Perspectivas del mercado de criptomonedas en 2025: cuatro escenarios y once predicciones

Desde el lanzamiento del ETF de Bitcoin a principios de 2024, el mercado de criptomonedas ha experimentado un fuerte repunte. El precio del Bitcoin ha superado su récord histórico, impulsando la actividad en el mercado de altcoins, y actualmente el precio del Bitcoin ronda los 90,000 dólares.

Es importante señalar que el mercado de criptomonedas de las altcoins suele comenzar cuando el Bitcoin alcanza su punto máximo. La primera ronda fue cuando Bitcoin intentó alcanzar los 69,000 dólares sin éxito, la próxima ronda podría ser el intento de alcanzar los 100,000 dólares. Se espera que la próxima ronda del mercado de criptomonedas de las altcoins pueda ocurrir después de que Bitcoin supere los 100,000 dólares, posiblemente en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, antes de eso, el mercado podría volver a repetirse en el segundo/tercer trimestre de 2024.

A continuación se presentan cuatro escenarios que podrían surgir en 2025:

Escenario 1: Aumento generalizado de Bitcoin y altcoins (30-40% de probabilidad ) En 2025, el mercado seguirá subiendo, con Bitcoin impulsando el aumento generalizado de las altcoins, reproduciendo el rally general de los últimos dos meses.

Estrategia: elegir altcoins con buen rendimiento y comprarlas en caídas.

Escenario 2: El Bitcoin sube, algunas altcoins suben (50-60% de probabilidad ) Recrear el mercado de 2024, la volatilidad del mercado se intensifica pero en general es fuerte, se necesita seleccionar acciones individuales.

Estrategia: seleccionar criptomonedas de calidad para comprar a precios bajos, evitar rutas populares y buscar la próxima "moneda de enriquecimiento".

Escenario 3: aumento de Bitcoin, caída generalizada de las altcoins (20-30% probabilidad )

Estrategia: reducir la participación o liquidar las altcoins con un rendimiento a largo plazo deficiente.

Escenario 4: caída generalizada de Bitcoin y altcoins (10-20% de probabilidad ) El mercado ha alcanzado su punto máximo y ha retrocedido.

Debido a un entorno macroeconómico favorable, es posible que la nueva ronda de ruptura de máximos históricos de Bitcoin no tarde demasiado. En comparación con 2024, la percepción del mercado sobre Bitcoin ha cambiado. La llegada de un nuevo gobierno ha traído una nueva atención a los activos digitales, lo que ayuda a persuadir a más personas a comprar Bitcoin.

En general, se espera que Bitcoin mantenga su fortaleza en 2025. La situación de las altcoins es similar pero ligeramente diferente. La capitalización total del mercado de criptomonedas podría repetir la tendencia de 2024, pero la clave está en la selección y el momento. Aunque se tiene una visión optimista para 2025, el aumento puede requerir cierto tiempo. En una fase de falta de catalizadores, las altcoins aún podrían experimentar caídas significativas.

Mientras el ciclo del mercado alcista no haya terminado, se debe mantener una mentalidad alcista. Es poco probable que 2025 repita la mala racha del verano de 2024, pero podría haber un período de consolidación similar al actual. Los proyectos en la cadena pueden experimentar una gran volatilidad.

Conclusión:

• Se espera que el aumento de Bitcoin supere el de 2024
• Las monedas alternativas han subido en general, pero la volatilidad puede ser mayor que en 2024.

Factores de riesgo

Riesgo de cima del ciclo: Actualmente no estamos cerca del pico del ciclo, pero es necesario evaluar continuamente. El pico del ciclo no es un evento único, sino un rango que se aproxima gradualmente.

Riesgo de políticas: Después de que asuma el nuevo presidente, el mercado prestará especial atención a su actitud hacia Bitcoin. Ignorar por completo el plan de reservas de Bitcoin sería desfavorable, pero es más probable que el plan se retrase. En este caso, a corto plazo sería bajista, pero a largo plazo seguiría siendo favorable.

Riesgo de suministro: El riesgo de que una gran cantidad de bitcoins esté concentrada en manos de unas pocas instituciones siempre está presente y requiere una atención cercana. Si se maneja adecuadamente, el impacto del suministro también puede convertirse en una oportunidad de compra.

Riesgo macroeconómico: Se espera que la reducción de tasas sea limitada. Mientras las tasas sigan bajando, la liquidez mejorará, lo que beneficiará a los activos encriptados. El principal riesgo es que la inflación vuelva a repuntar, lo que llevaría a un aumento de tasas.

Sugerencias de inversión

1. Carrera de IA Ya hemos pasado por varias oleadas, la próxima puede llegar pronto. Se recomienda prestar atención a áreas específicas como tecnologías de aplicación, Swarms, juegos, inteligencia artificial de consumo, entre otros.

2. DeFi Sigue siendo una pista importante, pero la dificultad de inversión es alta. La relación riesgo-recompensa no es óptima. Se recomienda prestar atención a proyectos destacados como AAVE, ENA, Morpho, entre otros.

3. Cadena pública L1 podría regresar, es un área que ha sido ignorada pero que contiene oportunidades. Se sugiere prestar atención a SUI, Hype, etc.

4. NFT y tokens de juegos Los tokens NFT merecen atención, como PENGU, Anime, etc. Al mismo tiempo, presta atención a los proyectos de juegos que emitirán tokens próximamente.

5. Otras pistas Los nuevos campos emergentes como los tokens de datos, Meme, DePIN y Ordinals también merecen atención.

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