Durante la semana pasada, más de 2 mil millones de dólares en nuevos fondos fluyeron hacia productos ETF. A medida que continúa el repunte de BTC, su fuerte impulso ha sorprendido a muchos participantes del mercado, y los tenedores largos están inmersos en el carnaval de ganancias continuas. Sin embargo, cabe señalar que la tasa de financiación ha promediado más del 30% en los últimos siete días, lo que hace muy costoso mantener posiciones largas. Las altas tasas de financiación y la extensión de las posiciones abiertas perpetuas pueden plantear riesgos para el repunte.
1. Observación de Inversiones y Financiamiento
**La semana pasada (26.02-03.03), ocurrieron un total de 23 eventos de inversión y financiamiento en el mercado criptográfico, con un monto total de inversión y financiamiento de aproximadamente USD 800 millones revelados: **
**Se anunciaron seis inversiones y financiamientos en el campo DeFi, ** entre los cuales Ether.Fi completó US$23 millones en financiamiento Serie A, liderado por Bullish Capital y CoinFund;
** Los campos NFT y Metaverse anunciaron una inversión y financiamiento, ** el proyecto NFT Imaginary Ones completó una nueva ronda de financiamiento y Animoca Brands y otros participaron en la inversión;
Se anunciaron dos inversiones y financiaciones en el campo de los juegos blockchain. Entre ellos, la empresa de infraestructura de juegos blockchain READYgg completó una nueva ronda de financiación de 4 millones de dólares estadounidenses, con la participación de Delphi Digital y otros;
**Se anunciaron 13 inversiones y financiamientos en el campo de infraestructura y herramientas, ** entre los cuales el proyecto de expansión de Ethereum Taiko completó un financiamiento Serie A de US$15 millones, con la participación de Hashed y otros;
**Se anunciaron siete inversiones y financiaciones en otros campos relacionados con Web3/cifrado, **entre los cuales Octav, una empresa de análisis de datos blockchain, anunció que había recibido 4 millones de dólares en inversiones estratégicas;
** El campo financiero centralizado anunció 1 inversión y financiación. ** El intercambio de cifrado Backpack completó una financiación Serie A de 17 millones de dólares con una valoración de 120 millones de dólares;
El número de transacciones de inversión y financiación en el mercado de criptomonedas aumentó ligeramente la semana pasada y se concentraron en la dirección de infraestructura y DeFi: 9 transacciones en el campo de infraestructura, 3 transacciones en el campo de gestión de activos, 6 transacciones en el campo DeFi, 1 transacción en el campo de juegos blockchain y NFT, y 3 transacciones en el campo Web3; entre ellas, hay financiaciones de 5 millones de dólares, incluido el proyecto de blockchain modular Polygon Avail, la infraestructura DePIN MXC, el intercambio Backpack.exchange y sus proyectos ecológicos, liquidez. Figura de la empresa de robots de inteligencia artificial y protocolo de renovación de compromisos ether.fi.
Proyecto de monto de financiamiento no revelado
No es necesario confiar en el protocolo de contabilidad de cadena completa Cycle Network, el protocolo de emisión de activos Taproot Flash Protocol, Babylon, el proyecto ecológico Blast Ring Protocol, el protocolo de liquidez Aerodrome, el protocolo de préstamos descentralizados Morpho Labs y el Humanity Protocol con cantidades de financiación no reveladas.
Acerca de Ether.fi
Ether.fi es un protocolo de minería delegado descentralizado y sin custodia con tokens derivados de Liquid Stake. Una característica distintiva de Ether.fi es que los delegados controlan sus propias claves. Además, el mecanismo Ether.fi también permite la creación de un mercado de servicios de nodos, donde los delegados y los operadores de nodos pueden registrar nodos para proporcionar servicios de infraestructura y compartir los ingresos de estos servicios con los delegados y operadores de nodos.
Acerca de la mochila
Backpack es el intercambio de criptomonedas y la billetera multicadena de próxima generación. La tecnología de Backpack proporciona una solución autohospedada que integra tecnología de computación multipartita (MPC) para mantener los fondos seguros.
El ecosistema Backpack consta de una variedad de productos y servicios, incluida la popular billetera sin custodia Backpack, Backpack Exchange, una plataforma global regulada de comercio de cifrado, y NFT ecológico de primera línea Solana, Mad Lads. Al mismo tiempo, Backpack también es el creador y desarrollador de Anchor, el marco de contrato inteligente de Solana, el estándar de token ejecutable NFT (xNFT), etc.
2. Datos de la industria
Varios datos en la cadena alcanzaron nuevos máximos
Datos de DefiLlama: El TVL de préstamos DeFi en toda la red ha vuelto a superar los 30 mil millones de dólares y actualmente es de aproximadamente 32,289 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo desde junio de 2022.
Datos de L2BEAT: El volumen total bloqueado (TVL) actual de Ethereum Layer 2 es de 33,83 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 10% en el séptimo día, alcanzando un récord. Además, el precio extrabursátil del USDT ha aumentado a 7,4 yuanes, el tipo de cambio actual de USD a RMB es de 7,2 yuanes y la tasa de prima del USDT ha alcanzado el 2,7%.
Spot lidera el mercado, el mercado de divisas MeMe inspira
En el desempeño del mercado la semana pasada, los compradores al contado de las principales monedas fueron muy fuertes; los datos de derivados también se volvieron activos, lo que llevó a un aumento gradual en los niveles de apalancamiento del mercado; la moneda MeMe fue estimulada la semana pasada después de casi un mes de impulso; el mercado en general mostró El sentimiento del mercado está impulsado por el mercado alcista al contado y existe una mayor expectativa de acelerar la tendencia alcista.
A juzgar por el desempeño real, el mercado en alza actual es un mercado al contado muy típico, pero incluso en la atmósfera actual de FOMO extremo, el IV de los períodos principales ni siquiera ha alcanzado un máximo reciente, y es una tendencia a la baja a largo plazo. término. Obviamente, el sentimiento de Fomo todavía no puede impulsar el despegue de IV, lo cual es un fenómeno muy bueno para el mercado de opciones. El mercado de opciones de Bitcoin ha madurado y los inversores deben prestar atención y referirse a la repentina caída del mercado alcista.
Tasa de soporte de propuesta de Uniswap 100%
Uniswap abrió la votación de activación del cambio de tarifas la semana pasada y se espera que finalice el 7 de marzo de 2024. El número actual de votos ha alcanzado los 12 millones y la tasa de aprobación llega al 100%. Según cálculos basados en votaciones anteriores de instantáneas, el número aproximado de votos participantes será de entre 10 y 30 millones, y la probabilidad final de aprobar la votación es de más del 90%. Pero incluso si se aprueba la votación, UNI sólo ha confirmado que activará el cambio de tarifas, y la tasa específica aún no se ha decidido.
Además, cuando el token UNI alcanzó un récord el año pasado, su valor de mercado también alcanzó los 9.400 millones de dólares y el FDV alcanzó los 12.500 millones de dólares. Según los datos de la cadena, las entidades siguen siendo optimistas sobre la futura tendencia del mercado y no han constatado ninguna reducción de las tenencias.
Con la propuesta ganando terreno, varios otros proyectos como Frax están considerando seguir su ejemplo, y si esta tendencia continúa en otros protocolos DeFi maduros, creemos que podría comenzar a aportar claridad al grado y la base de las valoraciones de tokens previamente especulativas, especialmente para tokens y protocolos. que generen tarifas sustentables.
El dinero inteligente se suma a $BEAM
La semana pasada, además de los proyectos de vías LRT que continuaron recibiendo participaciones adicionales de Smart Money, proyectos adicionales incluyeron Matic y BEAM (casi 9 millones de dólares).
Beneficiándose de la afluencia de grandes cantidades de fondos, los precios de las divisas BEAM alcanzaron un nivel récord, con un valor de mercado de 1.770 millones de dólares y un FDV de 2.137 millones de dólares.
Además, se puede observar que hay un gran número de capitalistas de riesgo que tienen moneda en este proyecto. Actualmente, con el aumento, ninguno de estos capitalistas de riesgo se ha vendido.
Un análisis exhaustivo muestra que el aumento de precio de BEAM esta vez se debe principalmente a la bendición narrativa de la pista de juego, pero su negocio principal aún depende de los ingresos por inversiones (anualizados en aproximadamente el 18%). Aún no ha visto una ecología brillante, y Los inversores deben tener cuidado al entrar.
Acerca de BEAM
El predecesor de BEAM es Merit Circle, que es un gremio de juegos en cadena DAO descentralizado construido sobre Ethereum y BSC. BEAM es una cadena de juegos creada sobre AVAX en agosto del año pasado. Al mismo tiempo, su token nativo $MC también se puede cambiar por $BEAM en una proporción de 1:100.
MC siempre ha tenido sus propios pensamientos sobre el empoderamiento de los tokens. Como sindicato, solía centrarse en el cultivo de oro insostenible. Debido a que los juegos tienen sus propios ciclos de juego, este modelo continuó mejorando y luego se convirtió gradualmente en el modelo de recompra. y quemar tokens con los ingresos de la inversión cubre múltiples eslabones de la cadena de la industria del juego, desde la incubación, la inversión hasta la infraestructura, y establece su propia cadena de juegos BEAM.
**3. **Parte de participaciones de capital de riesgo datos
Nota: Fuente de datos anterior, hora estadística: 12:00 del 4 de marzo de 2024 (UTC+8).
** 4. Sigue esta semana **
4 de marzo
CoinList realizará una venta pública del token MASA de la red de datos descentralizada Masa, y el registro se cerrará hoy;
MOBOX lanzó 600 ETH a los titulares de MODragon NFT el 4 de marzo y la instantánea se completó el 29 de febrero;
Se ha abierto la inscripción para el Hackathon Global Online 2024, organizado conjuntamente por la Fundación Solana y el fondo de riesgo Colosseum. La información del evento y la entrada se abrirán el 4 de marzo;
El gigante surcoreano de telecomunicaciones KT cerrará su plataforma no NFT MINCL a partir del 4 de marzo debido a cambios en las condiciones comerciales;
5 de marzo
La decisión de la SEC sobre la propuesta spot de ETF de Ethereum de Fidelity se pospondrá hasta el 5 de marzo;
Se desbloquearán 657.000 tokens de Liquity LQTY a las 8:00 del 5 de marzo, por un valor aproximado de 1,16 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 0,69% del suministro circulante;
AltLayer emitirá el lanzamiento aéreo de la primera temporada de ALT a los participantes de Celestia, y la fecha límite para que los usuarios lo reciban es a las 16:00 del 5 de marzo;
Puffer Finance actualizará la política de puntos EigenLayer y puntos pufETH a partir de las 16:00 del 5 de marzo. Solo los usuarios que se comprometan antes de la fecha límite anunciada el 9 de febrero son elegibles para ganar puntos EigenLayer;
Se desbloquearán 2,03 millones de tokens Galxe GAL a las 8:00 del 5 de marzo, por un valor aproximado de 6,98 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 2,26% del suministro circulante;
6 de Marzo
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testifica ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes;
L2 Network Mint Blockchain planea lanzar oficialmente la red de prueba y anunciar simultáneamente 30 socios ecológicos que serán apoyados por el lanzamiento;
SingularityNET (AGIX) desbloqueará 8,97 millones de tokens a las 8 a. m., por un valor aproximado de 6,8 millones de dólares;
7 de Marzo
Banco Central Europeo anuncia decisión sobre tipos de interés;
Datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos;
El presidente de la Fed, Powell, ofrece un testimonio semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado;
Frax Finance lanzará puntos FXTL a los apostadores de veFXS según el saldo de veFXS a las 7:59 del 7 de marzo, hora de Beijing. En la segunda semana después de este lanzamiento, el mecanismo Flox estará en línea y los usuarios ganarán con cada bloque integral;
La votación para las propuestas de gobernanza del protocolo Uniswap finaliza el 7 de marzo y la votación en cadena se publicará el 8 de marzo;
Se desbloquearán 13,62 millones de tokens Hashflow HFT a las 8:00 del 7 de marzo, por un valor aproximado de 6,47 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 3,83% del suministro circulante;
8 de marzo
Tasa de desempleo de Estados Unidos en febrero;
Datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. correspondientes a febrero;
CoinList lanzará la venta pública de la red de datos descentralizada Masa token MASA a las 00:00 del 8 de marzo;
Mantle dejó de admitir la red de prueba de Goerli el 8 de marzo y recomendó a los usuarios migrar a Sepolia;
*BounceBit, la cadena de participación nativa de Bitcoin, lanzará la red de prueba el 8 de marzo. BounceBit declaró que los usuarios que registren una cuenta y depositen $100 pueden recibir BounceClub (anteriormente BounceBox) cuando se lance la red de prueba;
9 de marzo
DeGate está abierto a recibir 40 millones de DG de la actividad de DG de intercambio de claves y planea iniciar la oferta de tokens de redes sociales (Oferta de tokens sociales) dentro de 60 días;
La SEC pospone la decisión sobre el ETF al contado de Ethereum presentado por BlackRock hasta el 10 de marzo;
5. Conclusión
Durante la semana pasada, el mercado de las criptomonedas siguió mostrando una gran vitalidad, desde el repunte de Bitcoin hasta el desarrollo de proyectos DeFi y NFT, todo lo cual refleja el rápido progreso de la industria y la participación activa de los participantes del mercado. En particular, las actividades de inversión y financiación en los campos de infraestructura y DeFi se han mantenido muy activas durante muchas semanas consecutivas, lo que demuestra la inversión continua y la confianza de la industria en el desarrollo de tecnologías y servicios futuros.
En términos de datos de la industria, el mercado al contado lidera el mercado, y el desempeño del mercado de derivados también indica que se acerca un nuevo ciclo; la propuesta de cambio de tarifas de Uniswap tiene una tasa de soporte del 100% y puede inspirar a otros protocolos a seguirla; Smart Money está invirtiendo en proyectos como BEAM. El aumento de las participaciones refleja el reconocimiento por parte del mercado de proyectos potenciales. A medida que el mercado de las criptomonedas continúa madurando, la atención y las expectativas dentro y fuera de la industria aumentan dramáticamente. Parece que todas las voces gritan que el mercado alcista ha regresado y que el camino por delante es emocionante.
En la próxima semana, habrá una serie de eventos notables y votaciones de propuestas. Se recomienda centrarse en la votación del cambio de tarifas de Uniswap y la decisión de la SEC sobre la propuesta de ETF, y tener cuidado con los riesgos potenciales como las altas tasas de financiamiento y las aperturas. posiciones en productos de futuros perpetuos, así como los problemas de apalancamiento del mercado que pueden estar ocultos detrás de los datos activos de varios derivados, adaptarse activamente a los cambios y participar y dar la bienvenida juntos a esta ola de mercado alcista.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de Crypto Investment Research (0226-0303): las monedas convencionales lideran el aumento, seguidas por las monedas meme.
Introducción:
Durante la semana pasada, más de 2 mil millones de dólares en nuevos fondos fluyeron hacia productos ETF. A medida que continúa el repunte de BTC, su fuerte impulso ha sorprendido a muchos participantes del mercado, y los tenedores largos están inmersos en el carnaval de ganancias continuas. Sin embargo, cabe señalar que la tasa de financiación ha promediado más del 30% en los últimos siete días, lo que hace muy costoso mantener posiciones largas. Las altas tasas de financiación y la extensión de las posiciones abiertas perpetuas pueden plantear riesgos para el repunte.
1. Observación de Inversiones y Financiamiento
**La semana pasada (26.02-03.03), ocurrieron un total de 23 eventos de inversión y financiamiento en el mercado criptográfico, con un monto total de inversión y financiamiento de aproximadamente USD 800 millones revelados: **
**Se anunciaron seis inversiones y financiamientos en el campo DeFi, ** entre los cuales Ether.Fi completó US$23 millones en financiamiento Serie A, liderado por Bullish Capital y CoinFund;
** Los campos NFT y Metaverse anunciaron una inversión y financiamiento, ** el proyecto NFT Imaginary Ones completó una nueva ronda de financiamiento y Animoca Brands y otros participaron en la inversión;
Se anunciaron dos inversiones y financiaciones en el campo de los juegos blockchain. Entre ellos, la empresa de infraestructura de juegos blockchain READYgg completó una nueva ronda de financiación de 4 millones de dólares estadounidenses, con la participación de Delphi Digital y otros;
**Se anunciaron 13 inversiones y financiamientos en el campo de infraestructura y herramientas, ** entre los cuales el proyecto de expansión de Ethereum Taiko completó un financiamiento Serie A de US$15 millones, con la participación de Hashed y otros;
**Se anunciaron siete inversiones y financiaciones en otros campos relacionados con Web3/cifrado, **entre los cuales Octav, una empresa de análisis de datos blockchain, anunció que había recibido 4 millones de dólares en inversiones estratégicas;
** El campo financiero centralizado anunció 1 inversión y financiación. ** El intercambio de cifrado Backpack completó una financiación Serie A de 17 millones de dólares con una valoración de 120 millones de dólares;
El número de transacciones de inversión y financiación en el mercado de criptomonedas aumentó ligeramente la semana pasada y se concentraron en la dirección de infraestructura y DeFi: 9 transacciones en el campo de infraestructura, 3 transacciones en el campo de gestión de activos, 6 transacciones en el campo DeFi, 1 transacción en el campo de juegos blockchain y NFT, y 3 transacciones en el campo Web3; entre ellas, hay financiaciones de 5 millones de dólares, incluido el proyecto de blockchain modular Polygon Avail, la infraestructura DePIN MXC, el intercambio Backpack.exchange y sus proyectos ecológicos, liquidez. Figura de la empresa de robots de inteligencia artificial y protocolo de renovación de compromisos ether.fi.
2. Datos de la industria
Varios datos en la cadena alcanzaron nuevos máximos
Datos de DefiLlama: El TVL de préstamos DeFi en toda la red ha vuelto a superar los 30 mil millones de dólares y actualmente es de aproximadamente 32,289 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo desde junio de 2022.
Datos de L2BEAT: El volumen total bloqueado (TVL) actual de Ethereum Layer 2 es de 33,83 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 10% en el séptimo día, alcanzando un récord. Además, el precio extrabursátil del USDT ha aumentado a 7,4 yuanes, el tipo de cambio actual de USD a RMB es de 7,2 yuanes y la tasa de prima del USDT ha alcanzado el 2,7%.
Spot lidera el mercado, el mercado de divisas MeMe inspira
En el desempeño del mercado la semana pasada, los compradores al contado de las principales monedas fueron muy fuertes; los datos de derivados también se volvieron activos, lo que llevó a un aumento gradual en los niveles de apalancamiento del mercado; la moneda MeMe fue estimulada la semana pasada después de casi un mes de impulso; el mercado en general mostró El sentimiento del mercado está impulsado por el mercado alcista al contado y existe una mayor expectativa de acelerar la tendencia alcista.
A juzgar por el desempeño real, el mercado en alza actual es un mercado al contado muy típico, pero incluso en la atmósfera actual de FOMO extremo, el IV de los períodos principales ni siquiera ha alcanzado un máximo reciente, y es una tendencia a la baja a largo plazo. término. Obviamente, el sentimiento de Fomo todavía no puede impulsar el despegue de IV, lo cual es un fenómeno muy bueno para el mercado de opciones. El mercado de opciones de Bitcoin ha madurado y los inversores deben prestar atención y referirse a la repentina caída del mercado alcista.
Tasa de soporte de propuesta de Uniswap 100%
Uniswap abrió la votación de activación del cambio de tarifas la semana pasada y se espera que finalice el 7 de marzo de 2024. El número actual de votos ha alcanzado los 12 millones y la tasa de aprobación llega al 100%. Según cálculos basados en votaciones anteriores de instantáneas, el número aproximado de votos participantes será de entre 10 y 30 millones, y la probabilidad final de aprobar la votación es de más del 90%. Pero incluso si se aprueba la votación, UNI sólo ha confirmado que activará el cambio de tarifas, y la tasa específica aún no se ha decidido.
Además, cuando el token UNI alcanzó un récord el año pasado, su valor de mercado también alcanzó los 9.400 millones de dólares y el FDV alcanzó los 12.500 millones de dólares. Según los datos de la cadena, las entidades siguen siendo optimistas sobre la futura tendencia del mercado y no han constatado ninguna reducción de las tenencias.
Con la propuesta ganando terreno, varios otros proyectos como Frax están considerando seguir su ejemplo, y si esta tendencia continúa en otros protocolos DeFi maduros, creemos que podría comenzar a aportar claridad al grado y la base de las valoraciones de tokens previamente especulativas, especialmente para tokens y protocolos. que generen tarifas sustentables.
El dinero inteligente se suma a $BEAM
La semana pasada, además de los proyectos de vías LRT que continuaron recibiendo participaciones adicionales de Smart Money, proyectos adicionales incluyeron Matic y BEAM (casi 9 millones de dólares).
Beneficiándose de la afluencia de grandes cantidades de fondos, los precios de las divisas BEAM alcanzaron un nivel récord, con un valor de mercado de 1.770 millones de dólares y un FDV de 2.137 millones de dólares.
Además, se puede observar que hay un gran número de capitalistas de riesgo que tienen moneda en este proyecto. Actualmente, con el aumento, ninguno de estos capitalistas de riesgo se ha vendido.
Un análisis exhaustivo muestra que el aumento de precio de BEAM esta vez se debe principalmente a la bendición narrativa de la pista de juego, pero su negocio principal aún depende de los ingresos por inversiones (anualizados en aproximadamente el 18%). Aún no ha visto una ecología brillante, y Los inversores deben tener cuidado al entrar.
**3. **Parte de participaciones de capital de riesgo datos
Nota: Fuente de datos anterior, hora estadística: 12:00 del 4 de marzo de 2024 (UTC+8).
** 4. Sigue esta semana **
4 de marzo
5 de marzo
6 de Marzo
7 de Marzo
8 de marzo
9 de marzo
5. Conclusión
Durante la semana pasada, el mercado de las criptomonedas siguió mostrando una gran vitalidad, desde el repunte de Bitcoin hasta el desarrollo de proyectos DeFi y NFT, todo lo cual refleja el rápido progreso de la industria y la participación activa de los participantes del mercado. En particular, las actividades de inversión y financiación en los campos de infraestructura y DeFi se han mantenido muy activas durante muchas semanas consecutivas, lo que demuestra la inversión continua y la confianza de la industria en el desarrollo de tecnologías y servicios futuros.
En términos de datos de la industria, el mercado al contado lidera el mercado, y el desempeño del mercado de derivados también indica que se acerca un nuevo ciclo; la propuesta de cambio de tarifas de Uniswap tiene una tasa de soporte del 100% y puede inspirar a otros protocolos a seguirla; Smart Money está invirtiendo en proyectos como BEAM. El aumento de las participaciones refleja el reconocimiento por parte del mercado de proyectos potenciales. A medida que el mercado de las criptomonedas continúa madurando, la atención y las expectativas dentro y fuera de la industria aumentan dramáticamente. Parece que todas las voces gritan que el mercado alcista ha regresado y que el camino por delante es emocionante.
En la próxima semana, habrá una serie de eventos notables y votaciones de propuestas. Se recomienda centrarse en la votación del cambio de tarifas de Uniswap y la decisión de la SEC sobre la propuesta de ETF, y tener cuidado con los riesgos potenciales como las altas tasas de financiamiento y las aperturas. posiciones en productos de futuros perpetuos, así como los problemas de apalancamiento del mercado que pueden estar ocultos detrás de los datos activos de varios derivados, adaptarse activamente a los cambios y participar y dar la bienvenida juntos a esta ola de mercado alcista.