¿Qué es el MACD y cómo usarlo para tradear cripto?

Question

El universo del trading cripto es fascinante. Cuando te sumerges en él, rápido te das cuenta que necesitas herramientas adecuadas. El MACD es una de ellas. Muy popular. ¿Pero qué es exactamente y cómo puede ayudarte con las criptomonedas?

El Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un oscilador de impulso que genera señales potentes. Los traders lo adoran. Se usa en cripto, forex, commodities... de todo. Parece que su ventaja está en el uso de medias móviles para capturar el impulso de un activo.

Los traders mezclan varios indicadores para confirmar señales. Tres o cuatro, normalmente. Luego ejecutan. Pero antes de combinarlos, hay que entender cada uno por separado.

MACD: ¿Qué es realmente?

Es un oscilador seguidor de tendencia. Compara el impulso a corto plazo con el de largo plazo. No es complicado. Predice cambios de tendencia, muestra impulsos, y revela la relación entre dos medias móviles. Te dice si algo está sobrecomprado o sobrevendido.

Lo creó Gerald Appel en 1979. Quería ayudar a medir fuerza, duración y dirección del precio.

El cálculo

Es bastante simple:

MACD = EMA de 12 periodos - EMA de 26 periodos

Sólo restas una media móvil exponencial de otra. Nada del otro mundo.

Leyendo el MACD

Cuando lo aplicas, ves cuatro elementos:

Línea MACD
Línea de señales
Línea cero
Histograma

La línea MACD es la fórmula básica. La línea de señal es una EMA de 9 periodos. La línea cero es donde ambas EMAs son iguales. El histograma muestra la diferencia entre las primeras dos líneas.

El MACD no tiene límites fijos. No como otros indicadores. Por eso no es tan bueno para determinar sobrecompra o sobreventa exactas. Es algo limitante, a mi parecer.

Usando el MACD en cripto

El mercado cripto es volátil. Necesitas seguridad. El análisis técnico es clave antes de abrir posiciones. El MACD genera señales bastante fuertes.

Veamos algunas estrategias:

Cruces de señales

La estrategia más básica. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, compra. Cuando cruza por debajo, vende.

Ojo. Estas señales pueden fallar. Bastante. No te fíes de una sola herramienta.

Cruce de línea cero

Detecta impulso. Si el MACD cruza la línea cero hacia arriba, el impulso es alcista. Si cruza hacia abajo, bajista. Así de fácil.

MACD positivo sugiere subida. Negativo sugiere caída. Posiciones largas con MACD positivo, cortas con negativo.

Divergencias MACD

Esto es cuando precio y MACD van en direcciones opuestas. Un indicio poderoso de cambio.

Divergencia alcista

Ocurre cuando:

El precio hace mínimos más altos pero el MACD hace mínimos más bajos
O el precio hace mínimos más bajos pero el MACD hace mínimos más altos

Señal de compra. El mercado podría girar al alza pronto.

Divergencia bajista

Similar pero al revés:

Precio hace máximos más altos pero MACD hace máximos más bajos
O precio hace máximos más bajos y MACD máximos más altos

Señal de venta. La tendencia alcista podría acabarse.

MACD vs. RSI

El RSI también es muy usado. Oscila entre 0 y 100. Por debajo de 30, sobreventa. Por encima de 70, sobrecompra.

El MACD mide distancias entre EMAs. Determina tendencias, pero no es tan preciso para sobrecompra/sobreventa.

A veces dan señales contradictorias. Los traders experimentados usan ambos. Más confirmación, menos errores.

Conclusión

El MACD es poderoso para trading cripto. Te ayuda a ver cambios de tendencia e impulso. Pero usarlo solo es arriesgado. Combínalo con otros indicadores.

Con práctica, identificarás buenos puntos de entrada y salida. Podrás anticipar retrocesos. El secreto está en verificar señales con múltiples herramientas. Así minimizas errores y maximizas ganancias. El MACD puede elevar tu trading al siguiente nivel. Pero no es infalible.