Análisis de la tendencia de ETH del 15 de noviembre

Puntos Clave

Precio actual: $3,152.74 (15 de noviembre a las 9:44 a.m.)

Perspectiva a corto plazo: Cautelosamente alcista. A pesar de que el análisis técnico presenta una estructura bajista, el RSI diario se encuentra en una zona de sobreventa (34.13), y la continua salida de fondos de los intercambios muestra acumulación de ballenas, se espera un rebote a corto plazo hacia el nivel de resistencia de $3,230.

Soporte clave: $3,100 (ubicación principal del grupo de liquidación), $3,055 (banda inferior de Bollinger de 4 horas)

Resistencia clave: $3,194 (EMA26 de 1 hora), $3,230 (objetivo a corto plazo), $3,333 (resistencia a medio plazo)

Análisis técnico

señales de múltiples marcos de tiempo

• 1 hora: RSI 45.33 (neutral), el histograma MACD se vuelve positivo (+4.48), mostrando signos tempranos de cambio de momentum. El precio se acerca a la media del canal de Bollinger ($3,171.53), pero aún está por debajo de las medias móviles clave.
• 4 horas: RSI 37.41 (cerca de sobreventa), MACD bajista (histograma -21.81). El precio se comprime cerca de la banda inferior de Bollinger ($3,055), mostrando baja volatilidad.
• Diario: RSI 34.13 (sobrevendido), MACD profundamente bajista. Históricamente, ETH suele experimentar un rebote del 5-10% cuando el RSI está por debajo de 35.

estado del mercado de derivados

El volumen total de posiciones es de $36.39B, con una disminución del 3.35% en 24 horas, lo que indica una reducción del apalancamiento y una tendencia débil. La tasa de financiación es positiva (0.005-0.01%), los largos pagan a los cortos, lo que muestra una sobrecarga de posiciones largas.

La posición total de opciones es de $11.44B, con una disminución del 3.82% en 24 horas. El punto de dolor más reciente se encuentra entre $3,200 y $3,250, creando un efecto imán sobre el precio.

Análisis de riesgo de liquidación

Los liquidaciones totales en 24 horas son $204M, las pérdidas de los largos son más graves ($145M vs $59M de cortos). Importante grupo de liquidaciones:

• Riesgo a la baja: liquidación de posiciones largas acumuladas de $643M cerca de $3,100

• Resistencia ascendente: $3,155 comienza a acumular $508M en liquidaciones de cortos

  

Dinámica del mercado

flujo de capital

En los últimos 7 días, ha habido una salida neta continua de aproximadamente 240k ETH, de los cuales 83k ETH fueron retirados el 14 de noviembre. Las reservas de los intercambios han caído a 15.51M ETH (una disminución del 2.5% respecto al pico de octubre), lo que muestra que las ballenas están acumulando durante la caída de precios.

rendimiento del ETF

El ETF de ETH al contado en EE. UU. ha experimentado salidas netas durante tres días consecutivos, con una salida de $259.72M el 13 de noviembre. Las salidas acumuladas ya alcanzan los $1.4B, lideradas por Grayscale y BlackRock.

Evento importante

El 14 de noviembre $730M expira la opción ETH, el punto de dolor máximo es $3,475, lo que agrava la presión a la baja. La volatilidad implícita se disparó al 70-100%, el nivel más alto desde octubre.

Emoción social

El sentimiento general es moderadamente optimista, con más temas alcistas que bajistas. La comunidad ve la reciente caída como una oportunidad de compra, enfatizando que “la compra en las caídas está confirmada” y “los niveles de soporte se están comportando bien”. [Los influencers destacan configuraciones técnicas como el “cruce dorado” de ETH/BTC y el cierre mensual alcista tras una gran liquidación.

El índice de miedo y avaricia es de 20 (extremo miedo), lo que indica que podría estar cerca de la capitulación. Sin embargo, la actividad de las ballenas se ha convertido en un tema candente, con múltiples compras grandes (como la compra de 1.3 mil millones de dólares de los tenedores de Satoshi) interpretadas como confianza interna.

Estrategias de negociación

Puntos clave de observación de hoy

1. Confirmación de ruptura: Cierre por encima de $3,194 (EMA de 1 hora) confirma el rebote
2. Prueba de soporte: ¿El grupo de liquidación de $3,100 provoca un colapso?
3. Tasa de financiación: ¿se convierte en un valor negativo (señal alcista)?
4. Flujos de salida del intercambio: ¿Hoy continúa la salida de más de 50k ETH?

Conclusión

ETH presenta una estructura bajista, pero las señales de sobreventa y la acumulación en cadena apuntan a un rebote intradía a corto plazo hasta el nivel de resistencia de $3,230. Si se pierde el soporte, el riesgo a la baja se dirige a $3,055. Presta atención al riesgo de cascada del grupo de liquidación en $3,100.