19 de noviembre | Análisis del precio de BTC

Puntos Clave

Precio actual: $92,581 (a fecha del 19 de noviembre)

Perspectiva a corto plazo: El análisis técnico muestra señales de sobreventa, pero la estructura es bajista, y el sentimiento de la comunidad es predominantemente pesimista. El RSI diario ha caído a la zona de sobreventa de 29.9, pero el precio sigue por debajo de todas las medias móviles clave, lo que indica un control bajista. Se espera que en el corto plazo fluctúe en el rango de $89,000-$93,000, y si se rompe el soporte clave de $90,000, podría probar nuevamente la zona de $85,000-$86,000.

Soporte clave:

• $90,000 (nivel psicológico, punto de concentración de liquidaciones largas)
• $89,716 (línea inferior de las bandas de Bollinger diarias, fuerte soporte)
• $89,000 (conjunto clave de soporte mostrado en el gráfico de riesgo de liquidación)

Resistencia clave:

• $93,000 (máximo punto de dolor de opciones, reciente máximo)
• $93,738 (media del rango medio de Bollinger de 4 horas)
• $97,000 (zona de resistencia densa de múltiples medias móviles)

Análisis técnico

estado del indicador de múltiples marcos de tiempo

Análisis del mercado de derivados

Cambio en el volumen de posiciones: ha caído un 2.63% en 24 horas, lo que indica una reducción del apalancamiento y un fuerte sentimiento de espera en el mercado.

Datos de opciones: El punto máximo de dolor está en $93,000, el volumen total de posiciones es de $52.7B, crecimiento del 3.38% en 24 horas.

Riesgo de liquidación: La exposición larga acumulada por debajo de $89,294 alcanza $1.6B, existe un riesgo de liquidación en cascada.

Dinámica fundamental

flujo de fondos de ETF

El ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. mostró una tendencia de salida neta estable a ligera el 18 de noviembre, continuando con una fuga de capitales acumulada de aproximadamente $2.9B desde el 12 de noviembre. El mayor fondo, iShares Bitcoin Trust, perdió $1.2B en los primeros 17 días de noviembre, lo que podría marcar un récord mensual negativo. El costo promedio del ETF está alrededor de $90,000, y la presión de venta cerca del precio actual es bastante evidente.

Sentimiento del mercado

En las últimas 24 horas, el Bitcoin retrocedió de un máximo de aproximadamente $95,000, cayendo por debajo del umbral psicológico de $90,000 antes de experimentar un pequeño rebote. El índice de miedo y codicia alcanzó la zona de “miedo extremo”, comparable con los mínimos de abril. El sentimiento en las redes sociales es mayormente bajista, con discusiones centradas en factores negativos como rupturas técnicas, salidas de ETF y el deterioro del entorno macroeconómico.

Estrategia de trading

Escenario alcista (probabilidad media)

• Entrada: entre $92,000 y $92,500
• Objetivo: $93,000-$93,738
• Stop Loss: $90,000
• Lógica: RSI diario en sobreventa profunda, MACD de 4 horas muestra divergencia alcista

Escenario bajista (probabilidad alta)

• Entrada: rebote cerca de $92,500
• Objetivo: $89,716-$90,000
• Stop Loss: $93,738
• Lógica: La estructura técnica general es bajista, con una gran cantidad de liquidaciones de posiciones largas esperando ser activadas.

Advertencia de Riesgo

1. Riesgo a la baja: Romper por debajo de $90,000 desencadenará una liquidación masiva de posiciones largas, lo que podría provocar una caía abrupta hacia la zona de $85,000-$86,000.
2. Riesgo de liquidez: Después del evento de liquidación de $19 mil millones en octubre, la liquidez del mercado es débil, y la volatilidad podría ampliarse.
3. Riesgo macroeconómico: La probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre es inferior al 50%, el entorno macroeconómico es desfavorable para los activos de riesgo.

El mercado se encuentra en un punto crítico de cambio, se recomienda prestar atención a la estabilidad del soporte de $90,000, así como a la confirmación de la señal de divergencia del RSI. Se espera que en el corto plazo continúe la consolidación con oscilaciones, y la elección de dirección debe ser aclarada más adelante.