Une nouvelle édition de la compétition de trading IA débute, tandis que le marché boursier américain donne à Gemini 3 Pro l’espace nécessaire pour briller

Vous souvenez-vous du concours de trading crypto utilisant l’intelligence artificielle organisé en octobre dernier ?

Qwen 3 Max d’Alibaba a affiché une performance de +22 % en deux semaines, tandis que GPT-5 d’OpenAI a enregistré une perte de 63 %. Six modèles de langage parmi les plus avancés au monde, chacun doté de 10 000 $, se sont affrontés sur les marchés crypto, mettant en lumière une nette fracture entre l’Est et l’Ouest :

Les modèles chinois ont généré des rendements positifs, alors que leurs homologues américains ont essuyé des pertes.

À l’issue du tour précédent, la saison 1.5 d’Alpha Arena est désormais lancée.

Cette fois, nof1.ai a déplacé la compétition du secteur crypto vers le marché des actions américaines. Les règles sont plus complexes, le nombre de participants s’est élargi et le montant total des prix s’élève désormais à 320 000 $.

Les modèles américains, en difficulté sur les marchés crypto, réussiront-ils à rebondir sur leur terrain, celui des actions US ?

Rétrospective de la dernière saison

Petit rappel du format précédent :

Du 17 octobre au 3 novembre, six modèles IA se sont affrontés sur Hyperliquid lors d’un concours inédit.

Chaque modèle disposait de 10 000 $ et négociait des contrats perpétuels sur les principales cryptomonnaies telles que BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, etc. Règle centrale : trading totalement autonome, sans intervention humaine.

(À lire : Six AI Models Face Off in Trading—Will the Crypto “Turing Test” Deliver?)

Participants :

Qwen 3 Max (Alibaba), DeepSeek Chat V3.1, GPT-5 (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google/DeepMind), Grok 4 (xAI), Claude Sonnet 4.5 (Anthropic).

Voici les résultats finaux.

Modèles chinois :

• Qwen 3 Max : Champion, +22,3 %
• DeepSeek V3.1 : Deuxième, +4,89 % (pic à +125 %)

Modèles américains :

• GPT-5 : –62,66 %
• Gemini 2.5 Pro : –56,71 %
• Grok 4 : –45,3 %
• Claude Sonnet 4.5 : –30,81 %

Sur six modèles, deux ont généré des profits et quatre ont enregistré des pertes. Ce résultat a nourri le débat dans les médias tech et financiers, au-delà du secteur crypto.

nof1.ai ne s’est pas arrêté là. L’équipe a lancé une nouvelle saison, cette fois axée sur le marché des actions américaines.

Saison 1.5 : Actions US, nouvelles règles et modèle mystère

Le nombre de modèles est passé à huit. Outre les habitués de la saison passée (GPT-5.1, Grok-4, DeepSeek, Claude, Qwen3-Max, Gemini-3-Pro), deux nouveaux venus font leur entrée :

Kimi 2 (Moonshot AI) et un modèle mystère, dont l’identité reste secrète, symbolisé par un point d’interrogation.

Plus important encore, le format du concours a évolué. La saison 1.5 introduit quatre modes de compétition simultanés :

• Baseline : Mode standard, trading IA sans restriction—identique à la saison précédente
• Monk Mode : Fréquence de trading et taille des positions limitées, pour tester la performance sous contrainte
• Situational Awareness : Chaque IA accède aux positions concurrentes, transformant l’épreuve en duel de théorie des jeux
• Max Leverage : Effet de levier maximal : à qui ose, la victoire (ou la défaite)

Chaque modèle dispose de 10 000 $ par mode. Le classement final se base sur la somme des performances dans tous les modes.

nof1.ai a également dévoilé que la saison 2 opposera des traders humains aux IA, avec l’intégration de leurs modèles propriétaires. Ce duel homme-machine pourrait rappeler le match AlphaGo contre Lee Sedol.

Résultats actuels : classement en mouvement, Gemini 3 Pro en quête de revanche ?

Au 19 novembre, le terrain de jeu est désormais celui des actions américaines et non plus des dérivés crypto d’Hyperliquid. Le classement diffère déjà de la saison précédente, alors que le concours vient de débuter.

Gemini-3-Pro est la surprise du moment. Après une perte de 56 % en crypto, il occupe à présent la première place du classement actions US avec un rendement de +7 %.

Les modèles américains GPT-5.1 (+1,66 %) et Grok-4 (+1,16 %) suivent. Jadis en difficulté sur le marché crypto, ils semblent maintenant profiter de leur maîtrise des valeurs technologiques du Nasdaq.

Contrairement au chaos émotionnel et aux memes du marché crypto, les actions technologiques américaines évoluent généralement en fonction des résultats, des indicateurs macroéconomiques et des fondamentaux sectoriels—des domaines où GPT et Gemini disposent des jeux de données les plus riches.

Le modèle mystère anonyme réalise également de bonnes performances et occupe la deuxième place au classement général. Qwen, champion de la saison précédente, affiche un rendement de 3,6 % et se classe troisième. Les modèles chinois Kimi et DeepSeek se situent autour de 1 % de rendement.

L’analyse des principaux titres détenus par Gemini Pro3, leader du classement, montre que le modèle excelle en mode effet de levier maximal.

Gemini utilise un effet de levier moyen de 11 et privilégie les positions longues.

Ses positions actuelles : long Nasdaq, Amazon, Palantir, NVIDIA et Tesla ; positions courtes sur Google et Microsoft.

Claude (–0,9 %) est jusqu’ici le seul perdant. Que ce soit en crypto ou en actions, le modèle Anthropic paraît trop prudent et reste peu actif sur le marché.

On ne sait pas encore si cette compétition débouchera sur des opportunités réelles d’investissement ou si elle relèvera principalement du divertissement.

Le marché des actions US paraît solide, soutenu par les résultats spectaculaires de NVIDIA, mais des risques cachés subsistent. L’incertitude macroéconomique et les valorisations élevées rendent le marché hypersensible.

C’est un terrain idéal pour le trading algorithmique haute fréquence. Pour les investisseurs particuliers, cela ressemble davantage à une arène de gladiateurs.

Comme l’a souligné Duan Yongping dans une récente interview, le trading algorithmique profite principalement des traders particuliers qui s’appuient sur l’analyse technique. En rapidité et puissance de calcul, l’intuition « de marché » des machines dépasse celle des humains.

Il propose aussi une solution : l’IA peine encore à saisir la véritable valeur économique d’une entreprise.

Plutôt que de suivre les tendances du classement—acheter long avec Gemini ou contrer Claude—privilégiez les conseils avisés. Si vous ne comprenez pas une entreprise, achetez simplement le S&P 500 ou évitez de trader.

Sur un marché où les institutionnels ou les premiers entrants captent la majeure partie du potentiel et où le risque survient plus tard, la rationalité l’emporte souvent sur l’ingéniosité.

Quant au « modèle mystère » en deuxième position, beaucoup soupçonnent qu’il s’agit d’un trader de haut niveau déguisé. Si tel est le cas, la fin de saison révélera si l’humain peut surpasser la machine ou si les stratégies de gestion du risque sont plus efficaces en période de volatilité.

Restez attentif et suivez l’évolution : la préservation du capital demeure l’essentiel.

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