Dominando el Stop Loss y el Take Profit: Herramientas Esenciales para Cada Cripto Trader

¿Qué son las órdenes de Stop Loss y Take Profit?

Cada trader en el mercado de criptomonedas utiliza herramientas importantes de gestión de riesgos: órdenes de Stop Loss y Take Profit. Estas órdenes cierran automáticamente las operaciones con ganancias o pérdidas, incluso cuando el trader no está monitoreando activamente el mercado. En este artículo, explicaremos el stop loss y el take profit en términos simples, cómo funcionan y cómo configurarlos correctamente en tu plataforma de trading.

Entendiendo el Stop Loss y el Take Profit

Casi todos los intercambios de criptomonedas ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear "órdenes pendientes." Dos elementos clave a considerar aquí:

• Apertura o cierre de posiciones automático ( no manual )
• Momento de la ejecución de la operación

Esencialmente, las órdenes de toma de ganancias y de stop loss permiten que las operaciones se ejecuten sin la participación directa del trader, lo que les permite alejarse del mercado. Explicaremos cómo funciona esto en detalle.

Cómo funciona el Stop Loss

El stop loss significa literalmente "detener pérdidas." En la práctica, estas órdenes se colocan además de las posiciones existentes. Su principal objetivo es minimizar riesgos.

Veamos un ejemplo. Compras una criptomoneda por $1000. Como trader, estás preparado para aceptar una pérdida máxima del 20%. Cuando ingresas estos parámetros en el sistema, si el mercado se mueve en contra de esta operación y el valor disminuye rápidamente, un stop loss configurado correctamente creará automáticamente una orden de venta cuando el valor caiga a $800 de acuerdo a tu pérdida del 20% predeterminada (. Esto sucede incluso si no estás monitoreando activamente el sistema en ese momento.

En términos simples, un stop loss es una orden pendiente que evita que las pérdidas excedan su umbral planificado bajo cualquier circunstancia.

Ejemplo:

Compraste una criptomoneda a $1000. No estás dispuesto a perder más del 20%. Estableces tu stop loss en $800. Si el precio cae a este valor, la operación se cerrará automáticamente. De esta manera, controlas el riesgo y evitas pérdidas significativas.

) Cómo funciona el Take Profit

El término take profit significa literalmente "tomar ganancias." Al igual que el stop loss, es una orden similar que se coloca además de una posición abierta. Su tarea principal es definir el nivel de ganancias objetivo.

Continuando con nuestro ejemplo, todavía tienes el mismo activo que vale 1000 unidades, pero ahora quieres lograr un beneficio del 20%. En consecuencia, tu take profit se establecerá en 1200 unidades, lo que representa el equivalente en el mercado de la criptomoneda. Cuando el precio suba y alcance tu nivel deseado, la operación se ejecutará automáticamente.

¿Entonces, qué es tomar ganancias? Es una herramienta para realizar beneficios. ¿Por qué es necesario? Los precios son tan dinámicos e impredecibles que un repentino aumento puede ocurrir en cualquier momento y solo por un breve periodo. Nuevamente, el trader puede no estar "en línea" en ese momento y perdería la oportunidad de asegurar ganancias.

Ejemplo:

Has comprado una moneda por ### y deseas obtener un beneficio del 20%. Fijas tu toma de ganancias en $1200. Cuando el precio alcance este punto, la orden se ejecutará automáticamente, y asegurarás tu beneficio sin necesidad de tu participación activa.

$1000 La Diferencia Entre Stop Loss y Take Profit

Las órdenes de stop loss y take profit solo tienen dos cosas en común: ambas son órdenes pendientes y se utilizan para cerrar operaciones. Las principales diferencias radican en su funcionalidad. El stop loss es una herramienta para minimizar pérdidas, mientras que el take profit es necesario para maximizar ganancias.

Ratios de Stop Loss y Take Profit

Los traders pueden utilizar diferentes ratios de stop loss y take profit, aplicando un enfoque matemático en cada situación:

• 1:1 – indica que los tamaños de stop loss y take profit son iguales al cierre de la operación ### en nuestro ejemplo – 20% (
• 1:2 – cuando el primer indicador es 10% y el segundo es 20%

Las proporciones como 1:3, 1:2 y 2:1 han ganado popularidad. No hay una proporción correcta única o un concepto ideal de stop loss para cada intercambio. Cada usuario selecciona su propia estrategia y, en consecuencia, determina su combinación de herramientas.

Cómo establecer Stop Loss y Take Profit en plataformas de trading

Es importante recordar que ambas herramientas se utilizan para asegurar ganancias o pérdidas en una operación abierta. Por lo tanto, el primer paso es abrir la operación básica. El orden de las operaciones es el siguiente:

• Selecciona el par de comercio
• Determina la cantidad de criptomoneda deseada y el precio total de compra
• Establecer un stop loss y un take profit de acuerdo a tu estrategia )por ejemplo, -5% y +10%(

Puedes elegir qué herramientas estarán activas: solo stop loss, solo take profit o ambas.

) Cómo establecer el take profit

Examinemos con más detalle cómo configurar la toma de ganancias. Para esto, necesitaremos usar una orden stop-limit. Seleccionamos el tipo de orden "límite" para "vender". Dos campos necesitan ser completados: precio ###en nuestro ejemplo, esto será 1100 unidades condicionales( y cantidad )en este caso, 1(. Luego necesitamos hacer clic en el botón "vender". De esta manera, cuando el valor de la criptomoneda alcance 1100 unidades, 1 moneda se venderá automáticamente a esta tasa.

) Cómo Configurar Correctamente el Stop Loss

Ahora pasemos a cómo establecer un stop loss. Aquí necesitaremos usar una orden "stop-limit" para vender. Inmediatamente necesitaremos completar tres campos:

• "stop" – el precio al cual se realizará la orden de venta ###en el ejemplo, 950 unidades(
• límite – el precio al cual se ejecutará la venta )esto son nuevamente 950 unidades condicionales(
• cantidad de criptomoneda – una unidad

Errores Comunes en el Uso de Stop Loss y Take Profit

A pesar de la facilidad de uso de estas herramientas, no todos saben cómo establecer correctamente un stop loss y entender cómo funciona el take profit en la práctica. Los principiantes a menudo cometen errores "clásicos" al utilizar estas funciones. Es mejor aprender de los errores de otros que cometer los tuyos y perder dinero.

El primer y más común error es no establecer una orden de stop. Las razones varían. Por ejemplo, alguien puede creer firmemente que estará frente a la pantalla de la computadora y siguiendo cuidadosamente los movimientos del mercado. O pueden estar tan seguros de que piensan que las pérdidas financieras son imposibles: han calculado todo. Sin embargo, las situaciones pueden ser diferentes, especialmente en condiciones extraordinarias, por lo que la mejor solución es establecer una orden de stop para evitar perder tu capital.

El segundo error significativo es el miedo a establecer una orden de stop "grande". Alguien que no quiere perder ni la más pequeña parte de su dinero establece el parámetro en conflicto con los conceptos de gestión del dinero. Recuerda que un depósito es capital de trabajo y debería operar con la máxima eficiencia. Tales operaciones a menudo se cierran muy rápidamente y resultan consistentemente en pérdidas porque el mercado tiene una estructura dinámica que a veces cae y a veces sube rápidamente.

La tercera etapa es la emocionalidad. Ya hemos explicado parcialmente la situación en la que un trader cambia continuamente de indicadores al observar las fluctuaciones de precios. Por lo tanto, nos gustaría enfatizar una vez más que tanto los principiantes como los profesionales deben basarse en el pensamiento lógico, no en la estrategia y los miedos.

) ¿Cuáles son los beneficios de Take Profit para principiantes?

Los principiantes, que son más susceptibles a la influencia emocional en lugar de pensar con calma, definitivamente deberían utilizar el take profit. Aquí, ocurre la situación opuesta. A diferencia de aquellos que temen perder, otros traders piensan que no deberían limitarse en sus ganancias. Por lo tanto, intentan lograr la máxima ganancia posible en un corto período. A menudo, tal estrategia resulta en pérdidas porque el precio no tiene que subir constantemente. Un cambio en la estrategia podría ser percibido como confusión temporal, y la constante esperanza de ganancias puede llevar a acciones aún más imprudentes.

El papel del Stop Loss y Take Profit en la psicología del trading

Entender cuándo y cómo usar órdenes de stop loss y take profit va más allá de la configuración técnica: está profundamente conectado a la psicología del trading. Muchos traders luchan con establecer estas órdenes debido a factores emocionales:

• Miedo a perderse ###FOMO(: Algunos traders dudan en establecer órdenes de toma de ganancias porque temen que el precio pueda seguir subiendo después de que se cierre su posición.
• Aversion a la pérdida: Otros establecen stop losses demasiado ajustados porque no pueden tolerar ni siquiera pequeñas pérdidas temporales, lo que resulta en un cierre prematuro de la posición.
• Trading de venganza: Después de una pérdida, los traders pueden abandonar la disciplina adecuada de stop loss en un intento de "recuperar" sus pérdidas.

Los traders avanzados desarrollan la disciplina para establecer estas órdenes basándose en el análisis del mercado y principios de gestión de riesgos en lugar de emociones. Esto a menudo distingue a los traders exitosos de aquellos que luchan de manera constante.

Estrategias Avanzadas de Stop Loss y Take Profit

Para aquellos que buscan mejorar su enfoque de trading, considere estas técnicas avanzadas:

• Trailing stop loss: En lugar de un stop loss fijo, este tipo se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve a tu favor, ayudando a asegurar ganancias mientras aún permite espacio para el crecimiento
• Múltiples niveles de toma de ganancias: En lugar de cerrar una posición completa en un único punto de precio, establece múltiples órdenes de toma de ganancias para cerrar porciones de tu posición en diferentes niveles.
• Salidas basadas en el tiempo: Combina órdenes basadas en precios con limitaciones de tiempo para evitar mantener posiciones demasiado tiempo cuando el impulso se desvanece.
• Paradas ajustadas a la volatilidad: Establezca distancias de stop loss basadas en la volatilidad del mercado actual en lugar de porcentajes fijos.

Estas estrategias avanzadas requieren un entendimiento más profundo del mercado, pero pueden mejorar significativamente tu perfil de riesgo-recompensa cuando se implementan correctamente.

Reflexiones finales

Stop Loss y Take Profit son herramientas indispensables para cualquier trader de criptomonedas. Te permiten automatizar el proceso de trading, minimizar pérdidas y asegurar ganancias. Para maximizar beneficios, no solo es suficiente saber qué son el stop loss y el take profit; también es importante aplicarlos correctamente en la práctica y evitar errores típicos.

Con la correcta implementación de estas herramientas esenciales de gestión de riesgos, puedes navegar en los volátiles mercados de criptomonedas con mayor confianza y disciplina, protegiendo tu capital mientras maximizas tu potencial de ganancias.