Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

Pourquoi choisir les Memecoins ?

Haute propriété Beta

Certains memecoins sont prisés principalement en raison de leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). En termes simples, une allocation modérée aux memecoins peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans réellement utiliser un effet de levier (, évitant ainsi le risque de liquidation ).

Le signal que nous surveillons est lorsque le coefficient bêta sur 30 jours ( rose ) dépasse le coefficient bêta sur 90 jours enroulé ( rouge ). Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours d'un certain memecoin est respectivement de 124 % et 413 % ( avec des médianes respectives de 45 % et 57 % ).

La comparaison des tendances des prix montre que le changement de mode de risque est souvent rapide, et que les memecoins peuvent surperformer significativement le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.

L'explosion d'un certain memecoin se produit généralement en même temps que l'augmentation de plus de 5 % de son jeton L1 correspondant au cours d'une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de ce memecoin est le suivant :

• Rendement moyen de 26 % par semaine, médian de 14 %
• Rendement moyen de 141 % sur 30 jours, médiane de 11 %
• Rendement moyen de 512% en 60 jours, médiane de 27%

Dans environ 1/3 des cas, ce memecoin est en réalité en baisse, ce qui indique que la performance des tokens L1 ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle du memecoin.

Analyse des données sur la chaîne

En plus de comprendre les performances des memecoins par rapport à leurs références L1, l'analyse des données on-chain peut également fournir des informations importantes sur la qualité relative et la conviction de la base de détenteurs.

Croissance des détenteurs de Token ( dans 90 jours )

La croissance des détenteurs de token reflète sa popularité récente et sa vitesse de propagation.

médiane et moyenne des avoirs

Cela aide à comprendre la médiane et la moyenne des montants détenus par les détenteurs de tokens, reflétant l'intensité de la conviction des détenteurs. Certaines communautés de memecoin sont gérées de manière plus centralisée, ce qui se traduit par une médiane de détention plus faible, car de nombreuses petites distributions de tokens sont attribuées à de nombreux portefeuilles.

Proportion des grands détenteurs

La proportion de portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et à 100 000 $ peut refléter le niveau d'intérêt et de conviction des détenteurs. Un pourcentage plus élevé est généralement un signe positif.

Taux de conservation des grandes baleines

Analyse des portefeuilles qui ont déjà détenu plus de 100 000 $ de Token, et qui conservent encore plus de 50 % de leur volume de détention maximal. Cela aide à mesurer la conviction des plus grands détenteurs.

Comportement des grandes baleines

Suivre les flux nets des gros détenteurs sur les échanges décentralisés peut donner un aperçu de s'ils augmentent ou réduisent leur position.

Autres facteurs à considérer

• La liquidité des transactions est suffisante
• Avoir connu plusieurs retraits de plus de 50%
• Volume des contrats non réglés
• Activité et cohésion de la communauté
• Capacité de marketing
• L'attrait narratif

Évaluation et timing d'entrée

réalisation de la comparaison de la valeur

Comprendre la relation entre les coûts de base pour réaliser la circulation des Token de valeur ( et leur valeur sur le marché. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche plancher local.

) Indicateur de momentum

• RSI : inférieur à 30 indique un survente, supérieur à 70 indique un surachat
• Moyenne mobile : Considérez l'achat lorsque le prix dépasse une zone de support clé.
• Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public

environnement macroéconomique

Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité. Un environnement de liquidité/économique favorable, combiné avec un retour au sentiment de "propension au risque", est le moment clé pour allouer des memecoins.

Résumé

En résumé, le cadre de la stratégie d'investissement en memecoin comprend :

1. Utiliser les caractéristiques de haute beta
2. Analyser les données on-chain pour identifier les projets solides
3. Évaluer la "juste valeur"
4. Saisir le bon moment pour acheter et vendre
5. Considérer l'environnement macroéconomique

Bien que ce cadre ne puisse pas garantir un succès à 100 %, il peut aider les investisseurs à mieux saisir les opportunités dans le marché des memecoins, qui est rempli de risques.