Cripto Trading 101: Análisis técnico Cheat Sheet

Si estás cansado de comprar por FOMO en los picos y vender por pánico en los fondos, es hora de aprender algunos conceptos básicos de TA. No te preocupes, no necesitas un título en matemáticas.

Por qué el TA es importante

Mira, los precios de las criptomonedas no se mueven al azar. Siguen patrones. Los traders inteligentes utilizan análisis técnico para leer el comportamiento pasado del mercado y predecir lo que vendrá a continuación. Piensa en ello como leer una historia: los gráficos de precios cuentan una historia sobre la oferta, la demanda y el sentimiento.

La combinación de análisis fundamental (¿cuánto vale realmente el proyecto?) y análisis técnico (¿qué está haciendo el mercado en este momento?) es tu verdadero superpoder. El AF es para la tesis a largo plazo. El AT es para encontrar los puntos de entrada y salida perfectos.

La Idea Central

TA = usar datos históricos de precios & volumen → detectar tendencias → predecir movimientos de precios.

Cuando la demanda > la oferta, el precio sube. Cuando la oferta > la demanda, el precio baja. ¿Tu trabajo? Averiguar cuándo y dónde ocurre ese cambio.

Indicadores Clave que Necesitas Conocer

1. Medias Móviles (MA)

Media Móvil Simple (SMA) = promedio de precios durante X velas. Suaviza el ruido, muestra la dirección general.

Media Móvil Exponencial (EMA) = misma idea, pero da más peso a los precios recientes. Responde más rápido que SMA.

Cómo usarlo:

• Precio por encima de EMA ascendente = tendencia alcista (señal de compra cerca de la línea)
• Precio por debajo de la EMA descendente = señal de tendencia a la baja (vender cerca de la línea)
• Cruce de EMA por encima de otra EMA = alcista
• Cruce de EMA por debajo de otra EMA = bajista

2. RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Rango: 0–100. Mide el impulso y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

• RSI > 70 = sobrecomprado (posible retroceso en camino)
• RSI < 30 = sobrevendido (potencial rebote)
• Medio = neutral

3. MACD (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles)

Compara dos EMAs para detectar cambios de tendencia:

• El MACD cruza por encima de cero = alcista
• El MACD cruza por debajo de cero = bajista

4. Bandas de Bollinger (BB)

Tres líneas: media (SMA) + bandas superior e inferior basadas en la volatilidad.

• Precio tocando la banda superior = potencial sobrecompra
• Precio tocando la banda inferior = potencial sobreventa
• Bandas anchas = alta volatilidad; bandas estrechas = consolidación

5. Patrones de Velas

Cada vela = 1 período de tiempo. Partes clave:

• Cuerpo = abierto a cerrado
• Mechas = alto y bajo
• Color = verde (alcista) vs rojo (bajista)

Patrones comunes: envolvente, martillo, doji, cabeza y hombros. Sugieren reversos o continuaciones.

6. Soporte & Resistencia

• Soporte = nivel de precio donde la presión de compra detiene la caída
• Resistencia = nivel de precio donde la presión de venta detiene el aumento
• Puntos de Pivote = niveles S/R objetivos calculados a partir del máximo/mínimo/cierre del período anterior

7. Retrocesos de Fibonacci

Basado en la proporción áurea (1.618…). Utiliza niveles del 23.6%, 38.2%, 61.8% para predecir dónde el precio rebotará después de una corrección.

Mejor cuando se combina con otros indicadores (RSI, MA, MACD).

Trading de Acción del Precio

Olvida los indicadores por un momento. Solo mira el gráfico:

• Tendencia alcista = máximos más altos + mínimos más altos
• Tendencia a la baja = máximos más bajos + mínimos más bajos
• Reversión de tendencia = cuando esas reglas se rompen

Las correcciones de tendencia ( < las ganancias de tendencia = la tendencia continúa.

La Charla Real

✅ TA te ayuda a cronometrar mejor las entradas y salidas ✅ TA + FA = mucho más confiable que cualquiera por separado ❌ El análisis técnico no es cristalino. Son probabilidades, no certezas ❌ Nunca ignores la gestión de riesgos, incluso con configuraciones “perfectas”

Conclusión

El análisis técnico lleva tiempo dominarlo, pero una vez que lo consigas? Detectarás oportunidades que otros pasan por alto y sabrás cuándo tomar ganancias en lugar de mantener durante caídas.

Comienza con uno o dos indicadores que comprendas profundamente. No te abrumes con 10 herramientas diferentes. Y siempre—siempre—utiliza órdenes de stop loss.

Descargo de responsabilidad: No es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación y comprende tu tolerancia al riesgo.