Patrón de gráfico de banderín: Mi opinión sobre su uso para el trading de cripto

El patrón de gráfico de banderín es una de esas formaciones de consolidación que los traders diarios como yo se emocionan demasiado. Caen bajo la categoría de continuación de tendencia, y honestamente, he notado que se forman bastante rápido en comparación con otros patrones, perfecto para traders impacientes como yo que no pueden quedarse quietos por más de unos pocos días. Normalmente verás a estos chicos malos alrededor del punto medio de una tendencia en desarrollo, y cuando rompen, esa es tu señal para entrar y surfear la ola.

¿Qué es realmente un Pennant?

Estos patrones aparecen tanto en mercados alcistas como bajistas y se forman después de un movimiento de precio agudo cuando el mercado necesita tomar un respiro. El precio comienza a rebotar en un rango restringido que parece un pequeño triángulo simétrico. He notado que a menudo aparecen a mitad de los movimientos de precio, señalando "solo estamos a mitad de camino" en una tendencia.

Son bastante comunes y aparecen en todos los marcos de tiempo, aunque los veo constantemente en gráficos más cortos. Similar a las banderas, los penachos tienen ese movimiento inicial agudo que crea un "polo de bandera" antes de que comience la fase de consolidación. Dos líneas de tendencia convergentes forman los límites del penacho: una inclinada hacia abajo desde la parte superior, la otra inclinada hacia arriba desde la parte inferior.

La Formación del Póster

Para un verdadero banderín, necesitas ese movimiento inicial agresivo. Estoy hablando de un rally pronunciado y agudo en mercados alcistas o una caída que te deja sin aliento en mercados bajistas. Debes ver señales claras de compra o venta agresiva con un volumen notable antes de que se forme el patrón. Sin este fuerte movimiento inicial, no te molestes: no es un verdadero banderín.

Rompimiento de bandera

Cuando un banderín se rompe, generalmente sigue la dirección de la tendencia anterior. Cuán agresivamente se movió el mercado antes de formar el banderín a menudo te indica cuán poderoso será el breakout. He aprendido esta lección de la manera difícil: cuanto más violento es el movimiento inicial, más explosiva tiende a ser la continuación.

Una bandera genuina suele consolidarse durante un par de semanas, tres como máximo. Si se prolonga más, está transformándose en otra cosa o a punto de fallar. Y créeme, los fracasos duelen - es cuando el precio se mueve en dirección opuesta a lo que esperabas, atrapando a todos los aspirantes a analistas técnicos.

Durante la formación, el volumen debería disminuir, pero cuando se produce un breakout, el volumen debería aumentar - un reflejo de los traders que están entrando. Este periodo de breakout extendido es la razón por la que en realidad me gusta operar con estos patrones, a pesar de mi escepticismo general sobre el voodoo de los gráficos.

Comercio con el Patrón de Pendón

Compro banderines en rupturas en la dirección de la tendencia. Hay varias formas de entrar:

1. Salta inmediatamente cuando se rompa la línea de límite
2. Espera a que la ruptura supere el máximo/mínimo del estandarte
3. Deja que se rompa, retroceda y luego entra en la continuación (mi método preferido)

Para establecer un objetivo, mide la longitud del mástil de la bandera desde donde comenzó hasta donde comenzó a formarse el estandarte. Esa distancia te da un objetivo razonable después de la ruptura.

¿Son realmente confiables los patrones de banderín?

A pesar de lo que afirman los libros de texto, he encontrado que los banderines no son tan fiables como se publicita. El estudio de Thomas Bulkowski encontró una tasa de fallo de ruptura del 54% - ¡eso es peor que lanzar una moneda! Las tasas de éxito fueron solo alrededor del 35% para movimientos al alza y del 32% para movimientos a la baja.

Por eso siempre combino el análisis de banderas con otros indicadores y mantengo stops ajustados. El mercado de criptomonedas es especialmente impredecible; las ballenas pueden manipular estos patrones para su beneficio, atrapando a los traders minoristas como peces en un barril.

Banderines Alcistas vs Bajistas

Un pennant alcista se forma durante las tendencias alcistas, comenzando con un fuerte rally seguido de esa consolidación en forma de triángulo. La versión bajista aparece durante las tendencias bajistas, comenzando con una fuerte caída antes de la consolidación.

A pesar de sus diferencias direccionales, los abordo de la misma manera: largo para patrones alcistas, corto para bajistas. Sencillo, ¿verdad?

Mi Conclusión

Mientras que los banderines se supone que son patrones de continuación, fallan más a menudo de lo que la mayoría de los "gurús" admiten. Normalmente se completan en tres semanas, por lo que no se requiere paciencia (gracias a Dios). La clave del éxito es la calidad de la tendencia que lleva al patrón - busca esos movimientos agudos y pronunciados antes de la consolidación.

He tenido un éxito decente con ellos en cripto, pero nunca confíes en ellos ciegamente. Los creadores de mercado conocen estos patrones también y les encanta cazar stops justo más allá de los límites. Mantente alerta, mantén los stops ajustados y no apuestes la granja en ningún solo arreglo.