Análisis de la estructura del mercado para traders principiantes: bloques de orden y desequilibrio

En el ámbito del trading, cada aspecto del mercado tiene su propia lógica. Para aquellos que recién comienzan su camino en el trading, comprender conceptos como el bloque de órdenes y el desequilibrio puede ser la clave para un análisis efectivo de gráficos. Estos conceptos se refieren a la metodología de "lectura del mercado", que permite mirar detrás de las escenas de la formación de precios y entender cómo los grandes participantes del mercado (inversores institucionales, fondos de cobertura) forman sus posiciones.

¿Qué es un bloque de órdenes?

El bloque de órdenes es un área en el gráfico donde los grandes jugadores colocan sus órdenes de compra o venta. Estas zonas a menudo se convierten en el punto de partida para movimientos significativos del mercado, ya que reflejan las acciones de los participantes con capital sustancial.

¿Cómo identificarlo?

1. El bloque de órdenes generalmente se forma en áreas donde el precio cambia de dirección bruscamente.

2. En el gráfico, esto se ve como la última vela ( o un grupo de velas ) en la dirección opuesta antes de un movimiento significativo.

Tipos de bloques de ordenes:

• Bloque de órdenes alcista: zona de compras que precede al aumento del precio.

• Bloque de órdenes bajista: zona de ventas que precede a la disminución del precio.

La flecha nº 1 indica una vela bajista: a la izquierda de ella se observa un período de disminución de precios; luego, el precio se revierte hacia arriba desde el nivel de soporte. Desde esta vela, se traza a la derecha un área llamada bloque de ordenes.

¿Qué es el desequilibrio?

El desequilibrio es un área en el gráfico donde la demanda supera significativamente la oferta ( o viceversa ), lo que provoca un movimiento brusco del precio. Estas zonas surgen cuando los grandes jugadores introducen rápidamente sus órdenes, dejando "espacios" en el gráfico.

¿Cómo se ve el desequilibrio?

En el gráfico de velas, esta es la zona entre:

• El mínimo de la vela actual y el máximo de la siguiente.

• O entre los cuerpos de las velas, donde no hubo una segunda prueba del precio.

¿Por qué es importante?

Los desequilibrios indican órdenes no completadas. El mercado tiende a regresar a estas zonas para completarlas, lo que puede ser una señal importante para entrar en una posición.

La interconexión de los bloques de orden y los desequilibrios

Los bloques de órdenes y los desequilibrios a menudo trabajan en tándem. Cuando los grandes jugadores comienzan a colocar sus órdenes, esto conduce a la aparición de desequilibrios. Luego, el precio regresa al bloque de órdenes para "absorber" estas zonas, lo que permite a los traders principiantes entrar en el mercado junto con los grandes jugadores.

Aplicación práctica para principiantes

1. Definición de puntos de entrada y salida

• Encuentra el bloque de órdenes en el gráfico.

• Espere el retorno del precio en este bloque para entrar en la posición.

• Presta atención al desequilibrio: si se encuentra en la zona del bloque de ordenes, esto refuerza la señal.

2. Identificación de niveles clave

Los bloques de orden suelen coincidir con los niveles de soporte y resistencia. Esto permite utilizarlos para establecer stop-loss y take-profit.

3. Análisis de tendencias

Los desequilibrios a menudo se forman al comienzo de las tendencias. Estudiarlos ayudará a determinar la dirección del movimiento del precio.

Ejemplo de estrategia utilizando bloques de ordenes y desequilibrios

Paso 1: Identifique el bloque de ordenes en el gráfico.

Supongamos que el precio ha subido bruscamente, dejando atrás un bloque de órdenes alcistas.

Paso 2: Determine el desequilibrio.

Examina atentamente las velas: ¿hay alguna área donde el precio aún no ha regresado para una nueva prueba?

Paso 3: Coloca la orden.

Establezca una orden limitada de compra dentro del bloque de órdenes teniendo en cuenta la zona de desequilibrio.

Paso 4: Gestiona los riesgos.

Establezca el stop-loss por debajo del bloque de ordenes y el take-profit en el área del siguiente nivel de resistencia.

Recomendaciones para principiantes

1. Estudia la historia de los gráficos.

Analiza los datos históricos para encontrar ejemplos de bloques de orden y desequilibrios.

2. Combina con otras herramientas.

Utiliza los niveles de Fibonacci, los indicadores de volumen o las líneas de tendencia para confirmar las señales.

3. Practica en la cuenta demo.

Antes de arriesgar fondos reales, practica la técnica en el simulador.

4. Tenga en cuenta el intervalo de tiempo.

En los marcos de tiempo más pequeños (1M, 5M), los bloques de órdenes se forman con más frecuencia, pero las señales son menos confiables. Se recomienda a los principiantes comenzar con intervalos más grandes (1H, 4H, 1D).

Los bloques de orden y los desequilibrios son herramientas efectivas que ayudan a los traders a comprender el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado. Estas zonas sirven como importantes referencias para determinar puntos de entrada y salida de una posición.

Es importante que los traders principiantes recuerden que el éxito en el trading depende de un análisis adecuado, paciencia y disciplina. Al aplicar bloques de orden y desequilibrios, podrán profundizar sus conocimientos y aumentar la precisión de sus decisiones en el mercado.