Analyse de l'état actuel du marché des ETF Spot Bitcoin et des tendances d'investissement des institutions
Depuis le lancement du Bitcoin Spot ETF, il a démontré une forte capacité d'attraction de fonds en peu de temps. Récemment, avec la publication successive des rapports de positions des institutions, les positions des institutions participant à l'achat du Bitcoin Spot ETF commencent également à se révéler. Cet article explorera en profondeur la situation du développement du marché du Bitcoin Spot ETF, ainsi que les choix de configuration et les signaux d'investissement des institutions.
Aperçu du marché mondial des ETF Spot Bitcoin
À l'échelle mondiale, les États-Unis dominent le marché des ETF Bitcoin Spot. Les données montrent qu'à la date du 7 mai, les ETF Bitcoin Spot américains détenaient 827321 BTC, d'une valeur d'environ 52,1 milliards de dollars, représentant 89,5 % de la part de marché mondiale.
Cependant, la vitesse d'afflux de fonds a montré certaines variations. L'afflux de fonds pour le Bitcoin Spot ETF américain s'est principalement concentré dans les deux mois suivant son introduction, atteignant un pic de 836 000 BTC à la mi-mars, avant de commencer à afficher une légère tendance à la baisse mois par mois.
Parmi les 11 ETF Bitcoin Spot américains, les trois premiers produits montrent une incroyable capacité d'attraction, détenant au total 719 000 BTC (d'une valeur de 26,91 milliards de dollars), représentant 86,9 % du total. En comparaison, certains produits ETF affichent des performances relativement faibles, ne représentant que 8,8 %.
En termes de taille d'actif, seules deux ETF Bitcoin Spot ont dépassé les dix milliards de dollars. Parmi elles, une ETF est restée en état de sortie de fonds continu depuis sa conversion en ETF Spot, jusqu'à ce qu'elle connaisse récemment un premier afflux de fonds ; l'autre ETF a montré une tendance à la croissance au cours des derniers mois, mais son rythme d'expansion a commencé à ralentir même légèrement depuis la mi-avril.
En tant que premier marché d'Asie à émettre un ETF Bitcoin Spot, Hong Kong détient actuellement 4256 BTC à travers 3 ETF Bitcoin Spot, avec une taille d'actifs sous gestion de 270 millions de dollars, mais cela ne représente qu'environ 0,7 % du montant de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis le jour de son lancement, et aucune tendance de croissance significative n'a été observée au cours de la première semaine après le lancement.
Analyse de la répartition des investisseurs institutionnels
Selon les informations divulguées, plusieurs institutions ont inclus le Bitcoin Spot ETF dans leur portefeuille d'investissement. Les données montrent qu'un produit ETF possède 207 institutions et actionnaires, tandis qu'un autre produit a 402 propriétaires et actionnaires institutionnels.
En analysant certaines institutions ayant acheté des ETF Spot Bitcoin, nous avons découvert :
Les institutions de gestion d'actifs investissent relativement plus de fonds et offrent une plus grande variété de produits, mais leur part dans l'ensemble du portefeuille d'investissement est relativement faible.
Les banques sont plutôt prudentes dans le choix des produits et investissent des fonds limités.
Parmi plusieurs ETF de Bitcoin Spot, trois produits sont presque devenus des variétés de trading dominantes sur le marché.
Trois institutions de Hong Kong ont investi dans l'ETF Spot Bitcoin américain, ce qui pourrait être lié à plusieurs facteurs tels que les différences de taux et le profil des déposants d'actifs.
Voici la situation d'investissement de certaines institutions :
Une société de trading quantitatif a acheté pour 1,3 milliard de dollars de Bitcoin Spot ETF, y compris plusieurs produits, mais ces investissements ne représentent qu'une petite partie des 5759 milliards de dollars du total des investissements de cette société.
Une société de gestion d'actifs à Hong Kong a fortement investi dans plusieurs ETF de Bitcoin Spot américains, pour une valeur totale de plus de 74 millions de dollars, représentant une proportion considérable de son portefeuille d'investissement.
Une société de gestion d'actifs a acheté pour plus de 68,34 millions de dollars de ETF de Bitcoin en Spot américain, impliquant plusieurs produits, mais ne représentant pas plus de 0,1 % de son montant total d'investissement de 61,7 milliards de dollars.
Une société de gestion d'actifs de Hong Kong a acheté un produit ETF d'une valeur d'environ 38 millions de dollars, représentant 12 % de son portefeuille d'investissement.
Une société de conseil en investissement détient deux produits ETF, d'une valeur totale d'environ 34,91 millions de dollars, représentant une proportion considérable de son dernier portefeuille d'investissement.
Une société de gestion d'actifs a investi dans deux produits ETF, d'une valeur totale de plus de 28,5 millions de dollars.
Une société d'investissement de Hong Kong détient plus de 24 millions de dollars d'un produit ETF, ce qui représente plus de deux fois son investissement dans les actions d'une certaine entreprise technologique.
Une société de gestion de fonds spéculatifs à Hong Kong détient près de 19 millions de dollars d'un certain produit ETF.
Un bureau de famille unie détient environ 16,5 millions de dollars d'un produit ETF, représentant 5,4 % de son portefeuille d'investissement.
Une plateforme d'investissement détient un produit ETF d'une valeur d'environ 11,24 millions de dollars, représentant 4,4 %.
Un groupe de services financiers détient un produit ETF d'une valeur d'environ 1,34 million de dollars, ce qui ne représente que 0,58 % de son portefeuille d'investissement de 230 millions de dollars.
Une grande banque détient deux produits ETF, d'une valeur actuelle d'environ 111,3 milliers de dollars.
Une société holding bancaire a investi dans deux produits ETF, d'une valeur totale de 577 198 dollars, ne représentant qu'une petite partie de son total rapporté.
Une grande banque européenne a acheté 1 030 actions d'un certain produit ETF, d'une valeur d'environ 40 000 dollars. Cette banque explore activement le domaine de la cryptographie et, en plus de fournir des services de cryptomonnaie, participe également à des investissements connexes.
Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels montrent un vif intérêt pour le Bitcoin Spot ETF, mais la plupart le considèrent comme une petite partie de leur allocation de portefeuille. Cela reflète une attitude prudente des institutions envers les actifs cryptographiques, tout en montrant que le Bitcoin ETF est progressivement intégré dans la vision d'investissement mainstream.
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DeepRabbitHole
· 07-10 22:00
Ceux qui comprennent, comprennent. Les institutions sont vraiment attirantes.
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OnchainSniper
· 07-10 15:06
l'univers de la cryptomonnaie des opportunistes, btc est au-dessus de tout
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MetaverseHermit
· 07-10 12:05
On a fait face, les institutions achètent à bas prix.
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TokenomicsTrapper
· 07-08 15:43
piège classique de fomo avant la prochaine saison de dump
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StakeWhisperer
· 07-08 15:38
Qu'est-ce que c'est ? Une foule d'institutions sont entrées pour buy the dip.
Le Bitcoin Spot ETF continue d'attirer des fonds, les investisseurs institutionnels adoptent une approche prudente.
Analyse de l'état actuel du marché des ETF Spot Bitcoin et des tendances d'investissement des institutions
Depuis le lancement du Bitcoin Spot ETF, il a démontré une forte capacité d'attraction de fonds en peu de temps. Récemment, avec la publication successive des rapports de positions des institutions, les positions des institutions participant à l'achat du Bitcoin Spot ETF commencent également à se révéler. Cet article explorera en profondeur la situation du développement du marché du Bitcoin Spot ETF, ainsi que les choix de configuration et les signaux d'investissement des institutions.
Aperçu du marché mondial des ETF Spot Bitcoin
À l'échelle mondiale, les États-Unis dominent le marché des ETF Bitcoin Spot. Les données montrent qu'à la date du 7 mai, les ETF Bitcoin Spot américains détenaient 827321 BTC, d'une valeur d'environ 52,1 milliards de dollars, représentant 89,5 % de la part de marché mondiale.
Cependant, la vitesse d'afflux de fonds a montré certaines variations. L'afflux de fonds pour le Bitcoin Spot ETF américain s'est principalement concentré dans les deux mois suivant son introduction, atteignant un pic de 836 000 BTC à la mi-mars, avant de commencer à afficher une légère tendance à la baisse mois par mois.
Parmi les 11 ETF Bitcoin Spot américains, les trois premiers produits montrent une incroyable capacité d'attraction, détenant au total 719 000 BTC (d'une valeur de 26,91 milliards de dollars), représentant 86,9 % du total. En comparaison, certains produits ETF affichent des performances relativement faibles, ne représentant que 8,8 %.
En termes de taille d'actif, seules deux ETF Bitcoin Spot ont dépassé les dix milliards de dollars. Parmi elles, une ETF est restée en état de sortie de fonds continu depuis sa conversion en ETF Spot, jusqu'à ce qu'elle connaisse récemment un premier afflux de fonds ; l'autre ETF a montré une tendance à la croissance au cours des derniers mois, mais son rythme d'expansion a commencé à ralentir même légèrement depuis la mi-avril.
En tant que premier marché d'Asie à émettre un ETF Bitcoin Spot, Hong Kong détient actuellement 4256 BTC à travers 3 ETF Bitcoin Spot, avec une taille d'actifs sous gestion de 270 millions de dollars, mais cela ne représente qu'environ 0,7 % du montant de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis le jour de son lancement, et aucune tendance de croissance significative n'a été observée au cours de la première semaine après le lancement.
Analyse de la répartition des investisseurs institutionnels
Selon les informations divulguées, plusieurs institutions ont inclus le Bitcoin Spot ETF dans leur portefeuille d'investissement. Les données montrent qu'un produit ETF possède 207 institutions et actionnaires, tandis qu'un autre produit a 402 propriétaires et actionnaires institutionnels.
En analysant certaines institutions ayant acheté des ETF Spot Bitcoin, nous avons découvert :
Voici la situation d'investissement de certaines institutions :
Une société de trading quantitatif a acheté pour 1,3 milliard de dollars de Bitcoin Spot ETF, y compris plusieurs produits, mais ces investissements ne représentent qu'une petite partie des 5759 milliards de dollars du total des investissements de cette société.
Une société de gestion d'actifs à Hong Kong a fortement investi dans plusieurs ETF de Bitcoin Spot américains, pour une valeur totale de plus de 74 millions de dollars, représentant une proportion considérable de son portefeuille d'investissement.
Une société de gestion d'actifs a acheté pour plus de 68,34 millions de dollars de ETF de Bitcoin en Spot américain, impliquant plusieurs produits, mais ne représentant pas plus de 0,1 % de son montant total d'investissement de 61,7 milliards de dollars.
Une société de gestion d'actifs de Hong Kong a acheté un produit ETF d'une valeur d'environ 38 millions de dollars, représentant 12 % de son portefeuille d'investissement.
Une société de conseil en investissement détient deux produits ETF, d'une valeur totale d'environ 34,91 millions de dollars, représentant une proportion considérable de son dernier portefeuille d'investissement.
Une société de gestion d'actifs a investi dans deux produits ETF, d'une valeur totale de plus de 28,5 millions de dollars.
Une société d'investissement de Hong Kong détient plus de 24 millions de dollars d'un produit ETF, ce qui représente plus de deux fois son investissement dans les actions d'une certaine entreprise technologique.
Une société de gestion de fonds spéculatifs à Hong Kong détient près de 19 millions de dollars d'un certain produit ETF.
Un bureau de famille unie détient environ 16,5 millions de dollars d'un produit ETF, représentant 5,4 % de son portefeuille d'investissement.
Une plateforme d'investissement détient un produit ETF d'une valeur d'environ 11,24 millions de dollars, représentant 4,4 %.
Un groupe de services financiers détient un produit ETF d'une valeur d'environ 1,34 million de dollars, ce qui ne représente que 0,58 % de son portefeuille d'investissement de 230 millions de dollars.
Une grande banque détient deux produits ETF, d'une valeur actuelle d'environ 111,3 milliers de dollars.
Une société holding bancaire a investi dans deux produits ETF, d'une valeur totale de 577 198 dollars, ne représentant qu'une petite partie de son total rapporté.
Une grande banque européenne a acheté 1 030 actions d'un certain produit ETF, d'une valeur d'environ 40 000 dollars. Cette banque explore activement le domaine de la cryptographie et, en plus de fournir des services de cryptomonnaie, participe également à des investissements connexes.
Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels montrent un vif intérêt pour le Bitcoin Spot ETF, mais la plupart le considèrent comme une petite partie de leur allocation de portefeuille. Cela reflète une attitude prudente des institutions envers les actifs cryptographiques, tout en montrant que le Bitcoin ETF est progressivement intégré dans la vision d'investissement mainstream.