2万 BTC·12万 ETH opciones valor nominal de 2.7 mil millones de dólares, análisis del impacto en los intercambios en enero

0xInsomnia · 2026-01-28T14:25:44+00:00

El análisis destaca una quema importante de opciones el 16 de enero, con un impacto nominal de 2,73 mil millones de dólares, centrándose en Bitcoin y Ethereum. Las opciones de Bitcoin muestran un valor de 2,3 mil millones de dólares y una relación put-call pronunciada de 1,39, mientras que las opciones de Ethereum alcanzan $430 millones con una resistencia en 3.200 dólares. El mercado muestra prominencia en la venta de opciones put, lo que sugiere que la volatilidad y la dirección del mercado dependerán de estos cambios estructurales.

0xInsomnia

2026-01-28 14:25:44

Generación de resúmenes en curso

El 16 de enero se llevó a cabo una quema masiva de opciones, generando un impacto en el mercado por un valor nominal de 2,73 mil millones de dólares. Basándonos en los datos de Greeks.live, en este análisis es importante prestar atención a los cambios estructurales en las opciones de Bitcoin y Ethereum, así como a las variaciones en los impuestos por transacción.

Opciones de BTC con valor nominal de 2,3 mil millones de dólares, aumento en la proporción de puts y calls

Se han quemado 20,000 opciones de Bitcoin, formando un valor nominal de 2,3 mil millones de dólares. Lo destacado es que la proporción de puts y calls es de 1.39, evidenciando una marcada preferencia por las opciones put. La resistencia máxima se ha establecido en 92,000 dólares, y dado que el precio actual de BTC se mueve cerca de $90.22K, la importancia de este nivel se ha acentuado aún más.

Opciones de ETH con valor nominal de 430 millones de dólares, atención a la resistencia en 3,200 dólares

En un escenario donde expiran 120,000 opciones de Ethereum, se ha confirmado un volumen de transacciones con un valor nominal de 430 millones de dólares. La resistencia máxima se ha fijado en 3,200 dólares, y en comparación con el precio actual de Ethereum de $3.03K, se observa una ligera corrección respecto a los máximos. El volumen de valor nominal en estos niveles se convierte en un criterio clave para las principales actividades de mercado.

Dominancia en ventas de puts, tendencia lateral por encima de 90,000 dólares

Bitcoin se acercó a los 98,000 dólares esta semana, exponiéndose a una considerable presión de venta de calls en torno a los 100,000 dólares. Se prevé que el mercado mantenga una tendencia lateral en este nivel, y los datos de opciones muestran una caída en los precios de las puts, haciendo que la venta de puts sea el principal motor de las transacciones. Este cambio en la estructura de transacciones basada en el valor nominal será un factor importante para determinar la volatilidad y la dirección futura del mercado.

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