Navegando el ciclo del Mercado alcista Cripto 2024-2025: Análisis técnico

¡Hola traders e inversores!

Mientras Bitcoin se ha estado consolidando entre $60,000 y $70,000, la mayoría de las altcoins parecen inactivas en comparación. A pesar de la impresionante recuperación que hemos presenciado en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas importantes, muchos activos criptográficos continúan probando sus mínimos. Estos movimientos de precios pueden decepcionar incluso a los comerciantes de criptomonedas más experimentados. La gente suele comerciar con criptomonedas para obtener ganancias, sin embargo, actualmente, incluso comprar altcoins en sus puntos más bajos genera retornos mínimos.

En marzo de 2024, la mayoría de las estrategias de trading de criptomonedas anticipaban un aumento adicional, pero en su lugar, hemos observado caídas de hasta el -60% en numerosas criptomonedas. Incluso las estrategias de trading automatizado han sufrido pérdidas sustanciales en los últimos tres meses. Los bots de trading de cuadrícula, que suelen ser efectivos durante las tendencias alcistas, fracasaron a medida que los precios se movieron fuera de sus rangos de trading predefinidos.

Este sacudón del mercado parece necesario debido al optimismo excesivo en el mercado de criptomonedas. La decepción y la presión de venta típicamente preceden a auténticas corridas alcistas. Ahora que este proceso está en marcha, analicemos la estructura actual del mercado y los posibles escenarios por delante.

Análisis de Bitcoin ($BTC)

Como suele ocurrir, Bitcoin lideró el movimiento ascendente inicial. El ciclo alcista comenzó a principios de 2023. Al examinar el marco temporal semanal, tanto el Oscilador Asombroso como los indicadores Alligator sugieren que Bitcoin sigue en la ola global 3 debido a su valor máximo. Además, el AO aún no ha cruzado la línea cero, lo que indica que queda un margen significativo antes de que concluya este mercado alcista.

Nuestro análisis proyecta la finalización de la ola 3 dentro de los próximos 1-2 meses con un objetivo de precio de aproximadamente $80,000. Usando esta proyección, podemos prever escenarios futuros. Para la ola 4, tenemos un objetivo de alta confianza dentro del rango de retroceso de Fibonacci de 0.38-0.5 de la ola 3, que corresponde a $54,000-$61,000. Además, la ola 4 de menor grado terminó en esta zona. Cuando el precio alcance esta zona, los patrones de reversión alcista junto con el AO cruzando la línea cero pueden señalar el final de la ola 4 global.

Gráfico 1. Marco de tiempo semanal de BTC

Suponiendo que la ola 4 termine en esta zona, podemos proyectar objetivos para la ola 5. Al medir la distancia desde el fondo de la ola 1 hasta la cima de la ola 3 y proyectar desde el fondo de la ola 4, llegamos a un objetivo máximo de $115,000 para la ola 5 y todo el ciclo alcista. El objetivo mínimo es 0.61 de esta distancia, aproximadamente $92,000. Esta ola probablemente se imprimirá junto con una divergencia bajista de AO, terminando eventualmente esta tendencia alcista.

Considerando que la ola 4 puede extenderse significativamente en duración, este ciclo alcista podría concluir a mediados de 2025.

Dominio de Bitcoin

Mientras Bitcoin muestra un movimiento direccional claro, ¿qué pasa con las altcoins? El gráfico de Dominio de BTC proporciona una visión crítica sobre el rendimiento de las altcoins. Las grandes caídas en el dominio de Bitcoin suelen coincidir con temporadas significativas de altcoins.

Gráfico 2. Dominio de BTC

Mientras algunos argumentan que este no es un activo negociable con movimientos predecibles, estos patrones reflejan la psicología de los traders y pueden ser analizados utilizando herramientas tradicionales de análisis técnico. La Dominancia de BTC actualmente se encuentra dentro del área objetivo de Fibonacci de 0.5-0.61. Hay una probabilidad sustancial de una caída masiva desde aquí, potencialmente rompiendo por debajo del 40% y alcanzando en última instancia el 24%. Esta caída puede coincidir con la verdadera fase de distribución de Bitcoin. Los actores principales que poseen ganancias sustanciales en Bitcoin necesitan distribuir liquidez para realizar ganancias, lo que normalmente desencadena temporadas de altcoins. Proyectamos el comienzo de una nueva temporada de altcoins dentro de los próximos 2 meses.

Análisis de Cardano ($ADA)

Gráfico 3. Marco temporal semanal de ADA

Pasando al análisis de altcoins, comencemos con Cardano. ADA tiene suficientes datos históricos para proyecciones de precios exhaustivas. El fondo del mercado bajista anterior fue de $0.02, mientras que el ciclo reciente tocó fondo en $0.2. A pesar de este aumento de 10x de fondo a fondo, aún es posible un mayor aumento. ADA demuestra características alcistas al establecer mínimos de ciclo más altos. El anterior mercado alcista probablemente solo representó la ola 1. La ola global 2 terminó con una divergencia alcista en el indicador AO en el marco de tiempo semanal, seguida por la reciente recuperación local. Este rally representa solo la ola 1 del nuevo ciclo alcista, con el declive actual sirviendo como una corrección. Parece necesaria una mayor consolidación dentro del rango actual para crear suficiente decepción antes de que comience una enorme ola 3. Los objetivos de precio para esta ola incluyen $3.3 y potencialmente $5.2 si este ciclo alcista se extiende.

Cosmos ($ATOM) Análisis

Una pregunta apremiante es por qué activos fundamentalmente fuertes como ATOM permanecen deprimidos mientras que las monedas meme han generado retornos de 10x. Esta ineficiencia del mercado crea oportunidades, ya que el sentimiento negativo hacia activos como ATOM a menudo precede a movimientos significativos hacia arriba. Nuestro análisis, basado puramente en gráficos técnicos, sugiere que se acerca un mercado alcista.

Gráfico 4. Marco de tiempo semanal de ATOM

ATOM también demuestra ciclos bajos más altos, lo que indica fortaleza a largo plazo. La principal diferencia con ADA es que Cosmos imprimió una onda 5 acortada. La primera onda alcista concluyó en marzo, y el precio ahora parece estar completando la onda 2. La onda 3 probablemente comenzará de repente cuando los participantes del mercado menos lo esperen. Septiembre podría traer ganancias sustanciales para proyectos con fundamentos sólidos. El objetivo mínimo se sitúa en $49, con un potencial máximo de $77, según las extensiones de Fibonacci 1.0 y 1.61.

Análisis de Polkadot (DOT)

DOT exhibe patrones similares a los activos analizados previamente. A diferencia de ATOM, la ola 5 de DOT no se acortó, lo que explica su recuperación más fuerte.

El mínimo del anterior mercado bajista ocurrió significativamente más bajo que el ciclo actual. La primera ola del nuevo ciclo alcista parece estar completa, con la decepcionante ola 2 actual intentando sacudir a los participantes del mercado.

Gráfico 5. Marco de tiempo semanal de DOT

Después de 1-2 meses de consolidación, estableciendo potencialmente mínimos locales más bajos, esperamos un impulso ascendente significativo. El objetivo mínimo se sitúa en $56, con un potencial máximo de $89.

Perspectiva Técnica

La mayoría de las altcoins permanecen en una fase de acumulación que abarca casi dos años. Períodos de acumulación prolongados similares ocurrieron antes de ganancias significativas en ciclos de mercado anteriores. Si bien este ciclo podría diferir de los patrones históricos, el análisis de Elliott Wave captura eficazmente la psicología de las masas. El optimismo actual puede desvanecerse si los precios continúan moviéndose lateralmente, creando el pesimismo necesario para el próximo movimiento significativo.

Actualmente, existen dos grupos de traders distintos en el mercado. El primero mantiene un sesgo alcista, mientras que el segundo espera nuevos mínimos por debajo de la consolidación actual antes de entrar. Ambos grupos pueden sentirse decepcionados, ya que los creadores de mercado suelen evitar tanto movimientos extremos a la baja como movimientos prematuros al alza antes de que la mayoría de los toros capitulen.

Para los traders profesionales que navegan por estos ciclos, los marcos de gestión de riesgos efectivos que emplean un tamaño de posición del 1-2% por operación, parámetros de stop-loss estrictos y una gestión cuidadosa del apalancamiento serán esenciales a través de la volatilidad anticipada del ciclo 2024-2025.