#FedRateCutExpectationsHeatUp

Después de la primera reducción de tasas de la Fed en septiembre, los inversores ahora apuestan por otro movimiento tan pronto como en la reunión de octubre, y los mercados están reaccionando rápidamente.

Por qué las expectativas están aumentando
Anna Paulson de la Fed de Filadelfia apoyó más recortes de tasas hasta 2025, aumentando la confianza en un camino dovish.
Las actas de septiembre muestran que la mayoría de los miembros apoyan un alivio, aunque algunos todavía se preocupan por la inflación.
Los mercados de futuros ahora descuentan una alta probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos para fin de mes.

Reacción del mercado
Acciones: S&P 500 y Nasdaq en ascenso
Bonos: Caída de los rendimientos a corto plazo
Dólar: debilitándose a medida que aumentan las apuestas por recortes de tasas

Lo que significa
Tasas más bajas = préstamos más baratos → buenas noticias para las acciones tecnológicas y de crecimiento.
Pero si la Reserva Federal duda, espera "liquidaciones de decepción."

Estrategia del Inversor
Corto Plazo (1–2 meses)
Añadir gradualmente ETFs de bonos a corto plazo (2–5 años)
Mantente activo en acciones de crecimiento, pero espera volatilidad
Considera cubrirse con opciones de venta pequeñas
Mediano Plazo (3–9 meses)
Los bonos de crédito y de alto rendimiento podrían aumentar a medida que se estrechan los márgenes.
Sectores a observar: Tecnología, bienes de consumo, energía

A largo plazo
Mantén el equilibrio: los ciclos de tasas traen sorpresas. Mezcla acciones, bonos y alternativas.

Riesgos Clave
El rebote de la inflación detiene los recortes
Choques geopolíticos (esp. EE. UU.–China)

Desplazamiento de la curva del mercado de bonos
Conclusión:
Los mercados se inclinan hacia un enfoque "de riesgo", pero las divisiones de la Reserva Federal piden un optimismo cauteloso.
Mantente ágil, mantente diversificado — y no bajes la guardia.