Flujo de Fondos de Refugio Seguro: Bitcoin supera los $120,000

- Evento Macro: Las negociaciones del presupuesto del gobierno de EE. UU. han alcanzado un punto muerto, aumentando las preocupaciones del mercado sobre un posible cierre del gobierno. Esto ha aumentado significativamente el sentimiento de aversión al riesgo, impulsando los flujos de capital hacia el oro y los mercados de criptomonedas. Tanto el oro como el BTC han alcanzado máximos históricos impulsados por los flujos de fondos de refugio seguro. La presión sobre las salidas de USD y la incertidumbre fiscal están amplificando el estado de ánimo de aversión al riesgo.
- Desempeño del Mercado Cripto:
- Bitcoin (BTC): Experimentó un fuerte rebote, superando la marca de $120,000 y alcanzando un máximo de alrededor de $123,000.
- Ethereum (ETH): Aumentó en conjunto al rango de $4,350–$4,800, mostrando un impulso constante y superando en general la mayoría de los activos.
- Flujos de Capital y Lógica del Mercado: Los activos denominados en USD enfrentan presión de salida. La fortaleza simultánea del oro y Bitcoin refuerza la narrativa de "oro digital" como refugio seguro. Los mercados a corto plazo siguen siendo volátiles, con un sentimiento inversor que se inclina hacia la cautela.
- Mercado de Opciones: La volatilidad implícita (IV) de los contratos del mes próximo ha rebotado significativamente, indicando que el mercado espera una volatilidad aguda continua en el corto plazo.
Sugerencias de Estrategia de Opciones
- Estrategia Defensiva → Bear Call Spread
- Ejemplo: Vender BTC-251017-124000-C y comprar BTC-251017-128000-C
- Lógica de Estrategia: Controla el riesgo y genera ingresos por prima. Adecuado para escenarios donde el mercado enfrenta resistencia a corto plazo o consolidación en niveles altos.
- Estrategia Neutral → Estrangulación Corta
- Ejemplo: Vender BTC-251017-128000-C y BTC-251017-112000-P
- Lógica de Estrategia: Adecuada para mercados en rango en niveles altos, con el objetivo de ganar ingresos por prima.
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