghai à l'âge de trois ans. En tant que famille d'immigrés, ils ont connu de graves difficultés économiques. Son père a poursuivi un doctorat en mathématiques à l'Université d'Hawaï, tandis que sa mère étudiait pour un master en ingénierie électrique, et les revenus familiaux étaient modestes. Kevin a été éduqué dès son jeune âge à chérir chaque centime, passant souvent du temps seul à la maison, à cuisiner et menant une vie autonome.
Bien que Kevin provienne d'un milieu modeste, il a montré un talent exceptionnel en mathématiques. À 11 ans, il pouvait auditer des cours de calcul à un collège communautaire. Lors du test de recherche de talents de l'Université Johns Hopkins, il s'est classé premier dans l'État d'Hawaï et parmi les 120 premiers aux États-Unis. Cependant, avec son obsession pour les jeux vidéo, le développement de ses compétences en mathématiques a stagné.
Au collège, Kevin a commencé à revendre des cartes de "Pokémon" et "Magic: The Gathering" dans la cour de l'école, ce qui pourrait être un signe précoce de son avenir en tant que trader. Il est passionné par divers jeux, de "StarCraft" à "Street Fighter IV", et il aime particulièrement les systèmes économiques et les mécanismes de trading dans les jeux.
Vie universitaire et démarrage de carrière
Kevin a obtenu son diplôme en mathématiques et en économie à l'université en 2009. En raison de la situation économique difficile de l'époque, il a choisi de poursuivre un master en économie. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé en tant qu'analyste quantitatif en back-office dans une agence de notation, où il était principalement responsable de la reproduction de modèles en utilisant différents langages de programmation pour garantir la précision des modèles.
Kevin admet qu'il était accro à la marijuana pendant ses années universitaires, ayant une mémoire floue pendant deux ans et demi. Mais il a aussi beaucoup lu pendant cette période, ce qui lui a permis de réfléchir plus en profondeur sur le monde. Influencé par le passage de son père du monde académique à la finance quantitative, Kevin a réalisé les perspectives lucratives de l'industrie financière et a décidé d'abandonner la voie académique pour entrer dans le domaine financier. Son amour pour les jeux vidéo et son importance accordée à l'argent l'ont finalement conduit à choisir le métier de trader.
Cryptoactifs之路
Kevin a découvert le Bitcoin pour la première fois en 2011, lorsque le prix du Bitcoin n'était que de 11 dollars. Il a investi toutes ses économies et a maintenu sa position depuis. En 2013, il a rejoint l'échange Buttercoin incubé par YC, essayant de tirer profit de l'activité de market making, mais a échoué en raison de la taille limitée du marché à l'époque.
Après la fermeture de Buttercoin, Kevin a rejoint l'échange Kraken, où il était chargé de créer le service de trading de gré à gré (OTC). Pendant son temps chez Kraken, il a traversé des périodes difficiles pour l'entreprise, y compris des licenciements massifs et des difficultés de financement. Au printemps 2016, Kraken a lancé le trading d'Ethereum, devenant l'une des rares plateformes à supporter Ethereum, ce qui a entraîné une croissance significative des revenus pour l'entreprise.
La création et le développement de Galois Capital
En 2017, Kevin a quitté Kraken pour fonder le fonds de couverture Galois Capital, spécialisé dans des stratégies de marché neutre. Il a réussi à lever environ 5,5 millions de dollars de capital de départ et a passé neuf mois à établir le fonds et à mettre en place le système.
La stratégie de Galois Capital évolue au fil du temps. Au départ, elle reposait principalement sur les bénéfices des transactions OTC, puis s'est étendue au trading de base et au minage DeFi. Lors de la vague de minage de jetons YFI, Galois Capital est devenu l'un des plus grands participants.
Malgré la concurrence de plus en plus intense sur le marché et la baisse continue des rendements alpha, Kevin et son équipe maintiennent d'excellentes performances. Au cours de cinq années d'exploitation, le fonds n'a connu que quatre mois de pertes, avec un maximum de recul contrôlé à moins de 1%. Kevin pense que la clé du succès réside dans le maintien d'une réflexion inverse, la découverte des opportunités de mauvaise évaluation du marché, et l'exploration des rendements potentiels grâce à une analyse et une modélisation approfondies.
Perspectives sur les événements majeurs du marché
Lors de l'événement de fusion où Ethereum est passé de PoW à PoS, l'analyse de Kevin sur l'ETH POW a suscité de larges discussions. Il a suggéré de trader en achetant des jetons et en vendant à découvert des contrats perpétuels, prédisant que l'écart des futures serait divergente et que la remise de Lido augmenterait. Bien que certaines prévisions se soient révélées exactes, il a reconnu avoir surestimé la valeur à long terme de l'ETH POW.
Lors de l'effondrement de Luna, Galois Capital a saisi l'opportunité d'obtenir un bénéfice de 15 millions de dollars grâce à des ventes à découvert et à sa participation à la liquidation. Kevin a déclaré que s'il avait été plus décisif à l'époque, il aurait pu réaliser un bénéfice encore plus important. Il a commencé à discuter publiquement des problèmes de Luna dès janvier 2022, mais n'a agi qu'en mai lorsque l'UST a commencé à se désancrer.
Changements du marché et perspectives d'avenir
Kevin estime que, ces dernières années, le trading de cryptoactifs est devenu de plus en plus difficile, n'offrant que de brèves opportunités occasionnelles en période de marché baissier. Il souligne que la clé du succès réside dans la capacité à "penser un pas en avant", à saisir les effets de second ou de troisième niveau, plutôt que de se concentrer sur les opportunités évidentes que tout le monde s'efforce de conquérir.
Concernant les perspectives à long terme du Bitcoin, Kevin reste optimiste, mais admet également que le rythme de développement pourrait être un peu plus lent que prévu. Il estime que le marché baissier est un bon moment pour repenser les questions fondamentales, telles que "Qu'est-ce que la monnaie ?" et les enjeux centraux comme la lutte entre PoW et PoS.
Kevin a avoué que son expérience dans le secteur du chiffrement l'avait rendu plus paranoïaque, mais en même temps, il avait plus d'espoir. Il pense que le Bitcoin est comme un phare dans l'obscurité, apportant de nouvelles possibilités au système financier traditionnel.
En réfléchissant à sa carrière, Kevin estime que tout cela a été relativement équitable, avec à la fois des succès et des regrets. Il conseille aux jeunes d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat tôt, sans attendre d'être "prêts" pour agir. En même temps, il souligne l'importance de la confiance en soi, considérant qu'il faut oser agir face aux opportunités, "tirer d'abord, poser des questions ensuite".
L'histoire de Kevin Zhou illustre un parcours légendaire, passant de génie des mathématiques à maître du trading de cryptoactifs. Son expérience reflète non seulement le développement rapide du marché des cryptoactifs, mais aussi l'insight, le courage et la capacité d'adaptation nécessaires pour réussir dans ce domaine émergent.