Los contratos se han polarizado de manera extrema.

Alguien usa un apalancamiento de 100 veces, se despierta y su cuenta se duplica, y al día siguiente la posición se liquida completamente. También hay quienes comenzaron a contraatacar cuando el precio tocó fondo en 3000U, y en dos meses lograron llegar a 200,000U.

El mes pasado, cuando conocí a A Shuo, solo le quedaban 3000U. Con los ojos rojos me dijo: "Perdí 40 mil en el seguimiento de órdenes, si pierdo más, realmente no tendré nada."

No le pedí que abriera la orden de inmediato. Primero, separa la cuenta: 10% para la prueba, 80% para fondos de reserva, 10% para reservas de emergencia. Solo con este paso, le ayudé a evitar la gran trampa de "invertir todo".

Más tarde pudo revertir la situación, basándose en cuatro detalles operativos clave.

**El stop-loss no es simplemente cerrar posiciones**

Le pedí que usara "stop loss doble" - establecer un stop loss fijo del 2%, al mismo tiempo que establece un stop loss móvil.

En la caída brusca de BTC en abril, él tenía una posición con una ganancia flotante del 8%. Según las reglas de stop loss móvil, incluso si luego hubo una corrección, al final logró asegurar un 5% de beneficio. Si solo hubiera establecido un take profit fijo, podría haber cerrado directamente y ganado bastante menos.

**Mecanismo de revisión después de cinco errores seguidos**

No se trata solo de detenerse. Hay que investigar la causa: ¿no se vio claramente el cruce muerto entre EMA10 y EMA20? ¿O no se evitó cuando la tasa de financiación era positiva y superior al 0.1%?

A Shuo cometió tres errores seguidos. Al revisar, se dio cuenta de que el problema estaba en no haber prestado atención a la señal de "contracción del volumen". Luego, cada vez que abría una posición, siempre verificaba dos condiciones: cruce dorado de EMA + aumento del volumen del 20% o más. La tasa de éxito pasó del 40% al 70%.

**Método de distribución escalonada de beneficios**

Por cada 3000U ganados, retira la mitad (1500U). Estos 1500U se dividen nuevamente: el 80% se deposita en un fondo monetario (para protegerse de situaciones extremas) y el 20% se reserva como capital de emergencia para compras adicionales (solo se utiliza en niveles de soporte clave).

Él ganó 4500U en junio, retiró 2250U, de los cuales 1800U los guardó de manera segura. Luego, en julio, cuando el BTC corrigió, utilizó esos 450U para reponer la posición, sin tocar el capital.

**El control de posiciones debe observar el mercado**

Mercado lateral (por ejemplo, BTC oscilando entre 65,000 y 70,000 dólares), posición reducida al 5% (abrir orden de 15U). Mercado de tendencia (superando los 72,000 dólares y con volumen duplicado), entonces se aumenta al 10% (abrir orden de 30U).

Al principio, A Shuo utilizaba un 10% de su capital sin importar el mercado, y durante los períodos de fluctuación pagó bastante "tarifa de aprendizaje". Luego ajustó su capital según el mercado, perdiendo 2000U menos al mes.

Ahora su cuenta se mantiene en 200,000 U. No abre más de 3 operaciones al día, y en cada una llena el "registro de razones de apertura, punto de stop loss y punto de take profit."

Él me dijo: "Antes pensaba que un contrato era apostar a lo grande o pequeño, ahora entiendo que es usar reglas para convertir 'apostar' en 'calcular'."

La política arancelaria de Estados Unidos y la corrección del mercado de criptomonedas hacen que este sistema de gestión de riesgos sea aún más importante. No siempre se puede aprovechar las grandes oportunidades, pero al menos se puede garantizar que un error no te lleve de vuelta al punto de partida.