La trampa del toro: Cómo identificarla y escapar

Los traders experimentados lo sabemos bien: esas operaciones que parecían tan obvias y prometedoras que de repente se vuelven contra nosotros y terminan en pérdidas. Yo mismo he caído en ellas más veces de las que me gustaría admitir.

Estas son las famosas "operaciones trampa" que atraen a traders incautos y luego los sacuden en cuanto pican el anzuelo.

Una de las trampas más comunes y frustrantes es la trampa del toro. Voy a explicarte qué es exactamente, cómo detectarla antes de que te atrape, y lo más importante: cómo evitarla o incluso beneficiarte de ella.

¿Qué es una trampa del toro?

La trampa del toro ocurre durante una tendencia alcista. El precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel de resistencia, donde realiza la ruptura típica esperada por todos los traders, y posteriormente rompe ese nivel de resistencia.

El patrón es engañoso porque parece dar "confirmación" de ruptura del nivel de resistencia. Esto hace que cualquier trader observando el comportamiento del precio crea que el rally alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Pero desgraciadamente, pocos velas después, el precio hace un giro repentino y agresivo, comenzando un movimiento bajista. Los que tienen stop losses ven cómo se activan mientras el resto se queda atrapado en operaciones perdedoras.

¿Qué sucede realmente durante una trampa del toro?

Esta trampa suele ocurrir después de una larga tendencia alcista. El movimiento ascendente sostenido indica que los compradores han estado en control durante mucho tiempo y probablemente están a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se valida cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia.

Cuando esto ocurre, el precio generalmente se ralentiza y se forman velas más cortas. Podríamos interpretar esto como señal de que un número significativo de traders con posiciones largas (compradores) están tomando beneficios en el nivel de resistencia.

Después, el mercado se frena antes de que más compradores entren intentando empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una "ruptura". Los compradores inexpertos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, como la mayoría de compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes, ya que dominan en zonas de fuerte resistencia. Los compradores astutos que conocen este fenómeno empiezan a cerrar sus operaciones. Al ver volúmenes de compra reducidos, los vendedores aumentan sus posiciones de venta.

El desequilibrio resultante entre compradores que escapan y vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de estos últimos. A medida que la tendencia se hunde, se activan los stop losses de los nuevos compradores, fortaleciendo aún más a los vendedores.

¿Cómo identificar una posible trampa del toro?

Identificar una trampa del toro puede ser fácil si sabes qué buscar. Estos son algunos signos reveladores de que una trampa del toro está por ocurrir:

1. Múltiples pruebas del nivel de resistencia

La primera pista es una fuerte tendencia alcista que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente ante una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista significa que los compradores están invirtiendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerlo o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

Una forma de identificar una potencial trampa del toro es cuando el precio hace paradas significativas en un nivel de resistencia después de una larga tendencia alcista sostenida.

2. Vela alcista inusualmente grande

En la fase final de la trampa, suele aparecer una enorme vela alcista que domina la mayoría de las velas inmediatamente a la izquierda.

Esta vela puede tener varias explicaciones:

○ Que nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y empiezan a comprar de nuevo

○ Que algunos grandes actores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer a compradores ingenuos

○ Que los vendedores están dejando astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se activen órdenes de venta limitadas por encima de la zona de resistencia

3. Se forma un rango

La última característica de una configuración de trampa del toro es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar hacia adelante y hacia atrás dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún podría estar haciendo máximos más altos, aunque más pequeños.

Patrones comunes de trampa del toro

Hay múltiples formas en que puede manifestarse una trampa del toro. Sin embargo, todas seguirán el concepto típico: un nivel de resistencia será interceptado, el precio intentará romperlo, y luego el mercado se desplomará.

Aquí hay 3 ejemplos clásicos:

Patrón #1: El doble techo rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez, la segunda vela muestra un rechazo masivo en la parte superior.

Patrón #2: Envolvente bajista

Los patrones de velas son muy importantes para identificar posibles puntos de giro del mercado.

De manera similar, son muy útiles para identificar y completar la formación de trampa del toro. Cuando se forma un patrón envolvente después de la formación clásica de trampa del toro, es un indicador claro de que está por ocurrir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La prueba fallida

Otro patrón común de trampa del toro se observa cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Si después de romper el nivel de resistencia, el precio lo prueba nuevamente pero no logra ganar impulso alcista, entonces se crea otro patrón clásico de trampa del toro.

¿Cómo evitar la trampa del toro?

1. Evita entradas tardías

Una tendencia alcista sostenida durante mucho tiempo suele ser una señal potencial de este astuto patrón. En resumen, cuanto más tiempo haya durado una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

Un trader puede evitar trampas del toro evitando entradas tardías. Si una tendencia ha estado corriendo durante un período considerado "demasiado largo", es mejor no operarla.

2. No compres en niveles de resistencia

Una de las melodías más conocidas en el mundo del trading es "opera con la tendencia". No hay mejor manera de hacerlo que comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

Si este concepto merece respeto, entonces un trader nunca debería intentar realizar operaciones de compra en niveles de resistencia. Hay excepciones, como cuando el precio vuelve a probar la zona después de romperla y confirma el inicio de una nueva tendencia.

3. Espera las nuevas pruebas

No hay una regla fija que diga que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte está mal. Los traders saben que una zona de soporte, cuando se rompe, se convierte en zona de resistencia. De la misma manera, una zona de resistencia, cuando se rompe, se convierte en soporte.

En pocas palabras, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso alcista antes de ejecutar sus órdenes de compra.

4. Observa la acción del precio

Los traders pueden evitar trampas del toro observando la acción del precio. La acción del precio se refiere al comportamiento genuino del precio en cualquier momento dado.

Mientras observas un rally alcista acercándose a un nivel de resistencia, debes estar atento para notar lo que hace el precio. Por ejemplo:

★ Se empiezan a formar velas más cortas cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay ni volumen ni impulso para apoyar el trading.

★ Si se forman velas bajistas más largas, complementadas con velas alcistas cortas, esto indica que los osos están tomando el control de la dirección del mercado. No tomes operaciones de compra.

★ Si las velas en la zona de resistencia tienen mechas largas en la parte superior, significa que los osos están restringiendo el precio para que no suba más. Las operaciones de compra aquí solo serán rentables por poco tiempo antes de ser empujadas más abajo y quedar atrapadas.

¿Cómo operar con las trampas del toro?

Método #1: Compra las nuevas pruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesitas comprar en un nivel de resistencia, espera hasta que el precio baje para volverlo a probar y luego abre una orden de compra.

Estas señales pueden confirmarse además utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si después de una nueva prueba en la zona, se forma un patrón de envolvente alcista, es seguro abrir la operación de compra.

Método #2: Venta corta después de un cambio de tendencia exitoso

La forma más segura de operar una trampa del toro es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

En definitiva, así es como se opera una trampa del toro de manera segura para obtener beneficios fáciles.

Conclusión

Los patrones de trampa del toro son conocidos por atraer a los traders hacia operaciones arriesgadas que casi siempre terminan en pérdidas. Como tal, muchos traders tiemblan cuando escuchan mencionar esta frase.

Sin embargo, al entender cómo se forman las trampas del toro y qué significan, pueden convertirse en configuraciones rentables. En este artículo, hemos visto cómo se pueden identificar e incluso operar las trampas del toro mientras minimizamos los riesgos y maximizamos las ganancias.

Esta lección confirma que el mercado puede ser muy gratificante si el trader sabe cómo interpretarlo.