¡Las 5 reglas de hierro que debes recordar si realmente quieres vivir del trading!
La razón por la que muchos hermanos quieren hacer trading a tiempo completo es muy simple: creen que el trading a tiempo completo les da libertad de tiempo, no tienen que ir a trabajar, no tienen que preocuparse por la opinión de nadie, y pueden ganar dinero simplemente haciendo clic con el ratón, lo que es tanto fácil como elegante.
Sin embargo, solo aquellos que han sido golpeados por el comercio a tiempo completo tienen la mayor autoridad para hablar.
Descubrirás que el trading a tiempo completo no es un "trabajo independiente", sino una "isla de alta presión".
Te enfrentas a la pantalla solo todos los días, sin hablar durante horas, mirando las velas que suben y bajan, cada movimiento en la cuenta te altera emocionalmente.
Cuando el mercado está bien, me emociona tanto que no puedo dormir; cuando el mercado es malo, ni siquiera tengo ganas de comer.
Lo más aterrador es que no tienes jefe, no tienes compañeros, no hay un mecanismo de retroalimentación. Todo lo correcto o incorrecto solo lo dice la cuenta.
Nadie te dice dónde te has equivocado, si te equivocas realmente perderás dinero, lo que pierdes es dinero real.
La mayoría de las personas que entran al mercado tienen pasión durante los primeros tres meses, luchan en los siguientes tres meses y, después de un año, se dan cuenta de la verdad sobre sí mismos.
Así que no sigas fantaseando que el trading a tiempo completo = ganar dinero fácilmente.
Es libre, pero con la condición de que puedas controlarte a ti mismo.
Hoy quiero hablar con los hermanos sobre algunas "leyes de hierro" que debes recordar si quieres vivir de las operaciones y hacerlo bien. Si no puedes cumplir con estas cosas, no empieces a operar a tiempo completo tan fácilmente.
Regla de hierro 1: El control de riesgos siempre es lo primero.
Lo primero que debes considerar en una transacción no es cómo ganar dinero, sino pensar claramente: ¿cuánto puedo perder como máximo?
Muchas personas al comenzar a operar, siempre piensan en duplicar su inversión de la noche a la mañana, pero nunca establecen un stop loss; como resultado, al hacer una operación, pierden un 30%, un 50%, y finalmente terminan liquidando sus posiciones.
Un verdadero trader profesional se preocupa principalmente por cómo no morir.
El principio más básico de gestión de riesgos es: tomando como ejemplo los contratos, el riesgo por operación no debe superar el 1%-2% del capital de la cuenta. Por ejemplo, si tienes un capital de 100,000, el riesgo máximo que debes asumir en una sola operación es de 1,000-2,000. Si sigues cometiendo errores, aún puedes sobrevivir y continuar ajustando.
El stop loss no es cobardía, sino una retirada táctica. El mercado puede moverse en cualquier dirección inesperada; una vez que te das cuenta de que la dirección es incorrecta, debes salir de manera decisiva, no debes fantasear con que “se recuperará” o “aguantar un poco y volverá.”
El significado del control de riesgos es que te da la calificación para participar en la próxima oportunidad. Las personas que realmente pueden ganar dinero no lo hacen porque siempre ganen, sino porque pueden permitirse perder cada vez.
Controlas el riesgo para realmente empezar a considerar las ganancias.
Regla de hierro 2: No actuar sin señales, mantener una posición en vacío también es una estrategia.
Muchos al abrir el mercado sienten la picazón en las manos, siempre piensan "si no opero ahora, ¿me estoy perdiendo una gran oportunidad?" En realidad, lo que mejor saben hacer los verdaderos traders profesionales no es operar frecuentemente, sino soportar la soledad.
El trading no es como un trabajo donde debes marcar la entrada, no se trata de tener acciones todos los días para considerar que estás "trabajando duro". Por el contrario, los traders más maduros se parecen más a cazadores pacientes, que no persiguen activamente a su presa, sino que esperan a que esta caiga en la trampa.
El mercado no siempre ofrece buenas oportunidades todos los días. Si entras a la fuerza, lo más probable es que estés comprando alto y vendiendo bajo, haciendo frecuentes stops y, al final, rompiendo tu ritmo y desgastando tu mentalidad. Más vale no hacer una operación equivocada que arriesgarse a hacerla. Puedes esperar la próxima oportunidad si te la pierdes, pero hacer una operación equivocada podría costarte.
Aprender a mantener una posición vacía es un signo importante de madurez en el trading. No actuar sin señales es un respeto hacia el mercado y una protección de tus fondos. Los verdaderos expertos no son aquellos que operan mucho, sino aquellos que solo luchan batallas "con probabilidades de ganar". Al actuar, debe haber una base, una lógica y una tasa de ganancia. En otros momentos, simplemente espera en silencio.
Regla de hierro 3: Sistema de ejecución, no seguir las emociones.
Muchos piensan que los expertos en trading se basan en la intuición y el instinto, pero en realidad es todo lo contrario; las personas que obtienen ganancias estables realmente se apoyan en un sistema y en la capacidad de ejecución.
Necesitas tener un sistema de trading estandarizado que te pertenezca, incluyendo condiciones de entrada, mecanismos de stop-loss, lógica de aumentar o disminuir posiciones, reglas de salida y gestión de capital. Cada operación debe ser como una "producción en proceso", y no algo improvisado. El trading emocional es la forma más rápida de arruinar una cuenta.
Los errores que cometen muchas personas no están en la técnica, sino en "saber que no deberían hacerlo, pero aún así lo hacen". Por ejemplo, entrar al mercado antes de que el sistema dé la señal; tener la esperanza de que el precio no caiga cuando debería haberse detenido la pérdida; no salir aunque se haya establecido un precio objetivo debido a la avaricia. En última instancia, se trata de ser derrotado por las emociones y no por el mercado.
El trading es un juego de probabilidades, no se puede ganar cada vez.
Por lo tanto, debes aprender a aceptar las "pérdidas planificadas" en lugar de buscar ganancias fortuitas en el momento. El significado del sistema es ayudarte a mantener la racionalidad en medio del caos; el significado de la ejecución es permitir que la ventaja a largo plazo se manifieste realmente.
Una pérdida no es aterradora, lo realmente peligroso es operar fuera del sistema.
Regla de hierro 4: La revisión es el único atajo para el crecimiento.
Muchas personas han estado operando durante mucho tiempo y aún siguen estancadas, la razón es muy simple: nunca revisan sus operaciones.
Una vez que se completa una operación, independientemente de las ganancias o pérdidas, ¿te has preguntado seriamente a ti mismo: ¿las razones para entrar al mercado se alinean con el sistema? ¿Has retrasado la orden de stop loss? ¿Tomaste decisiones en medio de fluctuaciones emocionales? Si nunca haces un análisis posterior, nunca conocerás las respuestas a estas preguntas.
El análisis retrospectivo es el espejo de los traders. Puede revelar las fallas de tu sistema, los errores de inercia en las operaciones y las debilidades emocionales. Cada operación debe ser registrada claramente: la lógica de entrada, la psicología de la posición y la razón de salida.
Solo al escribir y resumir estas cosas, se pueden ver realmente los propios problemas.
El repaso no es una formalidad, sino la acción central del autoentrenamiento. Cada operación que realices hoy es material para tu progreso mañana. Un verdadero trader profesional no teme cometer errores, sino teme cometer el mismo error repetidamente sin darse cuenta.
Las personas que no hacen un análisis de sus operaciones están destinadas a seguir dando vueltas en el mismo lugar. Para salir del ciclo vicioso de "perder sin razón", es imprescindible utilizar el análisis como un espejo, corrigiendo y evolucionando continuamente. No hay atajos para crecer; el análisis es el único camino.
Regla de hierro 5: La estabilidad es más importante que hacerse rico rápidamente.
Muchas personas entran al mercado de trading pensando en duplicar su dinero, hacerse ricos rápidamente o tener un giro de 180 grados en una noche. Pero quienes han hecho trading a tiempo completo saben que, para sobrevivir a largo plazo, lo que realmente cuenta no es la explosividad, sino la estabilidad.
El trading profesional no es "ganar dinero de la noche a la mañana", sino "tener ganancias año tras año". No se trata de hacer grandes sumas de dinero con una o dos operaciones milagrosas, sino de acumular ganancias de manera constante con una estrategia estable a largo plazo. Detrás de la riqueza repentina a menudo hay un alto riesgo, grandes retrocesos y la cuenta puede volcarse fácilmente en momentos de fluctuación emocional.
Si quieres llegar lejos, debes aprender a tratar el trading como un "negocio serio". Trata tu cuenta como una empresa, controla los costos (pérdidas), aumenta la eficiencia (tasa de éxito) y mantén el ritmo (frecuencia de operaciones), así tu trading podrá formar un ciclo virtuoso.
La rentabilidad estable puede no sonar tan emocionante, pero es solo con este modelo que realmente puedes "sobrevivir" en el mercado. Siempre hay tendencias, las oportunidades llegan todos los días, pero solo aquellos que no son codiciosos, no se vuelven locos y son prácticos, realmente podrán reírse al final.
Si quieres vivir del trading, no se trata de una o dos operaciones milagrosas, ni de algún indicador técnico misterioso. Los que realmente pueden sobrevivir y ganar dinero son aquellos que se comprometen a hacer bien cada operación a largo plazo, que prefieren ganar menos en lugar de actuar de manera impulsiva.
No necesitamos ganar todos los días, pero debemos estar en el camino correcto todos los días.
Por último, les dejo una frase, que también sirve como advertencia para mí mismo:
El comercio no es vencer al mercado, sino vencer a uno mismo que siempre quiere cruzar los límites;
La libertad no es hacer lo que se quiere, sino la tranquilidad de la mente que viene después de la autodisciplina.
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¡Las 5 reglas de hierro que debes recordar si realmente quieres vivir del trading!
La razón por la que muchos hermanos quieren hacer trading a tiempo completo es muy simple: creen que el trading a tiempo completo les da libertad de tiempo, no tienen que ir a trabajar, no tienen que preocuparse por la opinión de nadie, y pueden ganar dinero simplemente haciendo clic con el ratón, lo que es tanto fácil como elegante.
Sin embargo, solo aquellos que han sido golpeados por el comercio a tiempo completo tienen la mayor autoridad para hablar.
Descubrirás que el trading a tiempo completo no es un "trabajo independiente", sino una "isla de alta presión".
Te enfrentas a la pantalla solo todos los días, sin hablar durante horas, mirando las velas que suben y bajan, cada movimiento en la cuenta te altera emocionalmente.
Cuando el mercado está bien, me emociona tanto que no puedo dormir; cuando el mercado es malo, ni siquiera tengo ganas de comer.
Lo más aterrador es que no tienes jefe, no tienes compañeros, no hay un mecanismo de retroalimentación. Todo lo correcto o incorrecto solo lo dice la cuenta.
Nadie te dice dónde te has equivocado, si te equivocas realmente perderás dinero, lo que pierdes es dinero real.
La mayoría de las personas que entran al mercado tienen pasión durante los primeros tres meses, luchan en los siguientes tres meses y, después de un año, se dan cuenta de la verdad sobre sí mismos.
Así que no sigas fantaseando que el trading a tiempo completo = ganar dinero fácilmente.
Es libre, pero con la condición de que puedas controlarte a ti mismo.
Hoy quiero hablar con los hermanos sobre algunas "leyes de hierro" que debes recordar si quieres vivir de las operaciones y hacerlo bien. Si no puedes cumplir con estas cosas, no empieces a operar a tiempo completo tan fácilmente.
Regla de hierro 1: El control de riesgos siempre es lo primero.
Lo primero que debes considerar en una transacción no es cómo ganar dinero, sino pensar claramente: ¿cuánto puedo perder como máximo?
Muchas personas al comenzar a operar, siempre piensan en duplicar su inversión de la noche a la mañana, pero nunca establecen un stop loss; como resultado, al hacer una operación, pierden un 30%, un 50%, y finalmente terminan liquidando sus posiciones.
Un verdadero trader profesional se preocupa principalmente por cómo no morir.
El principio más básico de gestión de riesgos es: tomando como ejemplo los contratos, el riesgo por operación no debe superar el 1%-2% del capital de la cuenta. Por ejemplo, si tienes un capital de 100,000, el riesgo máximo que debes asumir en una sola operación es de 1,000-2,000. Si sigues cometiendo errores, aún puedes sobrevivir y continuar ajustando.
El stop loss no es cobardía, sino una retirada táctica. El mercado puede moverse en cualquier dirección inesperada; una vez que te das cuenta de que la dirección es incorrecta, debes salir de manera decisiva, no debes fantasear con que “se recuperará” o “aguantar un poco y volverá.”
El significado del control de riesgos es que te da la calificación para participar en la próxima oportunidad. Las personas que realmente pueden ganar dinero no lo hacen porque siempre ganen, sino porque pueden permitirse perder cada vez.
Controlas el riesgo para realmente empezar a considerar las ganancias.
Regla de hierro 2: No actuar sin señales, mantener una posición en vacío también es una estrategia.
Muchos al abrir el mercado sienten la picazón en las manos, siempre piensan "si no opero ahora, ¿me estoy perdiendo una gran oportunidad?" En realidad, lo que mejor saben hacer los verdaderos traders profesionales no es operar frecuentemente, sino soportar la soledad.
El trading no es como un trabajo donde debes marcar la entrada, no se trata de tener acciones todos los días para considerar que estás "trabajando duro". Por el contrario, los traders más maduros se parecen más a cazadores pacientes, que no persiguen activamente a su presa, sino que esperan a que esta caiga en la trampa.
El mercado no siempre ofrece buenas oportunidades todos los días. Si entras a la fuerza, lo más probable es que estés comprando alto y vendiendo bajo, haciendo frecuentes stops y, al final, rompiendo tu ritmo y desgastando tu mentalidad. Más vale no hacer una operación equivocada que arriesgarse a hacerla. Puedes esperar la próxima oportunidad si te la pierdes, pero hacer una operación equivocada podría costarte.
Aprender a mantener una posición vacía es un signo importante de madurez en el trading. No actuar sin señales es un respeto hacia el mercado y una protección de tus fondos. Los verdaderos expertos no son aquellos que operan mucho, sino aquellos que solo luchan batallas "con probabilidades de ganar". Al actuar, debe haber una base, una lógica y una tasa de ganancia. En otros momentos, simplemente espera en silencio.
Regla de hierro 3: Sistema de ejecución, no seguir las emociones.
Muchos piensan que los expertos en trading se basan en la intuición y el instinto, pero en realidad es todo lo contrario; las personas que obtienen ganancias estables realmente se apoyan en un sistema y en la capacidad de ejecución.
Necesitas tener un sistema de trading estandarizado que te pertenezca, incluyendo condiciones de entrada, mecanismos de stop-loss, lógica de aumentar o disminuir posiciones, reglas de salida y gestión de capital. Cada operación debe ser como una "producción en proceso", y no algo improvisado. El trading emocional es la forma más rápida de arruinar una cuenta.
Los errores que cometen muchas personas no están en la técnica, sino en "saber que no deberían hacerlo, pero aún así lo hacen". Por ejemplo, entrar al mercado antes de que el sistema dé la señal; tener la esperanza de que el precio no caiga cuando debería haberse detenido la pérdida; no salir aunque se haya establecido un precio objetivo debido a la avaricia. En última instancia, se trata de ser derrotado por las emociones y no por el mercado.
El trading es un juego de probabilidades, no se puede ganar cada vez.
Por lo tanto, debes aprender a aceptar las "pérdidas planificadas" en lugar de buscar ganancias fortuitas en el momento. El significado del sistema es ayudarte a mantener la racionalidad en medio del caos; el significado de la ejecución es permitir que la ventaja a largo plazo se manifieste realmente.
Una pérdida no es aterradora, lo realmente peligroso es operar fuera del sistema.
Regla de hierro 4: La revisión es el único atajo para el crecimiento.
Muchas personas han estado operando durante mucho tiempo y aún siguen estancadas, la razón es muy simple: nunca revisan sus operaciones.
Una vez que se completa una operación, independientemente de las ganancias o pérdidas, ¿te has preguntado seriamente a ti mismo: ¿las razones para entrar al mercado se alinean con el sistema? ¿Has retrasado la orden de stop loss? ¿Tomaste decisiones en medio de fluctuaciones emocionales? Si nunca haces un análisis posterior, nunca conocerás las respuestas a estas preguntas.
El análisis retrospectivo es el espejo de los traders. Puede revelar las fallas de tu sistema, los errores de inercia en las operaciones y las debilidades emocionales. Cada operación debe ser registrada claramente: la lógica de entrada, la psicología de la posición y la razón de salida.
Solo al escribir y resumir estas cosas, se pueden ver realmente los propios problemas.
El repaso no es una formalidad, sino la acción central del autoentrenamiento. Cada operación que realices hoy es material para tu progreso mañana. Un verdadero trader profesional no teme cometer errores, sino teme cometer el mismo error repetidamente sin darse cuenta.
Las personas que no hacen un análisis de sus operaciones están destinadas a seguir dando vueltas en el mismo lugar. Para salir del ciclo vicioso de "perder sin razón", es imprescindible utilizar el análisis como un espejo, corrigiendo y evolucionando continuamente. No hay atajos para crecer; el análisis es el único camino.
Regla de hierro 5: La estabilidad es más importante que hacerse rico rápidamente.
Muchas personas entran al mercado de trading pensando en duplicar su dinero, hacerse ricos rápidamente o tener un giro de 180 grados en una noche. Pero quienes han hecho trading a tiempo completo saben que, para sobrevivir a largo plazo, lo que realmente cuenta no es la explosividad, sino la estabilidad.
El trading profesional no es "ganar dinero de la noche a la mañana", sino "tener ganancias año tras año". No se trata de hacer grandes sumas de dinero con una o dos operaciones milagrosas, sino de acumular ganancias de manera constante con una estrategia estable a largo plazo. Detrás de la riqueza repentina a menudo hay un alto riesgo, grandes retrocesos y la cuenta puede volcarse fácilmente en momentos de fluctuación emocional.
Si quieres llegar lejos, debes aprender a tratar el trading como un "negocio serio". Trata tu cuenta como una empresa, controla los costos (pérdidas), aumenta la eficiencia (tasa de éxito) y mantén el ritmo (frecuencia de operaciones), así tu trading podrá formar un ciclo virtuoso.
La rentabilidad estable puede no sonar tan emocionante, pero es solo con este modelo que realmente puedes "sobrevivir" en el mercado. Siempre hay tendencias, las oportunidades llegan todos los días, pero solo aquellos que no son codiciosos, no se vuelven locos y son prácticos, realmente podrán reírse al final.
Si quieres vivir del trading, no se trata de una o dos operaciones milagrosas, ni de algún indicador técnico misterioso. Los que realmente pueden sobrevivir y ganar dinero son aquellos que se comprometen a hacer bien cada operación a largo plazo, que prefieren ganar menos en lugar de actuar de manera impulsiva.
No necesitamos ganar todos los días, pero debemos estar en el camino correcto todos los días.
Por último, les dejo una frase, que también sirve como advertencia para mí mismo:
El comercio no es vencer al mercado, sino vencer a uno mismo que siempre quiere cruzar los límites;
La libertad no es hacer lo que se quiere, sino la tranquilidad de la mente que viene después de la autodisciplina.