Leyendo el mercado: toro vs. oso - Mi guía cruda

He pasado años observando cómo las gráficas hacen su danza, y te diré algo: reconocer tendencias no es ciencia espacial, pero puede sentirse así cuando tu dinero está en juego. Déjame guiarte a través de lo básico de los mercados alcistas y bajistas desde mi perspectiva.

Cuando los Alcistas Cargan

Me encantan los mercados alcistas - ¿a quién no? Los precios suben, todos se sienten ricos. Prácticamente se puede oler el optimismo en el aire.

Lo que busco es simple: máximos más altos, mínimos más altos. Cada pico se eleva sobre el anterior, cada bajada no cae tan lejos. El volumen de compra se incrementa a medida que la gente se apila, temerosa de perderse la oportunidad.

Pero aquí está lo que no te dicen lo suficiente: los mercados alcistas hacen tontos a todos nosotros. He visto a innumerables traders (yo incluido) quedar tan atrapados en la euforia que olvidan que los mercados respiran en ambas direcciones.

Cuando los Osos Atacan

Dios, odio los mercados bajistas. Los precios cayendo día tras día, los portafolios sangrando rojo. Lo sientes en tu estómago - esa sensación nauseabunda a medida que las cosas siguen cayendo.

Busca máximos más bajos y mínimos más bajos. Cada repunte se apaga antes de alcanzar el último pico, cada caída encuentra nuevas profundidades. El volumen de ventas aumenta a medida que se extiende el pánico. Es psicología, pura y simple: el miedo es contagioso.

He perdido más de lo que me gustaría admitir luchando contra las tendencias a la baja. "Esto tiene que ser el fondo," pensaría. Alerta de spoiler: rara vez lo era.

Herramientas que realmente funcionan

Las medias móviles no mienten, aunque los traders a menudo las interpretan incorrectamente. Cuando el precio se mantiene por encima de una MA ascendente, los alcistas están al mando. Cuando cae por debajo de una MA descendente, los bajistas dominan el día.

Estoy obsesionado con el RSI - es como tomar la temperatura emocional del mercado. ¿Por encima de 50? Fiebre alcista. ¿Por debajo? Escalofríos bajistas.

El MACD me ha salvado el trasero incontables veces. Cuando esa línea cruza hacia arriba a través de la señal, empiezo a buscar entradas. Cuando cruza hacia abajo, estoy mirando salidas o posiciones cortas.

Leyendo entre líneas

Dibujar líneas de tendencia no es arte - es supervivencia. Conecta esos mínimos en una tendencia alcista, esos máximos en una tendencia bajista. Cuando el precio rompe, algo está cambiando.

He hecho mis mejores operaciones detectando reversiones antes que la multitud. Observa las divergencias: cuando el precio alcanza nuevos máximos pero el RSI no lo hace? Eso es el dinero inteligente dirigiéndose silenciosamente hacia la salida.

El Juego de Sentimientos

Reviso las redes sociales constantemente. Cuando mi conductor de Uber comenzó a darme consejos sobre criptomonedas en 2021, supe que estábamos cerca del pico. ¿Cuando los foros se quedan en silencio y todos están deprimidos? Ahí es cuando empiezo a comprar.

Verdad Brutal

No luches contra la tendencia - es un suicidio financiero. He intentado ser el héroe contracorriente; el saldo de mi cuenta pagó el precio.

Y por el amor de Dios, utiliza múltiples indicadores. Una herramienta puede mentirte, pero tres o cuatro que cuentan la misma historia? Ahí es cuando pongo dinero serio a trabajar.

El mercado no se preocupa por tus esperanzas o teorías. Fluye donde el gran dinero lo empuja. O montas la corriente o te arrastra - he experimentado ambas, y montar es infinitamente más rentable.