‘Como se esperaba,’ Los principales analistas elogian los excelentes resultados del Q4 de Nvidia

El gigante de chips Nvidia NVDA +1.41% ▲ entregó otro sólido rendimiento trimestral, superando las estimaciones de ventas y ganancias en medio de la creciente demanda de IA por parte de los hyperscalers. Los analistas de TipRanks, con cinco estrellas, esperaban que Nvidia superara las expectativas, impulsada por un alto crecimiento de dos dígitos en las ventas de centros de datos. El analista de TD Cowen, Joshua Buchalter, reiteró su calificación de Compra y un precio objetivo de $235, lo que implica un potencial alcista del 20.2%. De manera similar, el analista de Mizuho Securities, Vijay Rakesh, mantuvo su calificación de Compra y un precio objetivo de $275, sugiriendo un potencial alcista del 40.6%.

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Nvidia sigue siendo la principal opción de TD Cowen

Buchalter nombró a Nvidia su “Opción Principal”, señalando que hace “lo extraordinario parecer ordinario”. Se espera que los cuatro principales hyperscalers gasten entre $650 y $700 mil millones en CAPEX este año, lo que indica que “todos los sistemas en marcha” en NVIDIA.

Buchalter espera crecimiento hasta 2026, con ingresos de las plataformas Blackwell y Rubin que probablemente superen el objetivo de $500 mil millones. Señaló que, a pesar de los sólidos fundamentos, las acciones de NVDA cotizan con descuento en comparación con valoraciones históricas y pares, debido al escepticismo de los inversores sobre la sostenibilidad de la IA.

Rakesh destaca el potencial futuro

Rakesh resaltó que Nvidia guió ingresos del Q1FY26 de $78 mil millones (+/- 2%), muy por encima de los $72.6 mil millones del consenso, impulsado por una fuerte expansión de Blackwell a pesar de no tener ingresos en China. Añadió que las muestras de Rubin ya están con los clientes y están en camino para su lanzamiento en H2 2026, con un objetivo de reducir los costos de inferencia en 10 veces en comparación con Blackwell.

Las expansiones de Blackwell continúan con fuerza en H1 2026, con Rubin impulsando la demanda en H2 y un total que supera los $500 mil millones en inferencia e IA soberana. Pronostica que el mercado de infraestructura de IA alcanzará entre $3 y $4 billones para 2030, con la IA agentica/física y el software como token impulsando el crecimiento.

¿Es NVDA una buena acción para comprar ahora?

En TipRanks, las acciones de Nvidia tienen una calificación de Compra Fuerte basada en 34 recomendaciones de Compra y una de Venta. El precio objetivo promedio de Nvidia de $267.48 implica un potencial alcista del 36.8% desde los niveles actuales. En el último año, las acciones de NVDA han subido un 49%.